现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8775135 |
3188925 |
16256596 |
9489826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
248360810 |
121839359 |
418994340 |
315635016 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74599689 |
36671361 |
129925559 |
95640311 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
198661277 |
103755332 |
248846187 |
188664300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21552676 |
11093910 |
40750062 |
45836921 |
| 经营活动现金流出小计 |
298422378 |
152961652 |
428581158 |
338202347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50061568 |
-31122293 |
-9586818 |
-22567331 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
80000000 |
574000000 |
454316115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50220 |
47920 |
4099258 |
3876830 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3889 |
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| 投资活动现金流入小计 |
232880440 |
81051631 |
582259748 |
461315849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46508809 |
23905135 |
121847597 |
89830122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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537944 |
| 投资活动现金流出小计 |
286756918 |
139481751 |
744035541 |
522018066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53876478 |
-58430120 |
-161775793 |
-60702218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
20000000 |
29900000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23526715 |
20000000 |
158999960 |
20900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10100000 |
10100000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16939685 |
10350000 |
7964228 |
759950 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27579234 |
20697169 |
8189143 |
835031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4052520 |
-697169 |
150810817 |
20064969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
100411 |
40396 |
144683 |
354740 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-107890155 |
-90209186 |
-20407111 |
-62849840 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-35816870 |
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-102800609 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18805100 |
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33901046 |
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| 无形资产摊销 |
1623521 |
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3618625 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3842 |
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-344778 |
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| 固定资产报废损失 |
85919 |
-- |
144203 |
-- |
| 财务费用 |
726541 |
-- |
-1119076 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1594016 |
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-3464845 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-81310987 |
-- |
-4553203 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-7865383 |
-- |
-32467757 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
36018680 |
-- |
53889296 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
3829127 |
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4666744 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-50061568 |
-- |
-9586818 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
121742553 |
-- |
229632708 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
229632708 |
-- |
250039818 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-107890155 |
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-20407111 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2859887 |
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7725286 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
238460604 |
118033217 |
398947744 |
303044589 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1125071 |
617218 |
3790000 |
3100601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
80000000 |
574000000 |
454316115 |
