股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2022-043
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，深圳市燕麦科技股份
有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开
发行 3,587 万股人民币普通股（A 股），发行价格 19.68 元/股，募集资金总额
人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人
民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上
募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集
资金。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 62,612.04
项目投入 4,694.18
截至期初累计发生额
利息收入净额 291.07
投资收益 1,394.61
手续费 0.13
补充流动资金 15,767.84
项目投入 6,794.14
利息收入净额 595.88
本期发生额 投资收益 501.47
手续费 0.07
补充流动资金
项目投入 11,488.32
利息收入净额 886.95
截至期末累计发生额 投资收益 1,896.08
手续费 0.20
补充流动资金 15,767.84
应结余募集资金 38,138.71
实际结余募集资金 38,138.71
差异 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限
公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与
各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 2 月
21 日，公司、全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司及保荐机构华泰联合
证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》（详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资
金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-012））。
相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户。募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
截止 2022 年 06 月 30
开户银行 银行账户 备注
日余额
建设银行深圳公明支行 44250100015400002691 589,046.74
民生银行深圳光明支行 632035500 2,741.71
招商银行深圳光明支行 571916584510806 174,795,301.87
合计 175,387,090.32
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元，在募集资金到
位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 291.88 万元。截至 2020 年 6 月
10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币
1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审
核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）。2020 年 6 月 19 日，公司第二
届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置
换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，
以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万
元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不
超过人民币 61,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超
过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起
12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-005）。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，
自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、监事会、
保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董
事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公
司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决
策权、签署相关文件等事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了
同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情
况如下：
开户银行 金额 产品名称 购买日 到期日 年化收益率 理财期限
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 聚益（黄金现货）收
30,000,000.00 2022/4/15 2022/10/13 2.70% 180 天
百度国际大厦证券营业部 益凭证
建设银行深圳公明支行 65,000,000.00 结构性存款 2022/6/21 2022/12/21 3.80% 180 天
招商银行深圳光明支行 20,000,000.00 结构性存款 2022/5/31 2022/8/31 3.05% 90 天
招商银行深圳光明支行 30,000,000.00 结构性存款 2022/6/7 2022/9/9 3.00% 90 天
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 聚益（黄金现货）收
20,000,000.00 2022/3/11 2022/9/14 3.00% 187 天
百度国际大厦证券营业部 益凭证
华泰证券股份有限公司深圳科苑路 聚益（黄金现货）收
10,000,000.00 2022/3/11 2022/10/11 3.00% 214 天
百度国际大厦证券营业部 益凭证
招商银行深圳光明支行 10,000,000.00 可转让大额存单 2022/3/25 每月可转让 3.55%
招商银行深圳光明支行 10,000,000.00 可转让大额存单 2022/3/25 每月可转让 3.55%
建设银行深圳公明支行 11,000,000.00 七天通知存款 2022/6/21 随时转让 1.85%
合计 206,000,000.00
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 2,600 万元用于永久补充流动资金。2020 年 10 月 29 日，公
司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600 万元用于永久补充流动资金。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 12 月 24 日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，2022 年 1 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金
6,350.79 万元用于变更后的募集资金投资项目即《年产 2400 台/套智能化测试
设备项目》。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司终止《自动化测试设备及配套建设项目》，并变更募集资金投入新项目
《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》，实施主体由公司变更为公司全资子
公司燕麦（杭州）智能制造有限公司。该事项已经 2022 年 1 月 11 日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过（详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-047））。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况
表”（见附表 2）。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、
完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违
规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司
募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,612.04 本年度投入募集资金总额 6,794.14
变更用途的募集资金总额 29,553.05
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 27,088.32
47.20
（%）
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到
截至期末承 投入金额与承 项目可行性
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到预
诺投入金额 诺投入金额的 是否发生重
目 分变更 诺投资总额 总额 金额 投入金额② ④=②/① 用状态日 现的效益 计效益
① 差额 大变化
（如有） 期
③=②-①
自动化测试
设备及配套 是 25,352.54 1,990.99 1,990.99 25.10 1,990.99 100.00 不适用 不适用 是
建设项目
研发中心建
否 15,468.00 15,468.00 15,468.00 2,843.86 5,572.16 -9,895.84 36.02 2023-11 不适用 不适用 否
设项目
补充运营资
否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
年产 2400
台/套智能
是 29,553.05 29,553.05 3,925.18 3,925.18 -25,627.87 13.28 2024-3 不适用 不适用 是
化测试设备
项目
承诺投资项
否 53,820.54 60,012.04 60,012.04 6,794.14 24,488.32 -35,523.71 40.81
目合计
超募资金
流向：
永久补充流
否 2,600.00 2,600.00 2,600.00 - 2,600.00 100.00
动资金
剩余超募资
否 6,191.50 - - - - 不适用 不适用 否 否
金
超募资金小
8,791.50 2,600.00 2,600.00 - 2,600.00 100.00 不适用 不适用 否
计
合计 - 62,612.04 62,612.04 62,612.04 - 27,088.32 -35,523.71 43.26
2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》的
建设，该议案已经 2022 年 1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及
项目可行性发生重大变化的情况说明
配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产 2400 台/套智能化测试设备项目》 的建
设，该议案已经 2022 年 1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项
合计人民币 291.88 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限
责任公司发表了核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司
情况
可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。公司
独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-017）。
2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600.00 万元用于永久补充流动资金。
情况
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 06 月 30 日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计 38,138.71 万元
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的 对应的原 变更后项目 截至期末 本年度实 实际累计投 投 资 进 度 项目达到预 本年度实 是否达到 变更后的项
项目 项目 拟投入募集 计划累计 际投入金 入金额(2) （ % ） 定可使用状 现的效益 预计效益 目可行性是
资金总额 投资金额 额 (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大
(1) 变化
年产 2400 自动化测
台/套智 试设备及
29，553.05 3,925.18 3,925.18 3,925.18 13.28 2024-3 不适用 不适用 否
能化测试 配套建设
设备项目 项目
合计 — 29，553.05 3,925.18 3,925.18 3,925.18 13.28 — — —
2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终
变更原因、决策程序及信息披露情况
止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金及孳息用于实施《年产
说明（分具体募投项目）
2400 台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金及孳息用于新项目，该议案已经 2022 年
1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
