现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7129182 |
2944370 |
618968 |
8709312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
451359732 |
311195664 |
144451743 |
578700569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172548647 |
101196754 |
47266605 |
198424763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
127950241 |
107687327 |
61681713 |
283356384 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18623909 |
12698423 |
4791433 |
21747025 |
| 经营活动现金流出小计 |
350408333 |
241131385 |
122915175 |
541303630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100951399 |
70064279 |
21536568 |
37396939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1032154477 |
563567830 |
170874064 |
962832566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55338 |
20924 |
618 |
128298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
571663472 |
293431057 |
196996843 |
671518314 |
| 投资活动现金流入小计 |
1611607759 |
861901995 |
368356454 |
1646028063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65675100 |
61633868 |
57752768 |
96798014 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
550035265 |
308395685 |
202398520 |
666831880 |
| 投资活动现金流出小计 |
1714982523 |
997599342 |
503804568 |
1719591258 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103374764 |
-135697347 |
-135448114 |
-73563195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125393589 |
123057489 |
69944000 |
163800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
141941318 |
136995804 |
69944000 |
163800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26678337 |
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109223558 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5316017 |
3473548 |
1778752 |
7493521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107167979 |
78035988 |
2925855 |
174694402 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34773338 |
58959816 |
67018145 |
-10894402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4653034 |
-1454929 |
-578509 |
7733238 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27696939 |
-8128181 |
-47471909 |
-39327421 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25867280 |
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93788052 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8327154 |
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12620510 |
| 无形资产摊销 |
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620133 |
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1075487 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1782 |
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-72017 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-16057 |
| 财务费用 |
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-3794068 |
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-22336752 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4882894 |
-- |
-11548885 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64065558 |
-- |
-73946364 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
84728205 |
-- |
-40486982 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5498345 |
-- |
29079536 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6099500 |
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34207912 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70064279 |
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37396939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
97542981 |
-- |
105671162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
105671162 |
-- |
144998583 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8128181 |
-- |
-39327421 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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541285 |
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1245794 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
437808051 |
304357961 |
139592410 |
550612751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6422499 |
3893333 |
4240365 |
19378506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1032154477 |
563567830 |
170874064 |
962832566 |
