海创药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用情况的审核报告
截至 2022 年 4 月 30 日止
海创药业股份有限公司
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
截至 2022 年 4 月 30 日止
海创药业股份有限公司(以下简称“海创药业”)董事会根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》(证监会公告[2022]15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，编制了截至 2022 年 4 月 30 日止以自筹资金预先投入首
次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 (以下简称
“专项说明”)。现将专项说明的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)核准，海创药业本次公开发行人民币普
通股(A 股)24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.92 元，
募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币
67,585,884.32 元后，本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68 元，上述募集资
金净额已全部到位，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年
4 月 7 日出具德师报(验)字(22)第 00173 号验资报告。海创药业已对上述募集资金
进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户
存储三方监管协议。
二、 首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中募集资金投资项目的承诺情况
根据《海创药业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说
明书》(以下简称“招股说明书”)以及 2022 年 6 月 7 日海创药业第一届董事会第
二十三次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次发行募集资金净额低于招股说明书
中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金
的使用效率，结合公司实际情况，海创药业拟对募投项目拟投入募集资金的金额
进行相应调整，具体如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金 募集资金
1 研发生产基地建设项目 62,483.10 62,483.10 25,205.88
2 创新药研发项目 142,912.78 142,912.78 57,651.47
3 发展储备资金 45,000.00 45,000.00 16,653.98
合计 250,395.88 250,395.88 99,511.33
3
海创药业股份有限公司
以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明
截至 2022 年 4 月 30 日止
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
在募集资金实际到位之前，海创药业已利用自筹资金预先投入并实施部分募
集资金投资项目。截至 2022 年 4 月 30 日止，海创药业已预先投入募集资金投资
项目的金额为人民币 264,926,210.92 元，本次以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金金额为人民币 264,926,210.92 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
拟投入募集 自筹资金 本次拟置换
序号 项目名称
资金金额 预先投入金额 募集资金金额
1 研发生产基地建设项目 252,058,812.09 36,490,466.01 36,490,466.01
2 创新药研发项目 576,514,698.51 228,435,744.91 228,435,744.91
3 发展储备资金 166,539,805.08 - -
合计 995,113,315.68 264,926,210.92 264,926,210.92
四、 自筹资金预先支付发行费用的情况及置换安排
海创药业本次发行费用(不含增值税)扣除承销费(不含增值税)后共计人民币
17,968,659.22 元。截至 2022 年 4 月 30 日止，海创药业已使用自筹资金预先支付
上述发行费用(不含增值税)计人民币 7,870,762.08 元，本次以募集资金置换预先支
付发行费用的自筹资金金额为人民币 7,870,762.08 元。具体情况如下表：
单位：人民币元
金额 自筹资金预先
本次拟置换募集
序号 费用明细 (不含增值税) 支付金额
资金金额
(不含增值税)
1 保荐费用 754,716.98 754,716.98 754,716.98
2 审计及验资费用 6,768,867.92 1,504,716.98 1,504,716.98
3 律师费用 5,188,679.25 5,188,679.25 5,188,679.25
4 用于本次发行的信息披露费 4,584,905.66 - -
5 发行手续费及其他费用 671,489.41 422,648.87 422,648.87
合计 17,968,659.22 7,870,762.08 7,870,762.08
4
