苏州泽璟生物制药股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟
生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000
股，每股发行价格为 33.76 元（人民币，下同），募集资金总额为 2,025,600,000.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计
117,379,245.32 元，不含税）后，募集资金净额为 1,908,220,754.68 元，上述资金已全
部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20 日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,351,481,459.70 元（包括置换预
先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金 915,315,734.70 元，2022 年度使用募集
资金 436,165,725.00 元，募集资金账户余额为人民币 84,141,223.67 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,351,481,459.70
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 1,234,993,453.94
新药研发生产中心二期工程建设项目 91,912,352.83
营运及发展储备资金 24,575,652.93
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 570,993,750.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 31,542,757.14
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 66,852,921.55
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 84,141,223.67
二、募集资金管理情况
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（一） 募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对
募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦
东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001018789999999 活期 5,178,604.56
中国建设银行股份有限公司昆山高铁
32250198648409999999 活期 78,961,668.65
支行
上海浦东发展银行股份有限公司昆山
89070078801300001472 活期 950.46
支行
合计 —— —— 84,141,223.67
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
单位：人民币万元
募集资金净额 190,822.08 本年度投入募集资金总额 43,616.57
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 135,148.15
变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末累 截至期 项目达 项目可
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 否发生
分变更 资总额 入金额 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 重大变
（如有） 效益 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
不适 不适
新药研发项目 是（注 1） 145,930.00 145,930.00 145,930.00 39,109.05 123,499.35 -22,430.65 84.63 不适用 否
用 用
新药研发生产 2024 年
不适 不适
中心二期工程 无 42,458.00 42,458.00 42,458.00 4,507.52 9,191.24 -33,266.76 21.65 12 月 否
用 用
建设项目 （注 2）
营运及发展储 不适 不适
无 2,434.08 2,434.08 2,434.08 - 2,457.57 23.49 100.96 不适用 否
备资金（注 3） 用 用
合计 —— 190,822.08 190,822.08 190,822.08 43,616.57 135,148.15 -55,673.93 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注2
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用：2022 年度，未发生使用募集资金置换情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“新药研发项目”部分子项目变更：公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，于 2022
年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目子项目的议案》，同意公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更。
本次调整后，“新药研发项目”投资总金额不变。具体情况为：（1）将“ZG005 抗肿瘤临床前研究、临床 I/II 期试验及药学研究”项目的名称变
更为“ZG005 抗肿瘤 IND 临床前研究及药学研究”项目，将其主要内容变更为“1、支持 IND 的临床前研究；2、IND 药学研究；3、IND 申请”；（2）
将“ZG006 抗肿瘤临床前研究、临床 I/II 期试验及药学研究”项目变更为“ZG006 抗肿瘤 IND 临床前研究及药学研究”项目，将其主要内容变更为
“1、支持 IND 的临床前研究；2、IND 药学研究；3、IND 申请”。
注 2：公司于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同
意公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，
“新药研发生产中心二期工程建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟，具体原因详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。
注 3：营运及发展储备资金截至期末累计投入 2,457.57 万元，较承诺投资总额 2,434.08 万元超出 23.49 万元，系使用该项目募集资金利息收
入。
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苏州泽璟生物制药股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，本公司未发生使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情形。
（三） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2022 年 1 月 19
日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集
资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类
产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司前次董
事会审议通过授权期限到期日（2022 年 2 月 21 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-004）。
公司根据董事会、监事会审议通过的议案，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的理财产品或存款类产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进
行现金管理余额为 570,993,750.00 元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 产品类 金额（元） 起息日 到期日 是否
型 赎回
中信银行昆 中信银行单位大 大额存 可随时 否
280,000,000.00 2020-2-25
山支行 额存单 200110 期 单 解付
中信银行昆 中信银行单位大 大额存 可随时 否
20,000,000.00 2020-2-11
山支行 额存单 200094 期 单 解付
上海浦东发
展银行股份 大额存 可随时 否
大额存单 70,993,750.00 2021-5-14
有限公司昆 单 解付
山支行
昆山农商银行结
昆山农村商 结构性 2022-12-1 2023-3-1 否
构 性 存 款 33,000,000.00
业银行 存款 3 3
（YEP20221576）
昆山农商银行结
昆山农村商 结构性 22,000,000.00 2022-12-1 2023-3-1 否
构 性 存 款
业银行 存款 3 3
（YEP20221577）
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