证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2022-060 成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定,成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称“盟升电子”或“公司”) 董事会对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1361 号)核准同意,公司向社会 公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,867.00 万股,募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 137,847,017.55 元, 实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日对 资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA90523 号)。 (二)募集资金使用和结余情况 公司 2022 年半年度实际使用募集资金 250,687,548.33 元,累计收到的银行 存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 2,636,987.46 元。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 370,746,146.52 元(包括累计收 到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额,以及理财产品余额)。 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额(元) 实际募集资金净额 1,054,251,582.45 减:募投项目投入使用金额 265,956,495.93 减:超募资金永久补充流动资金金额 320,000,000.00 减:超募资金其他使用 122,400,000.00 减:买理财产品余额 - 加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 24,851,060.00 出后的净额 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 370,746,146.52 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照相关法律法规,结合公司实际情况,制定了《成都盟升电子技术股 份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的 存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。根据《管 理办法》,公司及全资子公司对募集资金实行专户存储,公司在公开发行时,在 银行设立了募集资金专户,并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国 民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中 国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行 签订了三方/四方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格 遵照履行。报告期内,公司三方/四方监管协议履行状态良好。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 5 个募集资金专户,募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 成都盟升电子技 1 民生银行成都分行 632161940 173,704,100.17 术股份有限公司 成都盟升电子技 2 上海银行青羊支行 03004178668 6,256,345.41 术股份有限公司 成都盟升电子技 建设银行成都自贸试 510501110457000001 3 15,673.12 术股份有限公司 验区支行 65 成都盟升科技有 4 农业银行长寿路支行 22-804901040016468 116,757,298.04 限公司 成都国卫通信技 5 民生银行成都分行 632163269 74,012,729.78 术有限公司 合计 / / 370,746,146.52 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资 金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件 1)。公司募集资金投资项 目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (二)募投项目先期投入及置换情况 2022 年半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年半年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2021 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于 结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度 范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议 通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华 泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。 公司 2022 年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理,累计收到的银行 存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 2,636,987.46 元,期末理财产 品余额为 0 元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求, 提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市 公司和股东的利益,本着股东利益最大化的原则,2021 年 12 月 20 日公司第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,000.00 万元永 久补充流动资金,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合 证券有限责任公司发表了核查意见。 2022 年 1 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,000.00 万元 永久补充流动资金。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2022 年半年度,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资 产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 2022 年半年度,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2022 年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2022 年 8 月 27 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金总额 1,054,251,582.45 本年度投入募集资金总额 250,687,548.33 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 708,356,495.93 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期 项目达到预定 本年度 是否达 项目 项目, 总额 金额(1) 入金额(2) 入金额与承诺投 末投入 可使用状态日 实现的 到预计 可行 含部分 入金额的差额(3) 进度(%) 期 效益 效益 性是 变更 =(2)-(1) (4)= 否发 (如 (2)/(1) 生重 有) 大变 化 卫星导航产品产 否 169,482,500.00 169,482,500.00 169,482,500.00 39,457,027.82 58,194,481.80 -111,288,018.20 34.34 2023/6/30 不适用 不适用 否 业化项目 卫星通信产品产 否 176,357,400.00 176,357,400.00 176,357,400.00 28,625,670.59 50,315,618.43 -126,041,781.57 28.53 2023/6/30 不适用 不适用 否 业化项目 技术研发中心项 否 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 22,604,849.92 57,446,395.70 -4,553,604.30 92.66 2022/12/31 不适用 不适用 否 目 补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 超募资金 否 - 546,411,682.45 546,411,682.45 160,000,000.00 442,400,000.00 -104,011,682.45 80.96 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 507,839,900.00 1,054,251,582.45 1,054,251,582.45 250,687,548.33 708,356,495.93 -345,895,086.52 - — — — — 未达到计划进度原因 “卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块,受疫情影响主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率低,且受项目所 (分具体募投项目) 在区域环保管控要求、疫情反复、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。经审慎评估,公司决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 6 月 30 5 日。具体情况详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-061) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 2021 年 7 月 29 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于 对闲置募集资金进行 结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事会审议通 现金管理,投资相关产品情况 过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。详见上述“三、(四)对闲置募集 资金进行现金管理,投资相关产品情况”部分内容。 2021 年 12 月 20 日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用 用超募资金永久补充流动资金 超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。 或归还银行贷款情况 2022 年 1 月 5 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 16,000.00 万元永 久补充流动资金。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致 6