现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
140197697 |
90465217 |
23618133 |
324185471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
766141566 |
475143194 |
216781434 |
872829012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256185508 |
176226029 |
98927141 |
306919736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24889536 |
13814094 |
6948763 |
55730804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
450523469 |
270372446 |
104630449 |
420735451 |
| 经营活动现金流出小计 |
782875488 |
492163470 |
223034586 |
834624468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16733922 |
-17020276 |
-6253152 |
38204545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65492200 |
17179200 |
7177400 |
1202227200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65943533 |
17373200 |
7177400 |
1217088569 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
132497229 |
79715800 |
33808123 |
95690255 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132497229 |
79715800 |
33808123 |
3062189956 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66553696 |
-62342600 |
-26630723 |
-1845101387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
616021145 |
431521145 |
141321903 |
1288278855 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
616021145 |
431521145 |
141321903 |
1288618504 |
| 偿还债务所支付的现金 |
507070076 |
317070076 |
162000000 |
1134800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90169404 |
75817165 |
4820708 |
180571344 |
| 筹资活动现金流出小计 |
616706142 |
405608310 |
173118011 |
1339934919 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-684997 |
25912835 |
-31796108 |
-51316416 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-527602 |
-453654 |
-9212 |
-2298441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84500217 |
-53903695 |
-64689195 |
-1860511698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-75569946 |
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-150298323 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12070051 |
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22439936 |
| 无形资产摊销 |
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9399847 |
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20824367 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-810 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-13409228 |
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-22550549 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-800772 |
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-2939352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15287856 |
-- |
-72008791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39844818 |
-- |
-58167053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85177378 |
-- |
285266612 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10828754 |
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1617266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17020276 |
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38204545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163361798 |
-- |
217265493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217265493 |
-- |
2077777191 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53903695 |
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-1860511698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2869292 |
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5727002 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
625943869 |
384677977 |
193163301 |
548643542 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65492200 |
17179200 |
7177400 |
1202227200 |
