证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2022-035
苏州明志科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州明志科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 06 月 30 日止的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894 号），
同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格
为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其
他发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额
为 489,365,155.48 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B049 号验资报
告。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 06 月 30，公司本年度使用募集资金人民币 91,008,169.48 元，
累计使用募集资金总额人民币 138,452,297.80 元，募集资金余额为人民币
363,579,094.19 元，其中用于现金管理金额为 246,000,000.00 元。
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 489,365,155.48
减：补充流动资金 63,262,361.20
置换预先投入募集项目资金 12,138,772.00
直接投入募集项目资金 64,533,425.79
加：利息收入扣除手续费净额 14,148,497.70
截至2022年06月30日募集资金余额 363,579,094.19
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具
体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集
资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并于
2021 年 5 月 18 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、
募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司苏州分行 512905720310505 活期存款 7,378,728.58
中国建设银行股份有限公司苏州 活期存款 100,346,916.13
32250199764700000426
分行
中国农业银行股份有限公司苏州 活期存款 3,023.34
10545801040029012
长三角一体化示范区分行
宁波银行股份有限公司苏州分行 7501022001471446 活期存款 9,850,426.14
合计 117,579,094.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州明志科
技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第一届董事会第
十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟
投入募集资金金额进行调整；同意公司本次使用募集资金人民币 12,138,772.00
元置换预先投入募投项目及使用募集资金人民币 2,620,077.69 元置换已支付发
行费用的自有资金，合计人民币 14,758,849.69 元，公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了《苏州明志科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1341 号）（公告编号：
2021-007）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况，投资相关产品情况
根据 2021 年 5 月 19 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，
使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但
不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、
协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司于 2021 年 5 月 20 日
在上交所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-001）。
2022 年 4 月 28 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会
第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过
人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本
型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在上交所网站披露
的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-008）。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本
金金额为人民币 24,600 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金
管理的授权投资额度。
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
单位：人民币元
预期年化收益
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限
率
宁波银行股份有限公司 保本浮
结构性存款 50,000,000.00 91天
苏州分行 动收益 1%-3.40%
宁波银行股份有限公司 保本浮
结构性存款 6,000,000.00 91天 1%-3.40%
苏州分行 动收益
招商银行股份有限公司 固定利
大额存单 10,000,000.00 3年 3.41%
苏州分行 率收益
招商银行股份有限公司 固定利
大额存单 80,000,000.00 3年 3.78%
苏州分行 率收益
招商银行股份有限公司 固定利率收
大额存单 50,000,000.00 3年 3.55%
苏州分行 益
招商银行股份有限公司 固定利率收
大额存单 50,000,000.00 3年 3.55%
苏州分行 益
合计 246,000,000.00
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 06 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管
理违规的情况。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
附表 1 苏州明志科技股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州明志科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 489,365,155.48 本报告期投入募集资金总额 91,008,169.48
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 138,452,297.80
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计 截至期
项目达到 项目可行
已变更项 投入金额与承 末投入 本报告期
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本报告期投入金 截至期末累计投 诺投入金额的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部 调整后投资总额 进度(%) 预定可使 实现的效
分变更 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 用状态日 预计效益 生重大变
差额(3)＝(2)- (4)＝ 益
（如有） 化
(1) (2)/(1) 期
高端铸造装备生产
否 100,624,400.00 100,624,400.00 100,624,400.00 2,212,609.51 3,955,259.51 96,669,140.49 3.93% 2024.06.30 不适用 不适用 不适用
线技术改造项目
轻合金零部件生产
线绿色智能化技术 否 246,173,000.00 246,173,000.00 246,173,000.00 26,678,655.68 55,228,648.37 190,944,351.63 22.43% 2024.06.30 不适用 不适用 不适用
改造项目
新建研发中心项目 否 80,787,700.00 80,787,700.00 80,787,700.00 10,702,803.00 17,488,289.91 63,299,410.09 21.65% 2024.06.30 不适用 不适用 不适用
补充流动资金项目 是 80,000,000.00 61,780,055.48 61,780,055.48 51,414,101.29 61,780,100.00 0.00 100.00% 2023.06.30 不适用 不适用 不适用
募投项目小计 507,585,100.00 489,365,155.48 489,365,155.48 91,008,169.48 138,452,297.80 350,912,902.20 28.29%
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金流向小计
合计
公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投
项目进行延期的议案》，同意公司根据实际建设情况对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。高端铸造装备生产线技术改造项目延期至2024年6月30
日，轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目延期至2024年6月30日，新建研发中心项目延期至2023年6月30日。
1.高端铸造装备生产线技术改造项目延期的原因：2022年6月，公司新购得一块与原厂区毗邻的工业用地。公司出于装备业务未来向大型化方向发展的需求，将
未达到计划进度原因（分具体
募投项目） 该募投项目的规划延伸至新购得地块，新增建筑面积。
2.轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目延期的原因：由于2022年初以来，受国内疫情反复、人员出行及供应链、物流运输受限等因素的影响，该募投项
目的设备采购及调试进度较原计划有所滞后。
3. 新建研发中心项目延期的原因：受疫情防控的影响，该募投项目的建设施工进度较原计划有所滞后，此外，该募投项目土建工程量较大，建设周期较长。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
2021 年 6 月 2 日，本公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 意使用募集资金人民币 1,475.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
2021年5月19，本公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管
理，投资相关产品情况
2022年4月28日，公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币45,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为24,600.00万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 不适用
