2021 年第一季度报告
公司代码：688356 公司简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 20
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
2 / 20
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵宣、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 959,920,354.30 900,611,434.81 6.59
归属于上市公 896,444,896.38 856,243,364.98 4.70
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 6,243,487.18 -2,082,630.90 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 69,918,824.65 27,019,555.82 158.77
归属于上市公 35,993,273.76 10,922,899.96 229.52
司股东的净利
润
归属于上市公 35,098,097.77 10,225,724.72 243.23
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 4.12 4.83 减少 0.71 个百分点
产收益率（%）
3 / 20
2021 年第一季度报告
基本每股收益 0.60 0.24 150.00
（元/股）
稀释每股收益 0.60 0.24 150.00
（元/股）
研发投入占营 8.73 16.48 减少 7.76 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -800.02
计入当期损益的政府补助，但与 26,147.58
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有 1,027,800.66
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
所得税影响额 -157,972.23
合计 895,175.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3,788
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 情况 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
量 (%) 限售股份数 股份 数 质
量
量 状态 量
境外自
XUAN ZHAO 14,866,610 24.78 14,866,610 14,866,610 无 0
然人
4 / 20
2021 年第一季度报告
境外自
吴凯庭 9,145,847 15.24 9,145,847 9,145,847 无 0
然人
境内自
刘慧民 8,921,381 14.87 8,921,381 8,921,381 无 0
然人
境内自
朱飞鸿 2,976,171 4.96 2,976,171 2,976,171 无 0
然人
北京键业腾飞企业 境内非
管理咨询中心（有 2,250,000 3.75 2,250,000 2,250,000 无 0 国有法
限合伙） 人
上海曼路投资管理 境内非
合伙企业（有限合 2,222,992 3.70 2,222,992 2,222,992 无 0 国有法
伙） 人
北京天逸希慧投资 境内非
管理中心（有限合 1,881,001 3.14 1,881,001 1,881,001 无 0 国有法
伙） 人
北京键凯科技股份 境内非
有限公司未确认持 1,881,001 3.14 1,881,001 1,881,001 无 0 国有法
有人证券专用账户 人
招商银行股份有限
境内非
公司－汇添富医疗
1,085,786 1.81 0 0 无 0 国有法
服务灵活配置混合
人
型证券投资基金
国泰君安创新投资
有限公司－上海国
君创投证鋆三号股 854,997 1.42 854,997 854,997 无 0 其他
权投资合伙企业
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 1,085,786 人民币普通股 1,085,786
资基金
中信证券股份有限公司－社保基
812,622 人民币普通股 812,622
金 17051 组合
上海盘京投资管理中心（有限合
伙）－盛信 2 期私募证券投资基 539,539 人民币普通股 539,539
金
基本养老保险基金一二零八组合 467,546 人民币普通股 467,546
招商银行股份有限公司－富国科
创板两年定期开放混合型证券投 422,552 人民币普通股 422,552
资基金
5 / 20
2021 年第一季度报告
上海黑极资产管理中心（有限合
伙）－上海黑极资产价值精选 3 364,341 人民币普通股 364,341
号（健康中国）私募投资基金
UBS AG 273,524 人民币普通股 273,524
中国农业银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫健康产业混合型证 268,958 人民币普通股 268,958
券投资基金
中信证券股份有限公司 193,816 人民币普通股 193,816
黄秋波 183,549 人民币普通股 183,549
上述股东关联关系或一致行动的 除 XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人以外，未发现其他股
说明 东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负债表项 2021年3月31日 2020 年 12 月 31 增减比例 主要变动原因
目 日 （%）
货币资金 432,074,402.33 709,867,949.10 -39.13 主要系本期利用闲置
募集资金及自有资金
购买理财产品导致货
币资金余额减少
交易性金融资产 258,129,097.13 不适用 主要系本期利用闲置
募集资金及自有资金
购买理财产品等
应收账款 84,938,751.66 46,109,602.50 84.21 主要系公司营业收入
增加，应收账款余额
相应增加
预付款项 21,423,173.15 2,545,610.32 741.57 主要系公司募投项目
“医用药用聚乙二醇
及其衍生物产业化与
应用成果转化项目”
6 / 20
2021 年第一季度报告
建设相关预付款增加
所致
其他应收款 3,166,599.33 2,352,619.53 34.60 主要系公司销售业务
增长，为客户代垫的
运费增加所致
在建工程 212,675.88 772,315.59 -72.46 主要系公司将已达到
可使用状态的在建工
程转入固定资产所致
使用权资产 8,337,807.13 不适用 执行新租赁准则，系
公司租赁的一年期以
上的办公室资产
递延所得税资产 5,037,462.50 3,484,842.57 44.55 主要系公司本期实施
股权激励计划产生的
股份支付费用，计提
递延所得税资产增加
其他非流动资产 10,570,945.01 3,332,252.44 217.23 主要系公司本期购买
的生产设备和公司募
投项目设备预付款增
加所致
短期借款 500,000.00 -100.00 主要系公司本期归还
借款所致
应付账款 3,314,933.06 2,199,401.74 50.72 主要系公司本期订单
量增加，相关存货备
货采购增加导致应付
货款增加
合同负债 13,347,437.09 4,855,882.81 174.87 主要系客户的订单量
增加，预收款项增加
所致
应付职工薪酬 1,802,996.95 5,777,278.95 -68.79 主要系公司上年年末
计提奖金在本年已发
放导致余额减少
应交税费 11,621,461.85 7,648,150.85 51.95 主要系公司本期计提
一季度所得税增加所
致
一年内到期的非流 2,779,061.59 不适用 执行新租赁准则，列
动负债 报一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 1,735,166.82 542,472.94 219.86 根据IFRS15重分类合
同负债中对应的销项
税
租赁负债 5,633,186.85 不适用 执行新租赁准则，系
公司租赁的一年期以
7 / 20
2021 年第一季度报告
上的办公室资产对应
的租赁负债
其他综合收益 -1,831,954.63 -1,391,278.94 31.67 汇率变动所致
合并利润表项目 2021年1-3月发 2020年1-3月发 增减比例 主要变动原因
生额 生额 （%）
营业收入 69,918,824.65 27,019,555.82 158.77 主要系本期公司产品
销售订单增加以及一
季度发货量较去年同
期疫情期间明显增加
所致
营业成本 10,480,298.22 4,848,067.11 116.17 主要系公司本期销售
收入增加对应营业成
本较去年同期增加
税金及附加 1,151,340.75 510,915.65 125.35 主要系本期营业收入
增加，相应税金和附
加随之增加
销售费用 774,273.32 349,008.13 121.85 主要系本期市场销售
费用和薪酬较去年同
期增加所致
管理费用 10,714,451.44 4,685,545.17 128.67 主要系公司本期开始
实施股权激励计划产
生的股份支付费用增
加所致
研发费用 6,103,116.00 4,454,023.05 37.02 主要系公司本期研发
项目投入的人工费用
和委外研发费较去年
同期增加所致
财务费用 -2,199,507.38 -612,842.33 258.90 主要系人民币对美元
汇率上升产生的汇兑
收益增加所致
其他收益 26,147.58 741,503.65 -96.47 主要系本期公司收到
的与日常活动相关的
政府补助较去年同期
减少所致
投资收益 943,428.66 78,702.51 1,098.73 主要系本期公司收到
的结构性存款收益所
致
公允价值变动收益 84,372.00 不适用 主要系公司购买的保
本浮动收益理财产品
公允价值变动
8 / 20
2021 年第一季度报告
信用减值损失 -1,750,060.07 -364,519.88 380.10 主要系本期计提的
应收账款坏账损失
增加所致
资产减值损失 -272,354.19 -590,079.75 -53.84 主要系本期计提的存
货减值损失较去年同
期减少所致
所得税费用 5,932,312.50 1,727,545.61 243.40 主要系本期销售收入
增加和利润总额增加
所致
合并现金流量项 2021 年 1-3 月发 2020 年 1-3 月 增减比例 主要变动原因
目 生额 发生额 （%）
经营活动产生的 6,243,487.18 -2,082,630.90 不适用 主要系本期营业收入
现金流量净额 增加和上期末应收款
项回款带来的经营性
现金流入增加所致
投资活动产生的 -283,369,778.66 -3,589,621.86 -7,794.14 主要系本期购买的理
现金流量净额 财产品较上年同期增
加所致
筹资活动产生的 -1,203,506.58 -354,130.63 -239.85 主要系本期归还借款
现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
股权激励实施进展情况
（1）2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发
表了独立意见。（公告编号：2021-003、2021-004）
（2）2021 年 2 月 5 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授予
公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜。（公告编号：2021-010）
（3）2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事对该议案发表了独立意见，
认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授
予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。（公告编号：2021-12、2021-13、2021-14）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
9 / 20
2021 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京键凯科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 赵宣
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 432,074,402.33 709,867,949.10
交易性金融资产 258,129,097.13
应收账款 84,938,751.66 46,109,602.50
预付款项 21,423,173.15 2,545,610.32
其他应收款 3,166,599.33 2,352,619.53
存货 26,557,562.66 23,436,550.08
其他流动资产 945,980.05 751,232.57
流动资产合计 827,235,566.31 785,063,564.10
非流动资产：
固定资产 90,027,429.63 89,087,966.51
在建工程 212,675.88 772,315.59
使用权资产 8,337,807.13
无形资产 16,867,224.61 17,024,392.45
长期待摊费用 1,631,243.23 1,846,101.15
递延所得税资产 5,037,462.50 3,484,842.57
其他非流动资产 10,570,945.01 3,332,252.44
非流动资产合计 132,684,787.99 115,547,870.71
资产总计 959,920,354.30 900,611,434.81
流动负债：
短期借款 500,000.00
10 / 20
2021 年第一季度报告
应付账款 3,314,933.06 2,199,401.74
合同负债 13,347,437.09 4,855,882.81
应付职工薪酬 1,802,996.95 5,777,278.95
应交税费 11,621,461.85 7,648,150.85
其他应付款 20,194,345.56 19,788,555.69
一年内到期的非流动负债 2,779,061.59
其他流动负债 1,735,166.82 542,472.94
流动负债合计 54,795,402.92 41,311,742.98
非流动负债：
租赁负债 5,633,186.85
递延收益 2,550,221.65 2,572,336.15
递延所得税负债 271,646.50 258,990.70
其他非流动负债 225,000.00 225,000.00
非流动负债合计 8,680,055.00 3,056,326.85
负债合计 63,475,457.92 44,368,069.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 611,039,649.20 606,390,715.87
其他综合收益 -1,831,954.63 -1,391,278.94
盈余公积 3,395,805.64 3,395,805.64
未分配利润 223,841,396.17 187,848,122.41
归属于母公司所有者权益（或 896,444,896.38 856,243,364.98
股东权益）合计
所有者权益（或股东权益） 896,444,896.38 856,243,364.98
合计
负债和所有者权益（或股 959,920,354.30 900,611,434.81
东权益）总计
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 282,600,453.22 615,834,402.48
交易性金融资产 230,248,126.13
应收账款 18,567,217.41 13,220,736.12
预付款项 694,915.75 175,213.35
其他应收款 43,745,929.81 41,198,986.00
11 / 20
2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利 19,900,000.00 19,900,000.00
存货 28,596.06 31,047.85
其他流动资产 490,562.25 748,231.12
流动资产合计 576,375,800.63 671,208,616.92
非流动资产：
长期股权投资 160,749,116.32 58,618,355.21
固定资产 1,708,874.60 1,618,648.27
在建工程 160,387.38
使用权资产 7,490,531.57
无形资产 1,076,829.88 1,128,246.84
长期待摊费用 50,286.10 75,429.15
递延所得税资产 641,454.04 390,528.41
其他非流动资产 2,660,303.51 2,705,585.07
非流动资产合计 174,537,783.40 64,536,792.95
资产总计 750,913,584.03 735,745,409.87
流动负债：
短期借款 500,000.00
应付账款 8,944,780.02 7,772,178.14
合同负债 493,221.37 483,184.88
应付职工薪酬 658,209.59 1,845,996.65
应交税费 2,742,273.88 1,977,711.76
其他应付款 370,302.57 1,621,838.57
其他流动负债 64,118.78 62,814.04
流动负债合计 13,272,906.21 14,263,724.04
非流动负债：
租赁负债 7,532,887.59
其他非流动负债 225,000.00 225,000.00
非流动负债合计 7,757,887.59 225,000.00
负债合计 21,030,793.80 14,488,724.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 611,039,649.20 606,390,715.87
盈余公积 3,395,805.64 3,395,805.64
未分配利润 55,447,335.39 51,470,164.32
所有者权益（或股东权益） 729,882,790.23 721,256,685.83
合计
负债和所有者权益（或股 750,913,584.03 735,745,409.87
东权益）总计
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
12 / 20
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 69,918,824.65 27,019,555.82
其中：营业收入 69,918,824.65 27,019,555.82
二、营业总成本 27,023,972.35 14,234,716.78
其中：营业成本 10,480,298.22 4,848,067.11
税金及附加 1,151,340.75 510,915.65
销售费用 774,273.32 349,008.13
管理费用 10,714,451.44 4,685,545.17
研发费用 6,103,116.00 4,454,023.05
财务费用 -2,199,507.38 -612,842.33
其中：利息费用 6,017.50 25,320.63
利息收入 371,480.08 149,455.29
加：其他收益 26,147.58 741,503.65
投资收益（损失以“－”号填 943,428.66 78,702.51
列）
公允价值变动收益（损失以 84,372.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -1,750,060.07 -364,519.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -272,354.19 -590,079.75
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -800.02
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,925,586.26 12,650,445.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 41,925,586.26 12,650,445.57
列）
减：所得税费用 5,932,312.50 1,727,545.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,993,273.76 10,922,899.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 35,993,273.76 10,922,899.96
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 35,993,273.76 10,922,899.96
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -440,675.69 257,437.26
（一）归属母公司所有者的其他综合 -440,675.69 257,437.26
收益的税后净额
2．将重分类进损益的其他综合收益 -440,675.69 257,437.26
（6）外币财务报表折算差额 -440,675.69 257,437.26
13 / 20
2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 35,552,598.07 11,180,337.22
（一）归属于母公司所有者的综合收 35,552,598.07 11,180,337.22
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.60 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.60 0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 11,355,685.71 7,016,050.49
减：营业成本 2,362,078.77 2,318,437.42
税金及附加 31,349.41 14,566.05
销售费用 69,094.25 8,056.07
管理费用 4,525,930.60 636,543.62
研发费用 1,855,286.22 1,070,894.64
财务费用 -1,189,170.37 -127,584.52
其中：利息费用 6,017.50 580.00
利息收入 270,044.00 36,719.65
加：其他收益 114,221.56
投资收益（损失以“－”号填 943,428.66 78,702.51
列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -54,814.92 -200,661.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -2,644.65 -22,899.67
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,587,085.92 3,064,500.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 4,587,085.92 3,064,500.56
列）
减：所得税费用 609,914.85 438,993.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,977,171.07 2,625,506.94
（一）持续经营净利润（净亏损以 3,977,171.07 2,625,506.94
“－”号填列）
六、综合收益总额 3,977,171.07 2,625,506.94
七、每股收益：
14 / 20
2021 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,097,141.33 20,461,404.39
收到的税费返还 1,072,147.78 65,258.61
收到其他与经营活动有关的现金 382,221.46 2,260,081.12
经营活动现金流入小计 43,551,510.57 22,786,744.12
购买商品、接受劳务支付的现金 10,888,083.11 4,999,211.16
支付给职工及为职工支付的现金 13,449,032.07 10,561,651.97
支付的各项税费 7,132,132.31 3,507,320.81
支付其他与经营活动有关的现金 5,838,775.90 5,801,191.08
经营活动现金流出小计 37,308,023.39 24,869,375.02
经营活动产生的现金流量净 6,243,487.18 -2,082,630.90
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 695,302.53 78,702.51
处置固定资产、无形资产和其他 10,000.00
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 150,705,302.53 30,078,702.51
购建固定资产、无形资产和其他 26,278,482.19 3,668,324.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 407,796,599.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 434,075,081.19 33,668,324.37
投资活动产生的现金流量净 -283,369,778.66 -3,589,621.86
额
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 6,017.50 25,320.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 697,489.08 828,810.00
15 / 20
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,203,506.58 854,130.63
筹资活动产生的现金流量净 -1,203,506.58 -354,130.63
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 536,251.29 322,529.48
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -277,793,546.77 -5,703,853.91
加：期初现金及现金等价物余额 709,867,949.10 99,509,566.03
六、期末现金及现金等价物余额 432,074,402.33 93,805,712.12
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,749,200.88 1,825,908.42
收到的税费返还 336,493.38 65,258.61
收到其他与经营活动有关的现金 324,008.00 58,564.15
经营活动现金流入小计 5,409,702.26 1,949,731.18
购买商品、接受劳务支付的现金 113,795.79 336,348.08
支付给职工及为职工支付的现金 4,554,799.04 3,491,604.44
支付的各项税费 386,674.59 999,396.82
支付其他与经营活动有关的现金 2,841,574.31 1,472,223.40
经营活动现金流出小计 7,896,843.73 6,299,572.74
经营活动产生的现金流量净额 -2,487,141.47 -4,349,841.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 695,302.53 78,702.51
投资活动现金流入小计 150,695,302.53 30,078,702.51
购建固定资产、无形资产和其他长 313,163.77 190,645.52
期资产支付的现金
投资支付的现金 480,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 480,313,163.77 30,190,645.52
投资活动产生的现金流量净额 -329,617,861.24 -111,943.01
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
16 / 20
2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,017.50 580.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 634,184.28 828,810.00
筹资活动现金流出小计 1,140,201.78 829,390.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,140,201.78 -329,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 11,255.23 87.13
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -333,233,949.26 -4,791,087.44
加：期初现金及现金等价物余额 615,834,402.48 47,793,396.04
六、期末现金及现金等价物余额 282,600,453.22 43,002,308.60
公司负责人：赵宣 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 709,867,949.10 709,867,949.10
应收账款 46,109,602.50 46,109,602.50
预付款项 2,545,610.32 2,545,610.32
其他应收款 2,352,619.53 2,352,619.53
存货 23,436,550.08 23,436,550.08
其他流动资产 751,232.57 751,232.57
流动资产合计 785,063,564.10 785,063,564.10
非流动资产：
固定资产 89,087,966.51 89,087,966.51
在建工程 772,315.59 772,315.59
使用权资产 8,886,284.81 8,886,284.81
无形资产 17,024,392.45 17,024,392.45
长期待摊费用 1,846,101.15 1,846,101.15
递延所得税资产 3,484,842.57 3,484,842.57
其他非流动资产 3,332,252.44 3,332,252.44
非流动资产合计 115,547,870.71 124,434,155.52 8,886,284.81
资产总计 900,611,434.81 909,497,719.62 8,886,284.81
流动负债：
短期借款 500,000.00 500,000.00
应付账款 2,199,401.74 2,199,401.74
合同负债 4,855,882.81 4,855,882.81
应付职工薪酬 5,777,278.95 5,777,278.95
17 / 20
2021 年第一季度报告
应交税费 7,648,150.85 7,648,150.85
其他应付款 19,788,555.69 19,788,555.69
一年内到期的非流动负债 2,628,307.81 2,628,307.81
其他流动负债 542,472.94 542,472.94
流动负债合计 41,311,742.98 43,940,050.79 2,628,307.81
非流动负债：
租赁负债 6,257,977.00 6,257,977.00
递延收益 2,572,336.15 2,572,336.15
递延所得税负债 258,990.70 258,990.70
其他非流动负债 225,000.00 225,000.00
非流动负债合计 3,056,326.85 9,314,303.85 6,257,977.00
负债合计 44,368,069.83 53,254,354.64 8,886,284.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 606,390,715.87 606,390,715.87
其他综合收益 -1,391,278.94 -1,391,278.94
盈余公积 3,395,805.64 3,395,805.64
未分配利润 187,848,122.41 187,848,122.41
归属于母公司所有者权益 856,243,364.98 856,243,364.98
（或股东权益）合计
所有者权益（或股东权 856,243,364.98 856,243,364.98
益）合计
负债和所有者权益（或 900,611,434.81 909,497,719.62 8,886,284.81
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其
是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未
完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即
2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 615,834,402.48 615,834,402.48
应收账款 13,220,736.12 13,220,736.12
预付款项 175,213.35 175,213.35
其他应收款 41,198,986.00 41,198,986.00
其中：应收利息
应收股利 19,900,000.00 19,900,000.00
存货 31,047.85 31,047.85
18 / 20
2021 年第一季度报告
其他流动资产 748,231.12 748,231.12
流动资产合计 671,208,616.92 671,208,616.92
非流动资产：
长期股权投资 58,618,355.21 58,618,355.21
固定资产 1,618,648.27 1,618,648.27
使用权资产 8,025,569.54 8,025,569.54
无形资产 1,128,246.84 1,128,246.84
长期待摊费用 75,429.15 75,429.15
递延所得税资产 390,528.41 390,528.41
其他非流动资产 2,705,585.07 2,705,585.07
非流动资产合计 64,536,792.95 72,562,362.49 8,025,569.54
资产总计 735,745,409.87 743,770,979.41 8,025,569.54
流动负债：
短期借款 500,000.00 500,000.00
应付账款 7,772,178.14 7,772,178.14
合同负债 483,184.88 483,184.88
应付职工薪酬 1,845,996.65 1,845,996.65
应交税费 1,977,711.76 1,977,711.76
其他应付款 1,621,838.57 1,621,838.57
一年内到期的非流动负债 2,327,281.68 2,327,281.68
其他流动负债 62,814.04 62,814.04
流动负债合计 14,263,724.04 16,591,005.72 2,327,281.68
非流动负债：
租赁负债 5,698,287.86 5,698,287.86
其他非流动负债 225,000.00 225,000.00
非流动负债合计 225,000.00 5,923,287.86 5,698,287.86
负债合计 14,488,724.04 22,514,293.58 8,025,569.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 606,390,715.87 606,390,715.87
盈余公积 3,395,805.64 3,395,805.64
未分配利润 51,470,164.32 51,470,164.32
所有者权益（或股东权 721,256,685.83 721,256,685.83
益）合计
负债和所有者权益（或 735,745,409.87 743,770,979.41 8,025,569.54
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其
是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未
完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即
2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
19 / 20
2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20