现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
310862026 |
304473901 |
206287977 |
181299661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
702864034 |
540162054 |
310024749 |
611870450 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237535423 |
168284450 |
94727251 |
292340992 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47672510 |
22530051 |
7902137 |
62255339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
310826784 |
209063673 |
100643519 |
474358416 |
| 经营活动现金流出小计 |
636216964 |
427608991 |
221000881 |
844621099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66647071 |
112553063 |
89023868 |
-232750650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1012195200 |
795103100 |
117094900 |
1250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1016865822 |
799264489 |
117324827 |
1262440128 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65410550 |
50676661 |
30226292 |
62601230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1008410550 |
763676661 |
433226292 |
1197601230 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8455272 |
35587828 |
-315901465 |
64838898 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
798000000 |
528000000 |
349000000 |
983800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
798000000 |
528000000 |
349000000 |
2176172836 |
| 偿还债务所支付的现金 |
762800000 |
460900000 |
242000000 |
630000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94618226 |
9964081 |
6165483 |
15632311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
876125567 |
483635207 |
254387860 |
666807033 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78125567 |
44364793 |
94612140 |
1509365803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-536725 |
37026 |
10798 |
216719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3559950 |
192542710 |
-132254659 |
1341670770 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77527664 |
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-295134954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8604544 |
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17406941 |
| 无形资产摊销 |
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9964880 |
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25286449 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
279867 |
| 财务费用 |
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15309004 |
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24346329 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1561942 |
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-5958526 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30270902 |
-- |
-11874031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29922024 |
-- |
-38353828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
210320872 |
-- |
78493597 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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732788 |
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-34109412 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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112553063 |
-- |
-232750650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2270319901 |
-- |
2077777191 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2077777191 |
-- |
736106422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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192542710 |
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1341670770 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3378236 |
-- |
5576539 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
391991532 |
235688153 |
103736772 |
430570789 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10476 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1012195200 |
795103100 |
117094900 |
1250000000 |
