2021 年第一季度报告
公司代码：688315 公司简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李瑞强、主管会计工作负责人施加山及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,007,328,739.87 2,024,732,082.96 -0.86
归属于上市公司股东
1,151,356,685.42 1,116,250,391.49 3.15
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-139,732,903.79 -315,651,953.34 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 365,313,175.51 222,637,286.61 64.08
归属于上市公司股东
32,905,014.46 -62,394,023.64 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 12,102,575.85 -61,218,672.56 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
2.90 -5.93 增加 8.83 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.09 -0.17 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.09 -0.17 不适用
股）
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研发投入占营业收入
7.65 11.21 减少 3.56 个百分点
的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 7,223.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 15,122,383.55
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 578,107.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
9,116,855.60
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,956.74
少数股东权益影响额（税后） -148,720.53
所得税影响额 -3,861,454.96
合计 20,802,438.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情
持有有限售 通借出股 况
期末持股数 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数 份的限售
量 (%) 股份 性质
量 股份数量 数量
状态
境内
59.6 214,810,
李瑞强 214,810,148 214,810,148 无 0 自然
7 148
人
北京致源禾谷投资
15.2 55,039,2
管理中心（有限合 55,039,203 55,039,203 无 0 其他
9 03
伙）
成长拾贰号投资
22,895,8
（深圳）合伙企业 22,895,867 6.36 22,895,867 无 0 其他
67
（有限合伙）
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先进制造产业投资 18,126,4
18,126,461 5.04 18,126,461 无 0 其他
基金（有限合伙） 61
境内
15,725,4
蒋智 15,725,486 4.37 15,725,486 无 0 自然
86
人
北京诺禾禾谷投资
12,580,3
管理中心（有限合 12,580,389 3.49 12,580,389 无 0 其他
89
伙）
红杉安辰（厦门）
9,530,59
股权投资合伙企业 9,530,596 2.65 9,530,596 无 0 其他
6
（有限合伙）
深圳市招商招银股
3,000,00
权投资基金合伙企 3,000,000 0.83 3,000,000 无 0 其他
0
业（有限合伙）
境内
中集资本管理有限 1,800,00 非国
1,800,000 0.5 1,800,000 无 0
公司 0 有法
人
服务贸易创新发展
1,800,00
引导基金（有限合 1,800,000 0.5 1,800,000 无 0 其他
0
伙）
天津海河百川股权
1,800,00
投资基金企业（有 1,800,000 0.5 1,800,000 无 0 其他
0
限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，北京致源禾谷投资管理中心（有限合
说明 伙）和北京诺禾禾谷投资管理中心（有限合伙）的普通合
伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（一）合并资产负债表项目
合并资产负债表 2021 年 3 月 31 2020 年 12 月 31
变动比例% 变动原因
项目 日 日
报告期银行理财产
交易性金融资产 30,000,000.00 -100.00
品到期赎回
报告期收到银行承
应收款项融资 597,600.00 398,400.00 50.00
兑汇票增加
报告期销售规模增
存货 264,412,214.80 201,581,129.33 31.17
加，原材料数量增加
报告期银行理财产
其他流动资产 87,404,113.36 157,638,750.11 -44.55
品赎回
根据财政部发布的
《企业会计准则第
使用权资产 48,244,373.32 不适用 21 号—租赁》调整，
2021 年 1 月 1 日起
执行。
短期借款 33,030,050.00 71,262,494.16 -53.65 偿还银行短期借款
应付票据 59,466,084.41 -100.00 应付票据到期支付
上年同期使用银行
应付账款 153,425,479.33 98,586,831.99 55.62
承兑汇票支付
根据财政部发布的
《企业会计准则第
一年内到期的非
12,871,887.39 不适用 21 号—租赁》调整，
流动负债
2021 年 1 月 1 日起
执行。
根据财政部发布的
《企业会计准则第
租赁负债 35,498,705.87 不适用 21 号—租赁》调整，
2021 年 1 月 1 日起
执行。
金融资产公允价值
递延所得税负债 4,454,398.94 3,048,608.65 46.11
变动
外币汇率变动及境
其他综合收益 -2,279,708.37 -4,480,987.84 不适用 外子公司外币报表
折算差额
（二）合并利润表项目
合并利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例% 变动原因
报告期公司主营业
务稳步增长，上年同
营业收入 365,313,175.51 222,637,286.61 64.08
期因疫情影响，营业
收入减少。
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随营业收入增加而
营业成本 218,595,287.01 167,311,746.52 30.65
增加
随营业收入增加而
税金及附加 1,110,728.65 685,805.38 61.96
增加
增值税加计扣除增
其他收益 15,122,383.55 1,228,387.89 1,131.08
加
报告期金融资产分
投资收益 578,107.97 347,866.04 66.19
红增加
公允价值变动收 报告期投资基金估
9,116,855.60 -129,422.78 不适用
益 值增加
报告期应收账款余
信用减值损失 -898,980.49 297,388.81 -402.29 额增加及坏账计提
比例变化
报告期合同履约成
资产减值损失 -1,348,662.45 -235,173.93 不适用
本减值损失增加
报告期长期资产处
资产处置收益 -2,386.81 -2,091,846.48 不适用
置较上年同期减少
报告期小额固定资
营业外收入 12,287.04 不适用
产报废增加
报告期较上年同期
营业外支出 14,633.25 410,257.98 -96.43
对外捐赠减少
报告期营业利润增
所得税费用 4,294,920.01 -1,795,267.22 不适用
长，所得税增加
（3）合并现金流量表项目
合并现金流量表
2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例% 变动原因
项目
销售商品、提供 报告期营业收入增
285,986,829.58 215,214,006.08 32.88
劳务收到的现金 长，客户收款增加
报告期较上年同期
收到的税费返还 583,819.77 1,727,339.98 -66.20 收到企业所得税退
税减少
报告期收到员工代
收到其他与经营
5,840,583.31 2,389,784.59 144.40 收代付款等款项较
活动有关的现金
上年同期增加
报告期缴纳企业所
支付的各项税费 2,505,529.67 5,761,384.83 -56.51 得税较上年同期减
少
取得投资收益收 报告期收取金融资
578,107.97 347,866.04 66.19
到的现金 产分红
处置固定资产、 报告期固定资产处
49,303.24 2,430.84 1,928.24
无形资产和其他 置较上年同期增加
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长期资产收回的
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 报告期支付房产购
35,795,107.59 16,295,203.41 119.67
长期资产支付的 置款和税金增加
现金
取得借款收到的 报告期银行借款减
12,000,000.00 90,900,000.00 -86.80
现金 少
偿还债务支付的 报告期偿还到期的
49,900,000.00 不适用
现金 银行借款增加
分配股利、利润
报告期支付银行借
或偿付利息支付 826,933.34 1,744,009.24 -52.58
款利息减少
的现金
根据财政部发布的
《企业会计准则第
支付其他与筹资
4,145,347.45 不适用 21 号—租赁》调整，
活动有关的现金
2021 年 1 月 1 日起
执行。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京诺禾致源科技股份有限公司
法定代表人 李瑞强
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 351,955,948.89 460,015,951.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 378,732,348.35 321,999,155.20
应收款项融资 597,600.00 398,400.00
预付款项 27,810,065.54 21,937,198.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,325,317.91 8,294,243.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 264,412,214.80 201,581,129.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,404,113.36 157,638,750.11
流动资产合计 1,119,237,608.85 1,201,864,828.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 23,333,615.04 23,333,615.04
其他非流动金融资产 82,046,703.81 72,777,457.13
投资性房地产 50,575,053.99 49,320,654.14
固定资产 585,910,014.69 578,645,051.73
在建工程 14,191,986.66 12,588,290.29
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 48,244,373.32
无形资产 30,551,997.20 31,647,805.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,188,700.31 12,692,093.34
递延所得税资产 4,799,261.76 5,314,465.31
其他非流动资产 37,249,424.24 36,547,821.75
非流动资产合计 888,091,131.02 822,867,254.15
资产总计 2,007,328,739.87 2,024,732,082.96
流动负债：
短期借款 33,030,050.00 71,262,494.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,466,084.41
应付账款 153,425,479.33 98,586,831.99
预收款项
合同负债 502,922,867.11 542,615,516.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,778,204.40 47,897,223.59
应交税费 59,697,685.70 67,430,426.34
其他应付款 4,553,354.49 5,253,041.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,871,887.39
其他流动负债 6,391,591.46 4,966,424.08
流动负债合计 807,671,119.88 897,478,042.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 35,498,705.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,174,273.27 3,328,915.23
递延所得税负债 4,454,398.94 3,048,608.65
其他非流动负债
非流动负债合计 43,127,378.08 6,377,523.88
负债合计 850,798,497.96 903,855,566.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,890,502.73 431,890,502.73
减：库存股
其他综合收益 -2,279,708.37 -4,480,987.84
专项储备
盈余公积 24,662,461.08 24,662,461.08
一般风险准备
未分配利润 337,083,429.98 304,178,415.52
归属于母公司所有者权益（或
1,151,356,685.42 1,116,250,391.49
股东权益）合计
少数股东权益 5,173,556.49 4,626,125.19
所有者权益（或股东权益）
1,156,530,241.91 1,120,876,516.68
合计
负债和所有者权益（或股
2,007,328,739.87 2,024,732,082.96
东权益）总计
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京诺禾致源科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,645,971.19 127,626,041.29
交易性金融资产 30,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 281,746,035.04 282,257,815.47
应收款项融资
预付款项 4,843,011.08 6,685,172.62
其他应收款 463,502,045.02 395,130,216.07
其中：应收利息
应收股利
存货 74,796,931.09 76,646,667.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,798,257.52 98,554,740.18
流动资产合计 872,332,250.94 1,016,900,653.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 599,443,217.96 599,443,217.96
其他权益工具投资 23,333,615.04 23,333,615.04
其他非流动金融资产 38,052,783.43 37,512,277.90
投资性房地产
固定资产 15,322,443.07 16,085,974.82
在建工程 5,384,447.11 4,715,508.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,107,763.24 28,586,471.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,241,786.80 1,427,974.78
递延所得税资产 1,539,155.71 1,590,114.18
其他非流动资产
非流动资产合计 712,425,212.36 712,695,154.27
资产总计 1,584,757,463.30 1,729,595,807.47
流动负债：
短期借款 12,013,383.33 50,445,827.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,466,084.41
应付账款 126,316,503.32 111,948,667.07
预收款项
合同负债 349,388,724.58 396,481,493.62
应付职工薪酬 9,329,447.93 16,034,035.89
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应交税费 23,433,283.12 36,187,206.52
其他应付款 8,144,807.78 6,070,173.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,870,787.82 4,451,320.27
流动负债合计 534,496,937.88 681,084,809.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,721,696.53 3,043,988.50
递延所得税负债 2,074,592.26 2,074,592.26
其他非流动负债
非流动负债合计 4,796,288.79 5,118,580.76
负债合计 539,293,226.67 686,203,389.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,890,502.73 431,890,502.73
减：库存股
其他综合收益 11,756,022.78 11,756,022.78
专项储备
盈余公积 24,662,461.08 24,662,461.08
未分配利润 217,155,250.04 215,083,430.92
所有者权益（或股东权益）
1,045,464,236.63 1,043,392,417.51
合计
负债和所有者权益（或股
1,584,757,463.30 1,729,595,807.47
东权益）总计
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2021 年 1—3 月
13 / 23
2021 年第一季度报告
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 365,313,175.51 222,637,286.61
其中：营业收入 365,313,175.51 222,637,286.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,964,016.66 286,646,888.04
其中：营业成本 218,595,287.01 167,311,746.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,110,728.65 685,805.38
销售费用 68,840,868.38 61,025,594.34
管理费用 30,236,311.68 28,233,062.22
研发费用 27,956,011.94 24,947,377.57
财务费用 3,224,809.00 4,443,302.01
其中：利息费用 921,436.43 2,429,074.97
利息收入 45,840.59 211,199.57
加：其他收益 15,122,383.55 1,228,387.89
投资收益（损失以“－”号填
578,107.97 347,866.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
9,116,855.60 -129,422.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-898,980.49 297,388.81
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,348,662.45 -235,173.93
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-2,386.81 -2,091,846.48
填列）
14 / 23
2021 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,916,476.22 -64,592,401.88
加：营业外收入 12,287.04
减：营业外支出 14,633.25 410,257.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,914,130.01 -65,002,659.86
列）
减：所得税费用 4,294,920.01 -1,795,267.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,619,210.00 -63,207,392.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
33,619,210.00 -63,207,392.64
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
32,905,014.46 -62,394,023.64
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
714,195.54 -813,369.00
填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,002,454.65 490,055.87
（一）归属母公司所有者的其他综合
2,201,279.47 650,399.15
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2,201,279.47 650,399.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,201,279.47 650,399.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-198,824.82 -160,343.28
益的税后净额
七、综合收益总额 35,621,664.65 -62,717,336.77
（一）归属于母公司所有者的综合收
35,106,293.93 -61,743,624.49
益总额
15 / 23
2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总
515,370.72 -973,712.28
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 -0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.17
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 277,604,945.95 232,437,069.36
减：营业成本 207,143,616.48 231,578,580.08
税金及附加 388,636.00 246,574.49
销售费用 38,939,047.79 32,909,874.13
管理费用 21,611,427.32 19,887,779.14
研发费用 21,986,393.65 23,322,588.17
财务费用 129,498.78 3,726,983.84
其中：利息费用 294,489.18 2,320,324.99
利息收入 25,456.25 174,298.85
加：其他收益 14,405,634.56 983,922.69
投资收益（损失以“－”号填 578,107.97 347,866.04
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 725,074.92 -129,422.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -57,599.95 135,321.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -931,489.48 -246.81
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -558.46 -942.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,125,495.49 -77,898,812.67
加：营业外收入 -
减：营业外支出 2,060.90 362,408.32
16 / 23
2021 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 2,123,434.59 -78,261,220.99
列）
减：所得税费用 51,615.47 -1,711,744.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,071,819.12 -76,549,476.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 2,071,819.12 -76,549,476.11
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,071,819.12 -76,549,476.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,986,829.58 215,214,006.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
17 / 23
2021 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 583,819.77 1,727,339.98
收到其他与经营活动有关的现金 5,840,583.31 2,389,784.59
经营活动现金流入小计 292,411,232.66 219,331,130.65
购买商品、接受劳务支付的现金 261,804,241.27 371,006,632.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 133,550,907.35 122,786,777.19
支付的各项税费 2,505,529.67 5,761,384.83
支付其他与经营活动有关的现金 34,283,458.16 35,428,289.54
经营活动现金流出小计 432,144,136.45 534,983,083.99
经营活动产生的现金流量净 -139,732,903.79 -315,651,953.34
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 239,784,569.39 236,000,000.00
取得投资收益收到的现金 578,107.97 347,866.04
处置固定资产、无形资产和其他 49,303.24 2,430.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,411,980.60 236,350,296.88
购建固定资产、无形资产和其他 35,795,107.59 16,295,203.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 124,500,000.00 100,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
18 / 23
2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 160,295,107.59 116,795,203.41
投资活动产生的现金流量净 80,116,873.01 119,555,093.47
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 90,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 90,900,000.00
偿还债务支付的现金 49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 826,933.34 1,744,009.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,145,347.45
筹资活动现金流出小计 54,872,280.79 1,744,009.24
筹资活动产生的现金流量净 -42,872,280.79 89,155,990.76
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-790,266.65 -1,217,038.94
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,278,578.22 -108,157,908.05
加：期初现金及现金等价物余额 448,208,809.81 313,921,201.94
六、期末现金及现金等价物余额 344,930,231.59 205,763,293.89
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,770,048.24 93,554,037.71
收到的税费返还 1,727,339.98
收到其他与经营活动有关的现金 20,763,596.29 7,518,379.66
经营活动现金流入小计 139,533,644.53 102,799,757.35
购买商品、接受劳务支付的现金 125,973,364.28 215,834,183.25
支付给职工及为职工支付的现金 27,865,840.04 23,034,172.45
支付的各项税费 704,940.47 1,125,935.43
支付其他与经营活动有关的现金 147,507,627.83 171,109,526.92
经营活动现金流出小计 302,051,772.62 411,103,818.05
19 / 23
2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -162,518,128.09 -308,304,060.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 239,784,569.39 236,000,000.00
取得投资收益收到的现金 578,107.97 347,866.04
处置固定资产、无形资产和其他长 18,948.52 2,430.84
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,381,625.88 236,350,296.88
购建固定资产、无形资产和其他长 1,880,594.00 12,182,930.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 124,500,000.00 100,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,380,594.00 112,682,930.61
投资活动产生的现金流量净额 114,001,031.88 123,667,366.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 90,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 90,900,000.00
偿还债务支付的现金 49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 826,933.34 1,744,009.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,726,933.34 1,744,009.24
筹资活动产生的现金流量净额 -38,726,933.34 89,155,990.76
四、汇率变动对现金及现金等价物 68,181.71
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,175,847.84 -95,480,703.67
加：期初现金及现金等价物余额 116,502,879.71 164,319,297.50
六、期末现金及现金等价物余额 29,327,031.87 68,838,593.83
公司负责人：李瑞强 主管会计工作负责人：施加山 会计机构负责人：陈伟
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
20 / 23
2021 年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 460,015,951.39 460,015,951.39
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
应收账款 321,999,155.20 321,999,155.20
应收款项融资 398,400.00 398,400.00
预付款项 21,937,198.81 21,937,198.81
其他应收款 8,294,243.97 8,294,243.97
存货 201,581,129.33 201,581,129.33
其他流动资产 157,638,750.11 157,638,750.11
流动资产合计 1,201,864,828.81 1,201,864,828.81
非流动资产：
其他权益工具投资 23,333,615.04 23,333,615.04
其他非流动金融资产 72,777,457.13 72,777,457.13
投资性房地产 49,320,654.14 49,320,654.14
固定资产 578,645,051.73 578,645,051.73
在建工程 12,588,290.29 12,588,290.29
使用权资产 0.00 51,602,568.42 51,602,568.42
无形资产 31,647,805.42 31,647,805.42
长期待摊费用 12,692,093.34 12,692,093.34
递延所得税资产 5,314,465.31 5,314,465.31
其他非流动资产 36,547,821.75 36,547,821.75
非流动资产合计 822,867,254.15 874,469,822.57 51,602,568.42
资产总计 2,024,732,082.96 2,076,334,651.38 51,602,568.42
流动负债：
短期借款 71,262,494.16 71,262,494.16
应付票据 59,466,084.41 59,466,084.41
应付账款 98,586,831.99 98,586,831.99
合同负债 542,615,516.44 542,615,516.44
应付职工薪酬 47,897,223.59 47,897,223.59
应交税费 67,430,426.34 67,430,426.34
其他应付款 5,253,041.39 5,253,041.39
一年内到期的非流动负债 0.00 12,708,918.87 12,708,918.87
其他流动负债 4,966,424.08 4,966,424.08
流动负债合计 897,478,042.40 910,186,961.27 12,708,918.87
非流动负债：
租赁负债 0.00 38,893,649.55 38,893,649.55
递延收益 3,328,915.23 3,328,915.23
递延所得税负债 3,048,608.65 3,048,608.65
非流动负债合计 6,377,523.88 45,271,173.43 38,893,649.55
负债合计 903,855,566.28 955,458,134.70 51,602,568.42
所有者权益（或股东权益）：
21 / 23
2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 431,890,502.73 431,890,502.73
其他综合收益 -4,480,987.84 -4,480,987.84
盈余公积 24,662,461.08 24,662,461.08
未分配利润 304,178,415.52 304,178,415.52
归属于母公司所有者权益
1,116,250,391.49 1,116,250,391.49
（或股东权益）合计
少数股东权益 4,626,125.19 4,626,125.19
所有者权益（或股东权
益）合计 1,120,876,516.68 1,120,876,516.68
负债和所有者权益（或
2,024,732,082.96 2,076,334,651.38 51,602,568.42
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部下发的财会〔2018〕35 号文件，关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的
通知，我公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 涉及业务为经营用房屋租赁。根据新旧准
则衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，公司采用简化处理，调整 2021 年年初留存收益及
其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于报告期期初确认使用权资产 51,602,568.42
元， 租赁负责 38,893,649.55 元，一年内到期的非流动负债 12,708,918.87 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 127,626,041.29 127,626,041.29
交易性金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
应收账款 282,257,815.47 282,257,815.47
预付款项 6,685,172.62 6,685,172.62
其他应收款 395,130,216.07 395,130,216.07
存货 76,646,667.57 76,646,667.57
其他流动资产 98,554,740.18 98,554,740.18
流动资产合计 1,016,900,653.20 1,016,900,653.20
非流动资产：
长期股权投资 599,443,217.96 599,443,217.96
其他权益工具投资 23,333,615.04 23,333,615.04
其他非流动金融资产 37,512,277.90 37,512,277.90
固定资产 16,085,974.82 16,085,974.82
在建工程 4,715,508.40 4,715,508.40
无形资产 28,586,471.19 28,586,471.19
长期待摊费用 1,427,974.78 1,427,974.78
递延所得税资产 1,590,114.18 1,590,114.18
非流动资产合计 712,695,154.27 712,695,154.27
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2021 年第一季度报告
资产总计 1,729,595,807.47 1,729,595,807.47
流动负债：
短期借款 50,445,827.49 50,445,827.49
应付票据 59,466,084.41 59,466,084.41
应付账款 111,948,667.07 111,948,667.07
合同负债 396,481,493.62 396,481,493.62
应付职工薪酬 16,034,035.89 16,034,035.89
应交税费 36,187,206.52 36,187,206.52
其他应付款 6,070,173.93 6,070,173.93
其他流动负债 4,451,320.27 4,451,320.27
流动负债合计 681,084,809.20 681,084,809.20
非流动负债：
递延收益 3,043,988.50 3,043,988.50
递延所得税负债 2,074,592.26 2,074,592.26
非流动负债合计 5,118,580.76 5,118,580.76
负债合计 686,203,389.96 686,203,389.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 431,890,502.73 431,890,502.73
其他综合收益 11,756,022.78 11,756,022.78
盈余公积 24,662,461.08 24,662,461.08
未分配利润 215,083,430.92 215,083,430.92
所有者权益（或股东权
1,043,392,417.51 1,043,392,417.51
益）合计
负债和所有者权益（或
1,729,595,807.47 1,729,595,807.47
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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