证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-005
苏州明志科技股份有限公司
2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州明志科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894 号），
同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格
为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其
他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额
为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报
告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 48,941,549.51
元，累计使用募集资金总额人民币 48,941,549.51 元，募集资金余额为人民币
447,233,613.38 元，其中用于现金管理金额为 427,000,000.00 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 489,365,155.48
减：补充流动资金 11,848,259.91
置换预先投入募集项目资金 12,138,772.00
直接投入募集项目资金 24,939,357.60
加：利息收入扣除手续费净额 6,794,847.41
截至2021年12月31日募集资金余额 447,233,613.38
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具
体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集
资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并于
2021 年 5 月 18 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、
募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司苏州分行 512905720310505 活期存款 10,024,927.69
中国建设银行股份有限公司苏州分 活期存款 5,744,595.69
32250199764700000426
行
中国农业银行股份有限公司苏州长 活期存款 325.71
10545801040029012
三角一体化示范区分行
宁波银行股份有限公司苏州分行 7501022001471446 活期存款 4,463,764.29
合计 20,233,613.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州明志科
技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第
十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整；同意公司本次使用募集资金人民币 12,138,772.00
元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币 2,620,077.69 元置换已支付发
行费用的自有资金，合计人民币 14,758,849.69 元，公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《苏州明志科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）（公告编号：
2021-007）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况
根据 2021 年 5 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司 2021 年 5 月 20 日
披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-001）。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项
出具了同意意见。保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具
了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本
金金额为人民币 42,700 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金
管理的授权投资额度。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
单位：人民币元
预期年化收益
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限
率
中国农业银行股份有限
保本浮动
公司苏州长三角一体化 结构性存款 50,000,000.00 1年 1.8%-3.75%
收益
示范区分行
宁波银行股份有限公司 保本浮动
结构性存款 50,000,000.00 1年 1%-3.5%
苏州分行 收益
宁波银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动 20,000,000.00 90天 1.5%-3.35%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 12,000,000.00 3年 3.79%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 10,000,000.00 3年 3.41%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 80,000,000.00 3年 3.78%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 10,000,000.00 3年 3.36%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 50,000,000.00 3年 3.55%
苏州分行 收益
招商银行股份有限公司 固定利率
大额存单 50,000,000.00 3年 3.55%
苏州分行 收益
中国建设银行股份有限 保本浮动
结构性存款 95,000,000.00 33天 1.6%-3.4%
公司苏州分行 收益
合计 427,000,000.00
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管
理违规的情况。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制
的2021年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反
映了明志科技募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的
规定；公司2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附表 1 苏州明志科技股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,936.52 本报告期投入募集资金总额 4,892.65
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,892.65
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
项目， 截至期末累 本报告 是否达
募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本报告期投 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 含部分 期实现 到预计
变更 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 入金额的差额(3) (%) (4)＝ 用状态日 生重大变
(2) 的效益 效益
（如 ＝(2)-(1) (2)/(1) 化
期
有）
高端铸造装备生
产线技术改造项 10,062.44 10,062.44 10,062.44 174.27 174.27 9888.18 1.73% 2022.12.31 不适用 不适用 不适用
目
轻合金零部件生
产线绿色智能化 24,617.30 24,617.30 24,617.30 2,855.00 2,855.00 21762.30 11.60% 2022.12.31 不适用 不适用 不适用
技术改造项目
新建研发中心项
8,078.77 8,078.77 8,078.77 678.55 678.55 7400.23 8.40% 2022.12.31 不适用 不适用 不适用
目
补充流动资金项 4993.18 19.18% 不适用 不适用 不适用 不适用
8,000.00 6,178.01 6,178.01 1,184.83 1,184.83
目
募投项目小计 50,758.51 48,936.52 48,936.52 4,892.65 4,892.65 44043.89 10.00%
不适 不适
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用
超募资金流向小计
合计
未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
2021 年 6 月 2 日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 1,475.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
2021年5月19，本公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
对闲置募集资金进行 证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金
现金管理，投资相关
进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2021年12月31日，公
产品情况
司使用部分闲置募集资金购买结构性存款的余额为21,500.00万元、可转让大额存单的余额为21,200.00万元。
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
无
况
