证券代码：688311           证券简称：盟升电子        公告编号：2020-011



              成都盟升电子技术股份有限公司
   关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

         成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）

首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元，其中超募

资金 546,411,682.45 元。拟使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，

占超募资金总额的比例为 29.28%。

         公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或

者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充

流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不

进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

         本事项尚需提交公司股东大会审议。



    成都盟升电子技术股份有限公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第

十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司

（以下简称“保荐机构”或“华泰联合”）发表了核查意见。现将相关事项公告

如下：

    一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会

公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币

1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，

实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7

月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对

资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523

号）。

   公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了募集资金多方监管协议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存

储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

   二、募集资金使用情况

   根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况

如下：

                                                                单位：万元
         序                                        募集资金投
                 募集资金投资方向      投资总额                  实施主体
         号                                           资额

         1    卫星导航产品产业化项目   16,948.25     16,948.25 盟升科技

         2    卫星通信产品产业化项目   17,635.74     17,635.74 国卫通信

         3    技术研发中心项目          6,200.00      6,200.00 盟升电子

         4    补充流动资金             10,000.00     10,000.00 盟升电子
                     合计              50,783.99     50,783.99

   若本次公开发行的实际募集资金未达到项目总投资金额，公司将通过申请银
行贷款等途径自筹资金解决。如实际募集资金净额超过上述投资项目所需资金，

公司将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以

适当使用。

   公司募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增

值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45

元，其中超募资金 546,411,682.45 元，目前尚未使用。

   三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

    在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，

提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市

公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股

份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充

流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东

的利益。

    公司拟使用超募资金 16,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总

额（546,411,682.45 元）的 29.28%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金

额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定。

   四、相关承诺

    公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银

行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金

不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进

行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
   五、履行的程序

    2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东

大会审议。

   六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司

流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资

金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东

利益的情况。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交 2020 年第二

次临时股东大会。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用 16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，

内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1

号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公

司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有

利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变

相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公

司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交

2020 年第二次临时股东大会。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资
金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，不存在改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规的要
求。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金补充流动资金事项无异议，本
事项尚需经公司股东大会审议批准，公司股东大会应提供网络投票表决方式。

    特此公告。




                                    成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                        2020年11月17日