苏州明志科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州明志科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）3,077.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.65 元，
募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销
费 38,426,214.62 元（不含增值税）后将剩余募集资金 504,664,285.38 元于 2021 年 5 月 7
日划入公司募集资金监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，扣除发行费人民币
53,725,344.52 元，实际募集资金净额人民币 489,365,155.48 元。新增注册资本人民币
30,770,000.00 元，资本公积人民币 458,595,155.48 元。上述募集资金已经公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 20,233,613.38 元，2021
年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 504,664,285.38
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 14,758,849.69
2、以募集资金补充流动资金 ——
3、支付发行费用（不含税） 12,679,052.21
4、直接投入募投项目 36,787,617.51
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5、使用闲置募集资金购买理财产品 427,000,000.00
加：1、理财产品收益 5,853,674.87
2、利息收入扣除手续费净额 941,172.54
二、2021 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 20,233,613.38
三、2021 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额 20,233,613.38
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、
法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资
金管理办法》。
2021 年 5 月 18 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户开户银
行（招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行同
里支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募
集资金，不存在重大问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
存储
开户银行 账号 期末余额
形式
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行 512905720310505 活期 10,024,927.69
中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行 32250199764700000426 活期 5,744,595.69
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001471446 活期 4,463,764.29
中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行 10545801040029012 活期 325.71
合计 —— —— 20,233,613.38
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
2021 年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 4,892.65 万元，具
体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 1,213.88 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况
如下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 自筹资金投入金额
1 高端铸造装备生产线技术改造项目 10,062.44 72.46
2 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目 24,617.30 1,091.42
3 新建研发中心项目 8,078.77 50.00
4 补充流动资金项目 6,178.01 ——
合计 48,936.52 1,213.88
（三）募集资金补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于 2021 年 5 月 19 日召开第一届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人
民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 42,700.00
万元，其中，购买结构性存款的余额为 21,500.00 万元，可转让大额存单的余额为
21,200.00 万元。2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币
585.37 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如
下：
预计年化
认购金额 产品
银行名称 产品名称 存款方式 到期日 收益率
（万元） 期限
（%）
招商银行股 大额存单 2019 可转让大额
1,200.00 2022/03/20 36 个月 3.79%
份有限公司 年第 658 期 存单
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苏州分行吴 大额存单 2019
8,000.00 2022/10/10 3.78%
江支行 年第 2636 期
大额存单 2021
1,000.00 2024/02/09 3.41%
年第 126 期
大额存单 2021
1,000.00 2024/01/05 3.36%
年第第 18 期
大额存单 2021
5,000.00 2024/12/09 3.55%
年第 648 期
大额存单 2021
5,000.00 2024/12/20 3.55%
年第 701 期
中国建设银
行股份有限 人民币定制型结
结构性存款 9,500.00 2022/01/04 33 天 1.6-3.40%
公司苏州分 构性存款
行同里支行
单位结构性存款
宁波银行股 结构性存款 5,000.00 2022/05/31 12 个月 1-3.50%
210766 产品
份有限公司
单位结构性存款
苏州分行 结构性存款 2,000.00 2022/01/14 90 天 1.50-3.35%
211529 产品
中国农业银 "汇利丰” 2021
行股份有限 年第 5054 期对
结构性存款 5,000.00 2022/05/11 12 个月 1.80-3.75%
公司吴江开 公定制人民币结
发区支行 构性存款产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
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