现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11347517 |
9600308 |
3437571 |
27527221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
521491447 |
346318986 |
200760886 |
760100210 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125376836 |
82680168 |
39639931 |
142644171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
396516799 |
257690328 |
120131180 |
404072337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38150472 |
26787955 |
16042865 |
47050295 |
| 经营活动现金流出小计 |
578071747 |
385365585 |
191471081 |
617158040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-56580300 |
-39046599 |
9289805 |
142942170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1366257931 |
989057931 |
395475150 |
1079077229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
310592 |
269603 |
146101 |
288327 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1372317586 |
995822132 |
396548628 |
1084843259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67242205 |
40947717 |
12193910 |
46417153 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1403464152 |
892309133 |
415767470 |
1699127944 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31146566 |
103512999 |
-19218842 |
-614284685 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170189200 |
110577200 |
20000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13039802 |
12659799 |
-- |
25487313 |
| 筹资活动现金流入小计 |
196053350 |
123236999 |
20000000 |
514852469 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85042000 |
50000000 |
20000000 |
32600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30305268 |
15105002 |
231404 |
19950315 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166067397 |
115228622 |
20772888 |
54068671 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29985953 |
8008377 |
-772888 |
460783798 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3149733 |
2353421 |
-255961 |
951049 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54591181 |
74828198 |
-10957886 |
-9607668 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6328274 |
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123360441 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12936020 |
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24064112 |
| 无形资产摊销 |
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884843 |
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1720364 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
483787 |
-- |
192409 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13553 |
-- |
542616 |
| 财务费用 |
-- |
-47469 |
-- |
3774482 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2821291 |
-- |
-7087395 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45504917 |
-- |
-6060936 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10560093 |
-- |
-38008743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16563892 |
-- |
39451215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1403865 |
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-523359 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39046599 |
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142942170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
201294887 |
-- |
126466689 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126466689 |
-- |
136074357 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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74828198 |
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-9607668 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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321175 |
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487661 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
496526222 |
330523542 |
192770349 |
721259761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13617708 |
6195136 |
4552966 |
11313228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1366257931 |
989057931 |
395475150 |
1079077229 |
