现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6730395 |
4642316 |
2253352 |
33385716 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141093832 |
113517788 |
55901773 |
468487631 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81144367 |
55160358 |
30800484 |
130385504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167935686 |
100706367 |
79874185 |
284591246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34292547 |
27723290 |
15321864 |
76672733 |
| 经营活动现金流出小计 |
293573392 |
193059263 |
130163401 |
554021430 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-152479560 |
-79541475 |
-74261628 |
-85533799 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1273500000 |
790500000 |
266000000 |
468687886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88000 |
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14295391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1274008179 |
790920179 |
266776463 |
484163207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50639961 |
47003120 |
46780448 |
137268172 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1392239961 |
907403120 |
545780448 |
604013172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118231782 |
-116482942 |
-279003985 |
-119849965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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75000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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296820000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
30000000 |
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371820000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72650000 |
62650000 |
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126300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2860821 |
2860821 |
2860821 |
5394863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79323828 |
67957622 |
4081780 |
141331137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49323828 |
-37957622 |
-4081780 |
230488863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3221 |
7973 |
-13839 |
-83435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-320038391 |
-233974066 |
-357361232 |
25021664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-43673230 |
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-48562646 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30373148 |
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60561957 |
| 无形资产摊销 |
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5113597 |
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8581199 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-227625 |
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-3643700 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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7936780 |
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9772977 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7802561 |
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-90331121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28523531 |
-- |
22786622 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89549283 |
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-45859916 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1732140 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-79541475 |
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-85533799 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
362873754 |
-- |
596847820 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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596847820 |
-- |
571826156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-233974066 |
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25021664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25251 |
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50502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
127631594 |
102427916 |
51100184 |
414862673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6731843 |
6447556 |
2548237 |
20239242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1273500000 |
790500000 |
266000000 |
468687886 |
