现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33297851 |
22992075 |
10296304 |
74297951 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1483240926 |
898015782 |
401224877 |
2263577429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502376286 |
337657517 |
178634330 |
645758338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
741340133 |
490651804 |
250933518 |
1013928120 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
143218691 |
97435415 |
48266673 |
192768700 |
| 经营活动现金流出小计 |
1444385681 |
980359091 |
509704347 |
1929379752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38855245 |
-82343309 |
-108479469 |
334197678 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1728418906 |
1332988103 |
733052019 |
1785296063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9118 |
3667 |
1199 |
329538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4958548 |
4958548 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1755896475 |
1353680957 |
741651968 |
1808658665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135205471 |
106649069 |
56337512 |
116699336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5443548 |
5443548 |
5443548 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1957640601 |
1491336074 |
799232114 |
2593257190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-201744126 |
-137655117 |
-57580147 |
-784598526 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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22450000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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351388256 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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22450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155920870 |
134467125 |
51717442 |
19798219 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175317340 |
153863595 |
51717442 |
61714655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-175317340 |
-153863595 |
-51717442 |
289673601 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
99976 |
-1517709 |
-1826752 |
25589612 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-338106246 |
-375379730 |
-219603810 |
-135137635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82173630 |
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183224983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65199092 |
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119921506 |
| 无形资产摊销 |
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3858564 |
-- |
7504626 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6975 |
-- |
19479 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61015 |
-- |
2292346 |
| 财务费用 |
-- |
-5031093 |
-- |
-9318878 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12249680 |
-- |
-22281216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13794684 |
-- |
12456152 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-144852631 |
-- |
-35910880 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82253970 |
-- |
33877429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9345849 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-82343309 |
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334197678 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316243245 |
-- |
691622975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
691622975 |
-- |
826760609 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-375379730 |
-- |
-135137635 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1740798 |
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5311408 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1439494548 |
869962614 |
389174655 |
2173346177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10448527 |
5061094 |
1753918 |
15933301 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1728418906 |
1332988103 |
733052019 |
1785296063 |
