现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22960903 |
17206794 |
13537752 |
15072271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
495138917 |
310910178 |
157721410 |
671087271 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115157502 |
78035246 |
45384119 |
146006876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
255620692 |
184320730 |
93091865 |
288510369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39287093 |
23088764 |
7508954 |
60197349 |
| 经营活动现金流出小计 |
421549515 |
295891267 |
153896628 |
500948620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73589402 |
15018910 |
3824782 |
170138651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
949000000 |
485000000 |
265000000 |
1463442087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112000 |
20000 |
19417 |
1472243 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
956059034 |
491937303 |
266106919 |
1466447566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19690925 |
4570341 |
7194043 |
147814353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1026582879 |
508577055 |
260992852 |
1487077851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70523845 |
-16639752 |
5114067 |
-20630285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105723465 |
57723465 |
57723465 |
143364883 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2969481 |
2969481 |
2969477 |
43873684 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108692946 |
60692946 |
60692943 |
187238567 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130888349 |
76799646 |
20100000 |
223950981 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
879525 |
879525 |
4626 |
61014235 |
| 筹资活动现金流出小计 |
188108920 |
127346072 |
20335164 |
293964924 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79415974 |
-66653126 |
40357779 |
-106726356 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1644050 |
955680 |
428728 |
7854498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74706368 |
-67318287 |
49725355 |
50636508 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42667612 |
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14663470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20439798 |
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32554554 |
| 无形资产摊销 |
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962580 |
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2057520 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1480155 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9593 |
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11794 |
| 财务费用 |
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2230112 |
-- |
-9853395 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1958366 |
-- |
-1533235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10653876 |
-- |
31619297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32420667 |
-- |
55719417 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15708739 |
-- |
40531356 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1940041 |
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-2543768 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15018910 |
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170138651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110467928 |
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177786215 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177786215 |
-- |
127149706 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67318287 |
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50636508 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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836255 |
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987231 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448302323 |
274849785 |
134961992 |
625951547 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23875690 |
18853599 |
9221667 |
30063453 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
949000000 |
485000000 |
265000000 |
1463442087 |
