现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4383772 |
3917827 |
725205 |
7769039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
394836912 |
248679155 |
139546481 |
343349029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151905770 |
95191594 |
37148092 |
154194598 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
209650309 |
166912993 |
44911988 |
140491967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16194208 |
9857660 |
4733424 |
23170232 |
| 经营活动现金流出小计 |
404630031 |
288998946 |
97763126 |
348062382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9793118 |
-40319791 |
41783354 |
-4713353 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
694644482 |
452211667 |
153147077 |
1794185955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79950 |
79950 |
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209930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
416331510 |
292396095 |
110127223 |
660935638 |
| 投资活动现金流入小计 |
1119505514 |
750232232 |
265785000 |
2469395932 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71886782 |
55439725 |
34444329 |
150372281 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
417249860 |
288973940 |
90338510 |
713258230 |
| 投资活动现金流出小计 |
1189992088 |
846379082 |
389896829 |
2530655407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70486573 |
-96146850 |
-124111829 |
-61259474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94800000 |
92000000 |
37000000 |
84408197 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94800000 |
92000000 |
37000000 |
84408197 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40208197 |
2272656 |
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119921400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4644094 |
4223692 |
1641238 |
57568476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104129610 |
63814048 |
1717749 |
207598644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9329610 |
28185952 |
35282251 |
-123190448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4636714 |
2324286 |
637755 |
5863729 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-94246016 |
-105956403 |
-46408469 |
-183299546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22682602 |
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67070719 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6135690 |
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4443527 |
| 无形资产摊销 |
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529028 |
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1038044 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68538 |
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-92000 |
| 固定资产报废损失 |
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27074 |
| 财务费用 |
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-10729982 |
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-18694800 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5546619 |
-- |
-13134806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121411494 |
-- |
-26843914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11989390 |
-- |
-87090035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39979682 |
-- |
48372882 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13249024 |
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2228168 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-40319791 |
-- |
-4713353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39042180 |
-- |
144998583 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
144998583 |
-- |
328298129 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-105956403 |
-- |
-183299546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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652014 |
-- |
1150627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
380621191 |
239019104 |
137972572 |
324284350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9831949 |
5742223 |
848704 |
11295640 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
694644482 |
452211667 |
153147077 |
1794185955 |
