2021 年第一季度报告
公司代码：688315 公司简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,007,328,739.87 2,024,732,082.96 -0.86
归属于上市公司股东
1,151,356,685.42 1,116,250,391.49 3.15
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-139,732,903.79 -315,651,953.34 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 365,313,175.51 222,637,286.61 64.08
归属于上市公司股东
32,905,014.46 -62,394,023.64 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 12,102,575.85 -61,218,672.56 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
2.90 -5.93 增加 8.83 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.09 -0.17 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.09 -0.17 不适用
股）
研发投入占营业收入
7.65 11.21 减少 3.56 个百分点
的比例（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,223.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 15,122,383.55
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 578,107.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
9,116,855.60
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,956.74
少数股东权益影响额（税后） -148,720.53
所得税影响额 -3,861,454.96
合计 20,802,438.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情况
持有有限售
期末持股数 比例 通借出股 股东
股东名称（全称） 条件股份数 股份
量 (%) 份的限售 数量 性质
量 状态
股份数量
境内
59.6 214,810,
李瑞强 214,810,148 214,810,148 无 0 自然
7 148
人
北京致源禾谷投资
15.2 55,039,2
管理中心（有限合 55,039,203 55,039,203 无 0 其他
9 03
伙）
成长拾贰号投资
22,895,8
（深圳）合伙企业 22,895,867 6.36 22,895,867 无 0 其他
67
（有限合伙）
先进制造产业投资 18,126,4
18,126,461 5.04 18,126,461 无 0 其他
基金（有限合伙） 61
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境内
15,725,4
蒋智 15,725,486 4.37 15,725,486 无 0 自然
86
人
北京诺禾禾谷投资
12,580,3
管理中心（有限合 12,580,389 3.49 12,580,389 无 0 其他
89
伙）
红杉安辰（厦门）
9,530,59
股权投资合伙企业 9,530,596 2.65 9,530,596 无 0 其他
6
（有限合伙）
深圳市招商招银股
3,000,00
权投资基金合伙企 3,000,000 0.83 3,000,000 无 0 其他
0
业（有限合伙）
境内
中集资本管理有限 1,800,00 非国
1,800,000 0.5 1,800,000 无 0
公司 0 有法
人
服务贸易创新发展
1,800,00
引导基金（有限合 1,800,000 0.5 1,800,000 无 0 其他
0
伙）
天津海河百川股权
1,800,00
投资基金企业（有 1,800,000 0.5 1,800,000 无 0 其他
0
限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中，北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）
明 和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人、
执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是
否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例% 变动原因
项目
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报告期银行理财产品
交易性金融资产 30,000,000.00 -100.00
到期赎回
报告期收到银行承兑
应收款项融资 597,600.00 398,400.00 50.00
汇票增加
报告期销售规模增
存货 264,412,214.80 201,581,129.33 31.17 加，原材料及产成品
数量增加
报告期银行理财产品
其他流动资产 87,404,113.36 157,638,750.11 -44.55
赎回
根据财政部发布的
《企业会计准则第 21
使用权资产 48,244,373.32 不适用
号—租赁》调整，2021
年 1 月 1 日起执行。
短期借款 33,030,050.00 71,262,494.16 -53.65 偿还银行短期借款
应付票据 59,466,084.41 -100.00 应付票据到期支付
上年同期使用银行承
应付账款 153,425,479.33 98,586,831.99 55.62
兑汇票支付
根据财政部发布的
一年内到期的非 《企业会计准则第 21
12,871,887.39 不适用
流动负债 号—租赁》调整，2021
年 1 月 1 日起执行。
根据财政部发布的
《企业会计准则第 21
租赁负债 35,498,705.87 不适用
号—租赁》调整，2021
年 1 月 1 日起执行。
金融资产公允价值变
递延所得税负债 4,454,398.94 3,048,608.65 46.11
动
外币汇率变动及境外
其他综合收益 -2,279,708.37 -4,480,987.84 不适用 子公司外币报表折算
差额
（二）合并利润表项目
合并利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例% 变动原因
报告期公司主营业务
稳步增长，上年同期
营业收入 365,313,175.51 222,637,286.61 64.08
因疫情影响，营业收
入减少。
随营业收入增加而增
营业成本 218,595,287.01 167,311,746.52 30.65
加
随营业收入增加而增
税金及附加 1,110,728.65 685,805.38 61.96
加
其他收益 15,122,383.55 1,228,387.89 1,131.08 增值税加计扣除增加
投资收益 578,107.97 347,866.04 66.19 报告期金融资产分红
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增加
公允价值变动收 报告期投资基金估值
9,116,855.60 -129,422.78 不适用
益 增加
报告期应收账款余额
信用减值损失 -898,980.49 297,388.81 -402.29 增加及坏账计提比例
变化
报告期合同履约成本
资产减值损失 -1,348,662.45 -235,173.93 不适用
减值损失增加
报告期长期资产处置
资产处置收益 -2,386.81 -2,091,846.48 不适用
较上年同期减少
报告期小额固定资产
营业外收入 12,287.04 不适用
报废增加
报告期较上年同期对
营业外支出 14,633.25 410,257.98 -96.43
外捐赠减少
报告期营业利润增
所得税费用 4,294,920.01 -1,795,267.22 不适用
长，所得税增加
（3）合并现金流量表项目
合并现金流量表
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例% 变动原因
项目
销售商品、提供劳 报告期营业收入增
285,986,829.58 215,214,006.08 32.88
务收到的现金 长，客户收款增加
报告期较上年同期收
收到的税费返还 583,819.77 1,727,339.98 -66.20 到企业所得税退税减
少
报告期收到员工代收
收到其他与经营
5,840,583.31 2,389,784.59 144.40 代付款等款项较上年
活动有关的现金
同期增加
报告期缴纳企业所得
支付的各项税费 2,505,529.67 5,761,384.83 -56.51
税较上年同期减少
取得投资收益收 报告期收取金融资产
578,107.97 347,866.04 66.19
到的现金 分红
处置固定资产、无
形资产和其他长 报告期固定资产处置
49,303.24 2,430.84 1,928.24
期资产收回的现 较上年同期增加
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 报告期支付房产购置
35,795,107.59 16,295,203.41 119.67
期资产支付的现 尾款和税金增加
金
取得借款收到的
12,000,000.00 90,900,000.00 -86.80 报告期银行借款减少
现金
偿还债务支付的 49,900,000.00 不适用 报告期偿还到期的银
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现金 行借款增加
分配股利、利润或
报告期支付银行借款
偿付利息支付的 826,933.34 1,744,009.24 -52.58
利息减少
现金
根据财政部发布的
支付其他与筹资 《企业会计准则第 21
4,145,347.45 不适用
活动有关的现金 号—租赁》调整，2021
年 1 月 1 日起执行。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
北京诺禾致源科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 李瑞强
日期 2021 年 4 月 27 日
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