2020 年第三季度报告
公司代码：688356 公司简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 8
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）何炜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 869,161,258.23 268,453,730.83 223.77
归属于上市公司 830,025,591.64 220,353,746.75 276.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 37,071,538.81 24,780,249.56 49.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 125,819,181.98 93,132,210.82 35.10
归属于上市公司 56,129,850.29 41,064,402.77 36.69
股东的净利润
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归属于上市公司 53,600,644.46 40,701,272.37 31.69
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 18.07 21.93 减少 3.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.20 0.91 31.87
（元/股）
稀释每股收益 1.20 0.91 31.87
（元/股）
研发投入占营业 16.61 12.16 增加 4.44 个百分点
收入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -24,566.64 -29,211.22
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 85,461.19 2,644,186.16
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 15,094.34 308,736.11
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
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费收入
除上述各项之外的其 44,259.29 51,825.22
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -18,037.23 -446,330.44
合计 102,210.95 2,529,205.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,219
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情况
持有有限
期末持股 通借出股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份
数量 份的限售 数量 性质
份数量 状态
股份数量
境外
14,866,6 14,866,6
XUAN ZHAO 24.78 0 无 0 自然
10 10
人
境外
9,145,84 9,145,84
吴凯庭 15.24 0 无 0 自然
7 7
人
境内
8,921,38 8,921,38
刘慧民 14.87 0 无 0 自然
1 1
人
境内
2,976,17 2,976,17
朱飞鸿 4.96 0 无 0 自然
1 1
人
境内
北京键业腾飞企业咨
2,250,00 2,250,00 非国
询管理中心（有限合 3.75 0 无 0
0 0 有法
伙）
人
境内
上海曼路投资管理合 2,222,99 2,222,99 非国
3.70 0 无 0
伙企业（有限合伙） 2 2 有法
人
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境内
北京键凯科技股份有
1,881,00 1,881,00 非国
限公司未确认持有人 3.14 0 无 0
1 1 有法
证券专用账户
人
境内
北京天逸希慧投资管 1,881,00 1,881,00 非国
3.14 0 无 0
理中心（有限合伙） 1 1 有法
人
国泰君安创新投资有 境内
限公司-上海国君创投 非国
854,997 1.42 854,997 0 无 0
证鋆三号股权投资合 有法
伙企业（有限合伙） 人
境内
中信证券投资有限公 非国
644,000 1.07 644,000 0 无 0
司 有法
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
招商证券股份有限公司-天弘医疗
463,128 人民币普通股 463,128
健康混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-泰达宏利
复兴伟业灵活配置混合型证券投资 415,095 人民币普通股 415,095
基金
招商银行股份有限公司-泰达宏利
290,206 人民币普通股 290,206
价值长青混合型证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
192,427 人民币普通股 192,427
-盘世 2 期私募证券投资基金
史璐鑫 158,429 人民币普通股 158,429
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
136,526 人民币普通股 136,536
-盘京天道 7 期私募证券投资基金
蔡麟琳 136,374 人民币普通股 136,374
兴业全球基金-上海银行-兴全特定
策略 26 号分级特定多客户资产管 129,170 人民币普通股 129,170
理计划
中国银行股份有限公司-博时健康
成长主题双周定期可赎回混合型证 129,112 人民币普通股 129,112
券投资基金
上海汐泰投资管理有限公司-小棉
121,743 人民币普通股 121,743
袄私募证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说 上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘世 2 期私募证券投
明 资基金与上海盘京投资管理中心（有限合伙）-盘京天道 7
期私募证券投资基金归属于同一基金管理人，其他关联关系
未知
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表 增减比例
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 主要变动原因
项目 （%）
主要系公司上市发行新股
货币资金 674,940,897.74 99,509,566.03 578.27
收到募集资金增加所致
主要系营业收入增加，应
应收账款 51,729,433.68 38,479,205.44 34.43 收账款相应增加，且客户
预付货款余额减少所致
主要系预付公司上市发行
新股相关保荐费、律师费
预付款项 2,327,571.07 7,058,863.22 -67.03
及审计费于当期转入资本
公积所致
主要系随着营业收入的增
存货 22,042,300.49 16,868,001.72 30.68
长，相关备货也同步增加
主要系因发行费用产生的
其他流动资产 2,949,657.27 22,157.11 13,212.46
待抵扣进项税增加所致
主要系公司本期新增生产
在建工程 900,293.07 98,649.00 812.62 车间改造工程尚在建设中
所致
主要系报告期内因计提信
用减值损失和资产减值损
递延所得税资产 3,337,012.74 2,428,968.53 37.38
失导致可抵扣暂时性差异
增加所致
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主要系公司本期新增生产
其他非流动资产 1,223,449.76 789,673.22 54.93 设备对应的预付款增加所
致
主要系公司本期归还上期
短期借款 500,000.00 1,800,000.00 -72.22
期末的抵押借款所致
主要系报告期内适用新收
预收款项 - 11,345,476.03 -100.00
入准则所致
主要系报告期内适用新收
合同负债 4,095,977.63 - 不适用 入准则以及预收客户合同
款减少所致
主要系报告期内适用新收
其他流动负债 80,948.29 - 不适用 入准则所致，系预收合同
款中的销项税额
主要系公司首次公开发行
股本 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33 股票，增加 1500 万元股本
所致
主要系公司首次公开发行
资本公积 606,390,715.87 69,105,898.79 777.48 股票，股本溢价增加资本
公积所致
系报告期内因人民币兑美
其他综合收益 1,940,026.05 682,848.53 184.11 元汇率波动产生的外币财
务报表折算差额
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
合并利润表项目 主要变动原因
发生额 发生额 （%）
主要系公司产品销售收
营业收入 125,819,181.98 93,132,210.82 35.10
入的大幅增长所致
主要系公司管理人员薪
酬增加以及三季度上市
管理费用 18,134,652.99 14,127,684.78 28.36
相关的其他费用增加所
致
主要系研发投入的材料、
燃料动力费以及委托外
研发费用 20,895,510.09 11,328,949.17 84.44
部研究开发费的增加所
致
主要系利息收入的增加
及报告期人民币兑美元
财务费用 -1,098,886.63 -357,833.71 207.09
汇率波动产生的汇兑收
益增加所致
主要系报告期内公司收
其他收益 2,644,186.16 358,178.21 638.23 到新药临床奖励及社会
保险阶段性返还所致
投资收益 308,736.11 67,562.68 356.96 主要系报告期内公司使
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用闲置流动资金购买理
财产生的利息收益
主要系公司报告期内销
售增长，相应的应收账款
信用减值损失 -1,320,344.36 49,812.73 -2,750.62
余额增加，坏账准备计提
金额增加
主要系报告期内税前利
所得税费用 9,451,320.91 6,923,085.01 36.52 润总额增加导致所得税
费用增加
合并现金流量表 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
主要变动原因
项目 发生额 发生额 （%）
主要系本报告期内公司
营业收入增加和上期末
应收款项回款带来的经
经营活动产生的
37,071,538.81 24,780,249.56 49.60 营性现金流入的增加，以
现金流量净额
及公司在报告期内营业
成本控制良好，营运资本
保持在合理水平
主要系报告期内购买及
赎回理财产品的现金流
投资活动产生的
-14,535,248.79 -5,260,849.96 176.29 净额小于去年同期净额
现金流量净额
所致（2019 年赎回 2018
年末结构性存款）
主要系公司报告期内首
筹资活动产生的
553,211,155.09 -8,264,381.25 -6,793.92 次公开发行股票，收到募
现金流量净额
集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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北京键凯科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 赵宣
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 674,940,897.74 99,509,566.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,729,433.68 38,479,205.44
应收款项融资
预付款项 2,327,571.07 7,058,863.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,004,990.87 2,672,293.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22,042,300.49 16,868,001.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,949,657.27 22,157.11
流动资产合计 755,994,851.12 164,610,087.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,550,683.57 81,408,381.22
在建工程 900,293.07 98,649.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,194,581.10 16,588,440.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,960,386.87 2,529,531.48
递延所得税资产 3,337,012.74 2,428,968.53
其他非流动资产 1,223,449.76 789,673.22
非流动资产合计 113,166,407.11 103,843,643.53
资产总计 869,161,258.23 268,453,730.83
流动负债：
短期借款 500,000.00 1,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,472,995.59 1,281,283.46
预收款项 11,345,476.03
合同负债 4,095,977.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,107,387.30 5,091,406.58
应交税费 9,320,350.64 9,364,805.83
其他应付款 16,385,316.97 15,901,709.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 80,948.29
流动负债合计 35,962,976.42 44,784,681.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,172,690.17 3,315,302.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,172,690.17 3,315,302.39
负债合计 39,135,666.59 48,099,984.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,390,715.87 69,105,898.79
减：库存股
其他综合收益 1,940,026.05 682,848.53
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 161,694,849.72 105,564,999.43
归属于母公司所有者权益（或股东权
830,025,591.64 220,353,746.75
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 830,025,591.64 220,353,746.75
负债和所有者权益（或股东权益）
869,161,258.23 268,453,730.83
总计
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 617,413,066.71 47,793,396.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,648,857.67 15,307,734.89
应收款项融资
预付款项 398,527.06 4,852,362.48
其他应收款 17,723,866.34 18,695,881.96
其中：应收利息
应收股利
存货 31,020.21 149,753.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,946,299.89 22,157.11
流动资产合计 645,161,637.88 86,821,285.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,618,355.21 58,618,355.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,671,727.29 1,006,993.84
在建工程 87,845.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,192,684.61 269,290.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 383,970.16 454,690.00
其他非流动资产 88,000.00 239,000.00
非流动资产合计 62,042,583.05 60,588,330.03
资产总计 707,204,220.93 147,409,615.88
流动负债：
短期借款 500,000.00
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,032,829.18 5,956,780.47
预收款项 543,676.77
合同负债 547,551.13
应付职工薪酬 1,289,762.89 1,492,423.06
应交税费 738,571.15 3,054,023.21
其他应付款 849,496.43 754,391.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 80,948.29
流动负债合计 11,039,159.07 11,801,295.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 517,537.06 594,508.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 517,537.06 594,508.24
负债合计 11,556,696.13 12,395,803.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 606,390,715.87 69,105,898.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 29,256,808.93 20,907,913.60
所有者权益（或股东权益）合计 695,647,524.80 135,013,812.39
负债和所有者权益（或股东权益） 707,204,220.93 147,409,615.88
15 / 28
2020 年第三季度报告
总计
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 60,240,821.24 41,114,493.48 125,819,181.98 93,132,210.82
其中：营业收入 60,240,821.24 41,114,493.48 125,819,181.98 93,132,210.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 26,363,930.85 15,996,380.29 59,798,588.47 43,359,259.09
其中：营业成本 5,091,397.83 4,981,542.55 17,293,843.54 13,858,865.37
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 483,385.92 636,896.00 1,642,153.84 1,734,324.62
销售费用 1,390,084.29 1,057,751.36 2,931,314.64 2,667,268.86
管理费用 8,627,343.35 5,011,035.37 18,134,652.99 14,127,684.78
研发费用 11,161,054.12 4,996,854.95 20,895,510.09 11,328,949.17
财务费用 -389,334.66 -687,699.94 -1,098,886.63 -357,833.71
其中：利息费用 10,178.24 23,381.25 56,850.12 23,381.25
利息收入 -316,913.32 -190,486.43 -629,621.30 -337,915.38
加：其他收益 85,461.19 134,449.21 2,644,186.16 358,178.21
投资收益（损失以 15,094.34
308,736.11 67,562.68
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
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2020 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -1,564,659.10 -260,704.74
-1,320,344.36 49,812.73
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 482,431.66 314,277.47
-2,094,614.22 -2,262,488.91
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -24,566.64
-29,211.22 488.22
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 25,306,135.13
32,870,651.84 65,529,345.98 47,986,504.66
“－”号填列）
加：营业外收入 45,238.48 1,000.03 57,654.41 1,000.03
减：营业外支出 979.19 1.84 5,829.19 16.91
四、利润总额（亏损总额 25,307,133.32
32,914,911.13 65,581,171.20 47,987,487.78
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,588,892.84 3,665,865.84 9,451,320.91 6,923,085.01
五、净利润（净亏损以 21,641,267.48
28,326,018.29 56,129,850.29 41,064,402.77
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 28,326,018.29 21,641,267.48
（净亏损以“－”号填 56,129,850.29 41,064,402.77
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 28,326,018.29 21,641,267.48
东的净利润（净亏损以 56,129,850.29 41,064,402.77
“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后 1,032,727.80 433,932.73
1,257,177.52 539,154.28
净额
（一）归属母公司所有 1,032,727.80 433,932.73 1,257,177.52 539,154.28
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
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2020 年第三季度报告
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益 1,032,727.80 433,932.73 1,257,177.52 539,154.28
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表 1,032,727.80 433,932.73
1,257,177.52 539,154.28
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 29,358,746.09 22,075,200.21 57,387,027.81 41,603,557.05
（一）归属于母公司所 22,075,200.21
29,358,746.09 57,387,027.81 41,603,557.05
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.48
1.20 0.91
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.57 0.48
1.20 0.91
(元/股)
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 9,900,914.12 11,203,488.01 24,605,928.44 24,150,977.88
减：营业成本 1,858,970.16 2,749,589.42 5,655,476.71 8,734,123.87
税金及附加 20,072.06 67,939.21 47,524.42 161,561.52
销售费用 92,271.50 83,717.50 228,527.78 226,518.75
管理费用 3,218,478.49 1,005,914.43 5,054,028.79 3,201,964.66
研发费用 2,949,893.87 673,404.43 5,936,405.47 2,760,389.53
财务费用 -780,650.96 -72,983.89 -930,680.02 -40,200.63
其中：利息费用
利息收入 -212,078.03 -17,887.08 -291,666.72 -44,359.07
加：其他收益 63,346.69 112,334.71 357,450.21 251,834.71
投资收益（损失以 15,094.34 10,000,000.00
308,736.11 25,067,562.68
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 392,019.06 -89,497.14
415,126.61 4,503.16
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -2,585.78 -70,426.66
-25,656.14 -220,533.30
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-4,644.58
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
3,009,753.31 16,648,317.82 9,665,657.50 34,209,987.43
号填列）
加：营业外收入 45,238.48 45,238.48
减：营业外支出 979.19 5,829.19
三、利润总额（亏损总额以 16,648,317.82
3,054,012.60 9,705,066.79 34,209,987.43
“－”号填列）
减：所得税费用 169,628.06 998,399.81 1,356,171.46 1,302,429.75
四、净利润（净亏损以“－” 15,649,918.01
2,884,384.54 8,348,895.33 32,907,557.68
号填列）
（一）持续经营净利润（净 2,884,384.54 15,649,918.01
8,348,895.33 32,907,557.68
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
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2020 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 2,884,384.54 15,649,918.01 8,348,895.33 32,907,557.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,129,755.90 90,766,934.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2020 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 478,815.54 1,897,165.63
收到其他与经营活动有关的现金 6,702,007.54 1,793,434.77
经营活动现金流入小计 120,310,578.98 94,457,535.22
购买商品、接受劳务支付的现金 18,337,556.56 17,448,305.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 22,183,861.18 20,430,591.38
支付的各项税费 17,786,792.23 10,425,667.93
支付其他与经营活动有关的现金 24,930,830.20 21,372,721.04
经营活动现金流出小计 83,239,040.17 69,677,285.66
经营活动产生的现金流量净额 37,071,538.81 24,780,249.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 327,260.28 131,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,000.00 501,946.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,341,260.28 24,633,563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,876,509.07 15,894,413.30
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,876,509.07 29,894,413.30
投资活动产生的现金流量净额 -14,535,248.79 -5,260,849.96
三、筹资活动产生的现金流量：
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2020 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 565,319,040.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 1,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 566,319,040.00 1,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,320,698.75 23,381.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,041,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,787,186.16
筹资活动现金流出小计 13,107,884.91 10,064,381.25
筹资活动产生的现金流量净额 553,211,155.09 -8,264,381.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -316,113.40 298,662.23
五、现金及现金等价物净增加额 575,431,331.71 11,553,680.58
加：期初现金及现金等价物余额 99,509,566.03 60,077,150.65
六、期末现金及现金等价物余额 674,940,897.74 71,630,831.23
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,952,252.83 28,855,476.88
收到的税费返还 369,261.89 58,559.18
收到其他与经营活动有关的现金 663,478.54 295,003.90
经营活动现金流入小计 36,984,993.26 29,209,039.96
购买商品、接受劳务支付的现金 729,517.18 4,322,445.24
支付给职工及为职工支付的现金 7,757,612.22 7,451,411.10
支付的各项税费 3,430,629.62 429,890.19
支付其他与经营活动有关的现金 9,031,958.19 4,391,932.43
经营活动现金流出小计 20,949,717.21 16,595,678.96
经营活动产生的现金流量净额 16,035,276.05 12,613,361.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 327,260.28 131,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
500,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
22 / 28
2020 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,327,260.28 24,631,616.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,778,019.97 157,048.85
产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00 14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,778,019.97 14,157,048.85
投资活动产生的现金流量净额 -1,450,759.69 10,474,567.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 565,319,040.00
取得借款收到的现金 1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 566,319,040.00
偿还债务支付的现金 506,017.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,041,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 10,787,186.16
筹资活动现金流出小计 11,293,203.66 10,041,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 555,025,836.34 -10,041,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,317.97 -3,035.49
五、现金及现金等价物净增加额 569,619,670.67 13,043,893.10
加：期初现金及现金等价物余额 47,793,396.04 3,455,904.78
六、期末现金及现金等价物余额 617,413,066.71 16,499,797.88
法定代表人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：何炜
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 99,509,566.03 99,509,566.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,479,205.44 38,479,205.44
应收款项融资
23 / 28
2020 年第三季度报告
预付款项 7,058,863.22 7,058,863.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,672,293.78 2,672,293.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,868,001.72 16,868,001.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,157.11 22,157.11
流动资产合计 164,610,087.30 164,610,087.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,408,381.22 81,408,381.22
在建工程 98,649.00 98,649.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,588,440.08 16,588,440.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,529,531.48 2,529,531.48
递延所得税资产 2,428,968.53 2,428,968.53
其他非流动资产 789,673.22 789,673.22
非流动资产合计 103,843,643.53 103,843,643.53
资产总计 268,453,730.83 268,453,730.83
流动负债：
短期借款 1,800,000.00 1,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据
应付账款 1,281,283.46 1,281,283.46
预收款项 11,345,476.03 -11,345,476.03
合同负债 10,486,570.15 10,486,570.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,091,406.58 5,091,406.58
应交税费 9,364,805.83 9,364,805.83
其他应付款 15,901,709.79 15,901,709.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 858,905.88 858,905.88
流动负债合计 44,784,681.69 44,784,681.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,315,302.39 3,315,302.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,315,302.39 3,315,302.39
负债合计 48,099,984.08 48,099,984.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 45,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,105,898.79 69,105,898.79
减：库存股
其他综合收益 682,848.53 682,848.53
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2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 105,564,999.43 105,564,999.43
归属于母公司所有者权益（或
220,353,746.75 220,353,746.75
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
220,353,746.75 220,353,746.75
合计
负债和所有者权益（或股
268,453,730.83 268,453,730.83
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 47,793,396.04 47,793,396.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,307,734.89 15,307,734.89
应收款项融资
预付款项 4,852,362.48 4,852,362.48
其他应收款 18,695,881.96 18,695,881.96
其中：应收利息
应收股利
存货 149,753.37 149,753.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,157.11 22,157.11
流动资产合计 86,821,285.85 86,821,285.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,618,355.21 58,618,355.21
其他权益工具投资
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2020 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,006,993.84 1,006,993.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 269,290.98 269,290.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 454,690.00 454,690.00
其他非流动资产 239,000.00 239,000.00
非流动资产合计 60,588,330.03 60,588,330.03
资产总计 147,409,615.88 147,409,615.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,956,780.47 5,956,780.47
预收款项 543,676.77 - -543,676.77
合同负债 481,129.88 481,129.88
应付职工薪酬 1,492,423.06 1,492,423.06
应交税费 3,054,023.21 3,054,023.21
其他应付款 754,391.74 754,391.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 62,546.89 62,546.89
流动负债合计 11,801,295.25 11,801,295.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 594,508.24 594,508.24
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2020 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 594,508.24 594,508.24
负债合计 12,395,803.49 12,395,803.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 45,000,000.00 45,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,105,898.79 69,105,898.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 20,907,913.60 20,907,913.60
所有者权益（或股东权益）
135,013,812.39 135,013,812.39
合计
负债和所有者权益（或股
147,409,615.88 147,409,615.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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