证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2021-034
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关文件
的规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1364 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向
配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,330 万股，发行价为每股人民币 62.67
元，共计募集资金 83,351.10 万元，坐扣承销和保荐费用 7,302.77 万元后的募集
资金为 76,048.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 8 月
4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,816.24
万元后，公司本次募集资金净额为 73,232.09 万元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2020〕
298 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 73,232.09
项目投入 B1 27,358.39
截至期初累计发生额 利息收入净额及理财产
B2 474.32
品收益
项目投入 C1 7,839.15
本期发生额 利息收入净额及理财产
C2 511.09
品收益
项目投入 D1=B1+C1 35,197.54
截至期末累计发生额 利息收入净额及理财产
D2=B2+C2 985.41
品收益
应结余募集资金 E=A-D1+D2 39,019.96
实际结余募集资金 F 39,019.96[注 1]
差异 G=E-F 0
[注 1]：实际结余募集资金分别为募集资金银行账户期末余额 21,219.96 万元和购买理财
产品期末余额 17,800.00 万元；
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年8
月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司
苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公
司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2020年9月24日，公司及全资子公司昆山灵科传
感技术有限公司（以下简称“昆山灵科”）、苏州德斯倍电子有限公司（以下简称
“德斯倍”）分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公
司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行以及国泰君安证券股份有
限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公
司三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 8 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1
个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
公司 10551301040054442 6,686,358.54 募集资金专户
司苏州金鸡湖支行
公司 招商银行苏州中新支行 512903602710907 51,333,005.30 募集资金专户
宁波银行股份有限公司苏
公司 75010122001348411 128,045.93 募集资金专户
州分行
公司 中国民生银行姑苏支行 632235885 414,286.35 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有
公司 89010078801600004643 6,627,364.62 募集资金专户
限公司苏州分行
招商银行股份有限公司苏
德斯倍 512908786510803 83,528,273.19 募集资金专户
州中新支行
中国农业银行股份有限公
德斯倍 10551301040054723 310,052.15 募集资金专户
司苏州金鸡湖支行
宁波银行股份有限公司苏
昆山灵科 75010122001362827 2,272,225.24 募集资金专户
州分行
公司 中国民生银行姑苏支行 720039015 17,900,000.00 通知存款账户
宁波银行股份有限公司苏
昆山灵科 75010122001471655 43,000,000.00 定期存款账户
州分行
合 计 212,199,611.32
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1《募
集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 106,629,151.43 元置换预先投入募投项目的
自筹资金，使用募集资金人民币 6,239,166.82 元置换已从自有资金账户支付的发
行费用（不含增值税）。
（1）置换先期投入情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金
项目名称 总投资额 置换先期投入金额
实际投入金额
MEMS 麦克风生产基地新建项目 40,026.09 6,244.76 6,244.76
MEMS 压力传感器生产项目 5,991.42 455.29 455.29
MEMS 传感器技术研发中心建设项
14,655.00 3,962.87 3,962.87
目
补充流动资金项目 10,000.00
合 计 70,672.51 10,662.92 10,662.92
（2）置换先期支付发行费用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金实际投入金额 置换先期投入金额
发行费用（不含增值税） 623.92 623.92
合 计 623.92 623.92
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使
用额度最高不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
保本理财、定期存款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。以上资
金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限
范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使决策权。
本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）明细如下：
单位：人民币 万元
本年收 是否 期末余
受托方 产品名称 购买金额
益 赎回 额
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
银行有限公司 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专 1,000.00 7.65 是
苏州银行 属)
上海浦东发展
利多多公司稳利 20JG8520 期人民币对公结构性
银行有限公司 3,000.00 45.00 是
存款
苏州银行
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
银行有限公司 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专 7,000.00 54.39 是
苏州银行 属)
上海浦东发展
利多多公司稳利 21JG6050 期(1 个月三层网点专
银行有限公司 1,500.00 3.88 是
属)人民币对公结构性存款
苏州银行
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
银行有限公司 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专 1,500.00 3.93 是
苏州银行 属)
上海浦东发展
利多多公司稳利 21JG6111 期(3 个月看涨网点专
银行有限公司 1,300.00 否 1,300.00
属)人民币对公结构性存款.
苏州银行
上海浦东发展
利多多公司稳利 21JG6123 期(3 个月看涨网点专
银行有限公司 1,000.00 否 1,000.00
属)人民币对公结构性存款.
苏州银行
上海浦东发展
利多多公司稳利 21JG7330 期(三层看涨)人民币
银行有限公司 5,500.00 否 5,500.00
对公结构性存款.
苏州银行
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
银行有限公司 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专 5,000.00 37.50 是
苏州银行 属)
中国农业银行 “汇利丰”2021 年第 6318 期对公定制人民币结构
10,000.00 76.27 是
金鸡湖支行 性存款产品
中国农业银行 “汇利丰”2021 年第 4309 期对公定制人民币结构
10,500.00 86.80 是
金鸡湖支行 性存款产品
中国农业银行 “汇利丰”2021 年第 5192 期对公定制人民币结构
10,000.00 否 10,000.00
金鸡湖支行 性存款产品
招商银行苏州 招商银行点金系列看跌三层区间 30 天结构性存
2,000.00 2.43 是
分行中新支行 款(产品代码 NSU00179)
招商银行苏州 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存
3,000.00 10.21 是
分行中新支行 款
招商银行股份
招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构存款 7,000.00 8.80 是
有限公司
合 计 69,300.00 336.86 17,800.00
（四）用超募资金永久补充流动资金情况。
公司于 2020 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第八次会议以及 2020 年 11 月 9 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金永
久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为
2,559.58 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 760 万元，占超募资金总
额的比例为 29.69%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额不超过超募资金总额的 30%。公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动
资金的金额将不超过超募资金总额的 30%。本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响公司募集资金投资计划正常进行。在补充流动资金后的 12 月内不进行
高风险投资以及为他人提供财务资助。
(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“MEMS 传感器技术研发中心建设项目”有利于整合企业研发资源，提升公
司技术研发水平，不断提升产品性能，拓展产品应用领域，为进一步提升公司
的核心竞争力和行业地位提供创新保障，但无法直接产生收入，故无法单独核
算效益。
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营
业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无
法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在首发募集资金实际投资项目发生变更
的情况，但存在变更募集资金投资项目实施主体和实施地点、使用募集资金向全
资子公司提供无息借款实施募投项目情况。具体如下：
（一）变更募集资金投资项目实施主体和实施地点情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届
监事会第八次会议以及 2020 年 11 月 9 日召开的公司第一次临时股东大会审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意计划增加
“MEMS 麦克风生产基地新建项目”实施主体和实施地点，由子公司苏州德斯倍电
子有限公司租赁场地进行建设，改为由苏州德斯倍电子有限公司在租赁场地上和
本公司在自有土地上联合实施。
（二）使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目情况
公司于 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的议案》，同意公司拟分别以总额不超过 40,026.09 万元和 5,991.42 万元
的募集资金向全资子公司德斯倍公司和昆山灵科公司提供无息借款，用于公司首
次公开发行股票的募投项目中“MEMS 麦克风生产基地新建项目”和“MEMS 压
力传感器生产项目”的实施，借款期限 3 年，借款期限自实际借款发生之日起算。
本次借款到期后可续借，亦可提前偿还。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了
公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 73,232.09 本年度投入募集资金总额（注 1） 7,839.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 35,197.54
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 是否
募集资金 投入金额与承 投入进度 本年度实 行性是
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 达到
承诺投资 诺投入金额的 (%) 现的效益 否发生
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 预计
总额 差额 (4)＝ （注 3） 重大变
变更） (1)注 2 (2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
项目计划
MEMS 麦克风生
否 40,026.09 40,026.09 40,026.09 5,959.03 16,419.70 -23,606.39 41.02 建设期为 3 不适用 否 否
产基地新建项目
年
项目计划
MEMS 压力传感
否 5,991.42 5,991.42 5,991.42 363.99 1,535.33 -4,456.09 25.63 建设期为 3 不适用 否 否
器生产项目
年
MEMS 传感器技 项目计划
术研发中心建设 否 14,655.00 14,655.00 14,655.00 1,516.13 6,425.73 -8,229.27 43.85 建设期为 3 不适用 否 否
项目 年
补充流动资金项
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,056.78 56.78 100.57 不适用 不适用 否 否
目
超募资金 否 2,559.58 2,559.58 2,559.58 0.00 760.00 -1,799.58 29.69 不适用 不适用 否 否
合 计 － 73,232.09 73,232.09 73,232.09 7,839.15 35,197.54 -38,034.55 48.06 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（二）之说明
使用超募资金永久补充流动资金情况 详见本专项报告三（四）之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（三）之说明
募集资金投资项目实施主体和实施地点变更情况 详见本专项报告四（一）之说明
使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目情况 详见本专项报告四（二）之说明
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4： 截至 2021 年 6 月 30 日，实际补充流动资金项目投入金额人民币 10,056.78 万元，其中包括初始承诺投资总额人民币 10,000.00 万元和对应专项账户中产生的
利息以及理财产品收益人民币 56.78 万元。