证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2023-009
海创药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，海创药业股
份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会对 2022 年募集资金存
放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药
业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司
获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00
元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后，本次实际募集资
金净额人民币 995,113,315.68 元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具德师报(验)字(22)
第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 474,823,122.88 元，其中
以前年度累计使用募集资金 0 元，报告期内使用募集资金 474,823,122.88 元
（包括置换预先投入金额），尚未使用的募集资金余额 530,732,859.48 元（包
含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除
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银行手续费净额 10,442,666.68 元），除用于现金管理的募集资金外，募集资
金专户余额为人民币 315,664,258.67 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,062,699,200.00
减：相关发行费用 （不含增值税） 67,585,884.32
募集资金净额 995,113,315.68
减：募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额) 474,823,122.88
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手
10,442,666.68
续费净额
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 215,068,600.81
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 315,664,258.67
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，
保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变
更、募集资金使用情况等进行了规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限
公司(以下简称“中信证券公司”)分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有
限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行
股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银
行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管
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协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异。
（三） 募集资金专户存储情况
1.截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体存放情况如下：
开户银行 募集资金专户账号 余额（元）
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行 39900180803790028 0.00
中国建设银行股份有限公司成都高新支行 51050140613700007070 24.51
中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行 4402239229100083578 196,767,318.52
成都银行股份有限公司交子大道支行 1001300000993660 11,722.63
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行 431370100100117233 63,435.67
招商银行股份有限公司成都锦江支行 128905498610907 118,821,757.34
合计 —— 315,664,258.67
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 4 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目和支付发行
费用合计人民币 272,796,973.00 元，其中:预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 264,926,210.92 元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述
事项出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报
告》【德师报(核)字(22)第 E00269 号】。
截至本报告期末，公司已将原募集资金人民币 272,796,973.00 元转至公司
自有资金银行账户，完成了以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的置换
工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途的情形且置换时间距离募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
公司于 2022 年 6 月 7 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的
自筹资金。公司独立董事、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。详见公
司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2022-011）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商
收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。使用期限自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独
立董事、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。详见公司于 2022 年 4 月
29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
215,068,600.81 元，具体情况如下：
产 品
银行名称 产品名称 金额(元) 起息日 到期日
类型
中国光大银行 2022 年挂钩汇率对 结构
股份有限公司 公结构性存款定制 性存 100,000,000.00 2022/11/25 2023/2/25
成都金牛支行 第十一期产品 款
中国光大银行 2022 年挂钩汇率对 结构
股份有限公司 公结构性存款定制 性存 55,000,000.00 2022/11/15 2023/1/15
成都金牛支行 第十一期产品 款
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兴业银行股份 兴业银行企业金融 结构
有限公司成都 人民币结构性存款 性存 30,000,000.00 2022/12/6 2023/3/6
环球中心支行 产品 款
中国光大银行 通知存款 通知
股份有限公司 存款 18,454,227.08 不适用 不适用
成都金牛支行
兴业银行股份 通知存款 通知
有限公司成都 存款 11,614,373.73 不适用 不适用
环球中心支行
合计 — —— ——
215,068,600.81
—
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理
和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等
相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所鉴证结论
经鉴证，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：海创药业 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订） 》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定编制，
在所有重大方面真实反映了海创药业公司截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金
的存放与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
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经核査，保荐人认为：海创药业 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规
定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至
2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关
法律法规的情形。
综上，保荐人对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（二）德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海创药业股份有限公
司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告及审核报告》
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 本报告期投入募集资金总额： 47,482.31
99,511.33
变更用途的募集资金总额： 0.00
已累计投入募集资金总额： 47,482.31
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
项目可
截至期末累计
截至期末 截至期末投 行性是
已变更项 投入金额与承 项目达到 否发生
承 截至期末累计 入进度
目，含部分 募集承诺投资 调整后投资 本报告期 诺投入金额的 预定可使 本报告期实 是否达到预 重大变
承诺投资项目 诺投入金 投入金额 （%）(4)
变更（如 金额 金额 投入金额 差额 用状态日 现的效益 计效益 化
额 (2) ＝
有） (3)＝(2)- 期
(1) (2)/(1)
(1)
研发生产基地建
设项目 不适用 62,483.10 25,205.88 25,205.88 8,182.12 8,182.12 -17,023.76 32.46 尚未达到 不适用 不适用 否
创新药研发项目 不适用 142,912.78 57,651.47 57,651.47 34,300.55 34,300.55 -23,350.92 59.50 不适用 不适用 不适用 否
发展储备资金项
目 不适用 45,000.00 16,653.98 16,653.98 4,999.64 4,999.64 -11,654.34 30.02 不适用 不适用 不适用 否
合计 250,395.88 99,511.33 99,511.33 47,482.31 47,482.31 -52,029.02 - - - - -
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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