证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2021-016
苏州明志科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》及《苏州明志科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州
明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30
日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894 号），
同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价
格为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及
其他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净
额为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资
报告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 40,436,071.30
元，累计使用募集资金总额人民币 40,436,071.30 元，尚未使用的募集资金余
464,800,086.77 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 489,365,155.48
减：补充流动资金 9,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 12,138,772.00
直接投入募集项目资金
3,998,169.43
加：利息收入扣除手续费净额 571,872.72
截至2021年6月30日募集资金余额 464,800,086.77
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体
明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集
资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并于
2021 年 5 月 18 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、
募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司苏州分行 512905720310505 30,599,750.67
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250199764700000426 9,905,887.63
中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区 10545801040029012 1,920,996.01
分行
宁波银行股份有限公司苏州分行 7501022001471446 373,452.46
合计 42,800,086.77
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，
截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为
422,000,000.00 元，明细如下：
单位：人民币元
产品 预期年化
受托方 产品名称 金额 期限
类型 收益率
中国建设银行股份有 保本浮
结构性存款 70,000,000.00 91天
限公司苏州分行 动收益 1.54%-4%
中国建设银行股份有 保本浮
结构性存款 20,000,000.00 183天
限公司苏州分行 动收益 1.54%-4%
招商银行股份有限公 保本浮
结构性存款 90天 1.48%-3.6%-
50,000,000.00
司苏州分行 动收益 4.23%
招商银行股份有限公 保本浮
结构性存款 1.48%-3.6%-
50,000,000.00 91天
司苏州分行 动收益 4.23%
招商银行股份有限公 固定利
大额存单 12,000,000.00 3年 3.79%
司苏州分行 率收益
招商银行股份有限 固定利率收
大额存单 10,000,000.00 3年 3.41%
公司苏州分行 益
招商银行股份有限 固定利率收
大额存单 80,000,000.00 3年 3.78%
公司苏州分行 益
宁波银行股份有限 保本浮动收 30,000,000.00
结构性存款 1个月 1%-3.35%
公司苏州分行 益
宁波银行股份有限 保本浮动收
结构性存款 50,000,000.00 1年 1%-3.35%
公司苏州分行 益
中国农业银行股份
有限公司苏州长三 保本浮动收
结构性存款 50,000,000.00 1年 1.8%-3.75%
角一体化示范区分 益
行
合计 422,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州明志科
技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第
十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整；同意公司本次使用募集资金人民币 12,138,772.00
元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币 2,620,077.69 元置换已支付发
行费用的自有资金，合计人民币 14,758,849.69 元，公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《苏州明志科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）（公告编号：
2021-007）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2021 年 5 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司 2021 年 5 月 20 日
披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-001）。
（四）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管
理违规的情况。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28日
附表 1 苏州明志科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 48,936.52 本年度投入募集资金总额
2513.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2513.69
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 是否达到
进度(%) (3) 可使用状态日 实现的 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益
＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
高端铸造装备生产线
否 10,062.44 10,062.44 76.51 76.51 0.76 2022-12-31 0 否 否
技术改造项目
轻合金零部件生产线
绿色智能化技术改造 否 24,617.30 24,617.30 1,486.36 1,486.36 6.04 2022-12-31 0 否 否
项目
新建研发中心项目 否 8,078.77 8,078.77 50.82 50.82 0.63 2022-12-31 0 否 否
补充流动资金项目 是 8,000.00 6,178.01 900.00 900.00 14.57 不适用 不适用 不适用 否
募投项目小计 50,758.51 48,936.52 2,513.69 2,513.69 5.14
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金流向小计
合计 50,758.51 48,936.52 2,513.69 2,513.69 5.14
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情
况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为人民币 14,758,849.69 元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
