中信建投证券股份有限公司

                  关于江苏卓易信息科技股份有限公司

       使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏卓易信息科技股
份有限公司（以下简称“公司”、“卓易信息”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对卓易信息第三届董事
会第三次会议的使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资
子公司提供借款实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223号）核准，公司于2019年12月9日公
开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，募集资金总额为人民币
575,871,408.00元，扣除发行费用63,031,148.07元后，实际募集资金净额为人民币
512,840,259.93元，上述资金于2019年12月2日到位，已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00132号验资报告。

    公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率，维护上市公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《江苏卓易信息科技股份有限公
司募集资金管理办法》的相关规定，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，

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增加公司收益。

    2、投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币3.9亿元（包含本数）的募集资金进行现金管理,投
资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可
以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。实际购买投资
产品金额将根据公司募集资金实际情况而定。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    4、实施方式

    在上述额度和期限范围内授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，
公司财务部门负责具体操作。

    5、信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件
的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

    6、现金管理收益分配

    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，
以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于
募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险：


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    为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资安全性高、流动性好、与项目资
金安排相匹配的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单等），总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、
货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

    2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下：

    （1）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件办理相关现金管理业务。

    （2）公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （3）建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用
的账务核算工作。

    （4）公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

    （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行
投资理财不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集
资金项目的正常进行。

    五、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序

    2020年12月4日，卓易信息召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九
次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币3.9亿元（包含本数）的募集资金进行现金管理。公司独

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立董事出具了相关独立意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    卓易信息本次对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，本事项履行了必要的审议程序，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利
于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏卓易信息科技股份有
限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                       赵   旭                 蔡学敏




                                                 中信建投证券股份有限公司



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