证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-006
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
议审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223 号) 文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，
每股发行价格为人民币 26.49 元，共募集资金 575,871,408.00 元，扣除承销和
保荐费用 46,069,712.64 元后的募集资金为 529,801,695.36 元，已由主承销商
中信建投证券于 2019 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验
资及评估费用 6,544,605.24 元、律师费用 4,716,981.13 元、用于本次发行的信
息披露费用 4,735,849.06 元、发行手续费用及其他 964,000.00 元后，公司本次
募集资金净额为 512,840,259.93 元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事
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务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
本次募集资金总额 575,871,408.00
减：支付保荐及承销费 46,069,712.64
公司收到的募集资金金额 529,801,695.36
减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[注] 2,999,171.28
减：累计支付的发行费用 13,962,264.14
其中：本期支付的发行费用 8,062,264.14
减：累计直接投入募集资金项目 17,409,768.78
其中：本期直接投入募集资金项目 17,409,768.78
减：本期超募资金永久补充流动资金 48,000,000.00
减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 52,001,254.45
减：财务费用-银行手续费 805.42
加：存款利息收入及理财收益 11,942,740.82
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 407,371,172.11
其中：理财产品余额 377,050,000.00
募集资金专项账户余额 30,321,172.11
[注]系本期置换的发行费用 2,999,171.28 元，详见二、（八）募集资金使用的其他情况。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等
进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
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立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司
无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2019 年 12 月 6 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公
开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商 3202230011010000882679 保证收益型理财 247,050,000.00
业银行股份有限
公司
江苏宜兴农村商 3202230011010000882679 活期存款 18,714,901.19
业银行股份有限
公司
交通银行股份有 394000690013000020383 结构性存款 130,000,000.00
限公司无锡分行
交通银行股份有 394000690013000020383 活期存款 11,606,270.92
限公司无锡分行
合计 407,371,172.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法
单独核算效益的情况。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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无。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金
无。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 12 月 16 日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资
项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过
人民币 4.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）
2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金投资
项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人
民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期
存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）
公司 2020 年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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类型 金额（元） 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况
交通银行无锡分行
结构性存款 150,000,000 2019-12-18 2020-2-3 3.45% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-4 2020-2-10 2.4% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-11 2020-3-27 3.65% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-3-30 2020-5-14 3.4% 已收回
结构性存款 10,000,000 2020-3-27 活期 / 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-5-15 2020-7-2 3.25% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-7-6 2020-8-17 3.00% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-8-19 2020-10-16 2.85% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-10-19 2020-12-24 2.8% 已收回
结构性存款 130,000,000 2020-12-31 2021-3-8 2.75%
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
保本理财 82,050,000 2019-12-18 2020-2-5 3.50% 已收回
保本理财 100,000,000 2019-12-25 2020-2-5 3.50% 已收回
保本理财 182,050,000 2020-2-12 2020-4-15 3.50% 已收回
保本理财 182,050,000 2020-4-20 2020-10-21 3% 已收回
保本理财 24,000,000 2020-6-4 2020-9-2 2.40% 已收回
保本理财 10,000,000 2020-6-29 2020-9-30 2.40% 已收回
保本理财 15,000,000 2020-8-17 2020-11-18 2.5% 已收回
保本理财 34,000,000 2020-9-4 2020-12-9 2.40% 已收回
保本理财 182,050,000 2020-10-22 2021-4-21 3%
保本理财 35,000,000 2020-11-26 2021-3-3 2.60%
保本理财 30,000,000 2020-12-28 2021-2-3 2.40%
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监
事会第三次会议、2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金，在补充流动资金
后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公
司于 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。2020
年 1 月 17 日公司已使用超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动
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资金。
公司超募资金补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务
资助。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司分别于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第六次会议、2020 年 7 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使
用首次公开发行股票募集的 61,006,491.28 元超募资金，用于购置上海闵光
房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路 688 弄《复地浦江商务中心》44
号 1 层地下 1、13 层 01-04 室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容
详见公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：
2020-020 ）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 52,001,254.45
元用于支付以上款项。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至 2019 年 12 月 31 日预
先已用自筹资金支付的发行费用 2,999,171.28 元。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集
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资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至
2020 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整
的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金专项报告
出具了天衡专字（2021）00687 号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的
《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司 2020 年度募集资金实际存放与使
用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况出具了专项核查报告：“截至 2020 年 12 月 31 日，卓易信息募
集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
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年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，中信
建投证券对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。”
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 51,284.03 本年度投入募集资金总额 11,741.11
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,741.11
0%
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目
项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 可行
部分变 (1) (2) 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 性是
更（如 金额的差额 ＝ 期 否发
有） (3)＝ (2)/(1) 生重
(2)-(1) 大变
化
国产 BIOS 固件和
BMC 固件产品系 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,303.63 1,303.63 -13,696.37 8.69 2021 年 不适用 不适用 否
列开发项目
基于大数据的卓
易政企云服务产 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 437.35 437.35 -19,562.65 2.19 2022 年 不适用 不适用 否
品系列建设项目
超募资金 - 16,284.03 16,284.03 10,900.65 10,000.13 10,000.13 -900.52 不适用 不适用 不适用 不适用 否
其中
超募资金投向
- 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用
-补充流动资金
超募资金投向
-购置上海研发中 - 6,100.65 6,100.65 6,100.65 5,200.13 5,200.13 -900.52 85.24 不适用 不适用 不适用
心办公用房
尚未确定投向 不适
- 5,383.38 5,383.38 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
的超募资金 用
合计 — 51,284.03 51,284.03 45,900.65 11,741.11 11,741.11 -34,159.54 — — — —
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未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元（包
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
对闲置募集资金进行 公司于 2020 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过
现金管理，投资相关产品情况 了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个
月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过
人民币 3.9 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动
使用。
公司分别于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020 年
用超募资金永久补充流动资金 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
或归还银行贷款情况 案》，同意公司使用部分超募资金人民币 48,000,000.00 元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后
的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
募集资金其他使用情况 于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至
2019 年 12 月 31 日预先已用自筹资金支付的发行费用 2,999,171.28 元。
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