证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-008
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰
纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1 元），
每股发行价 18.54 元/股，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行
费用人民币 118,528,277.06 元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资
报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 829,064,320.00 元,
募集资金账户余额为人民币 75,054,039.59 元。2022 年度公司募集资金使用具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,554,914,370.06
发行费总额 118,528,277.06
募集资金净额 1,436,386,093.00
减：募投项目先期投入置换金额 315,484,100.00
项目 金额
减：募投项目支出 513,580,220.00
其中：总部园区项目 77,603,830.68
深圳产业园区建设项目 10,813,881.23
补充流动资金 425,162,508.09
减：使用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额 545,000,000.00
加：尚未支付的发行费用（注） 11,179,245.28
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 1,553,021.31
募集资金专户账户期末余额 75,054,039.59
注：公司于 2022 年 8 月从招商银行股份有限公司无锡锡惠支行募集资金专户中转
出 43,491.44 万元，其中 42,516.25 万元用于补充流动资金，543.11 万元用于置换已
使用自筹资金支付的发行费用，432.08 万元用于支付发行费用且已于 2022 年下半
年支付完毕。截至 2022 年 12 月 31 日上述募集资金专户余额中包含尚未支付的发行
费用为 1,117.92 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者
利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金使用
管理办法》,在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了
明确规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户
存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有
限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国
国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公
司与中信银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限
公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放
与使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
存放 2022 年 12 月
账户名称 开户银行名称 银行账号
方式 31 日余额
江苏菲沃泰纳米科技 招商银行股份有限
5109 0496 3310 888 活期 43,282,943.32
股份有限公司[注 1] 公司无锡锡惠支行
江苏菲沃泰纳米科技 宁波银行股份有限 7807 0122 0003
活期 19,994,216.28
股份有限公司 公司无锡惠山支行 29778
菲沃泰纳米科技（深 中信银行股份有限 8110 5010 1185 8888
活期 11,776,879.99
圳）有限公司 公司无锡惠山支行 888
江苏菲沃泰纳米科技 广发银行股份有限 955088980518666888 已注
-
股份有限公司[注 2] 公司无锡惠山支行 7 销
合计 75,054,039.59
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司无锡锡惠支行账户余额中包
括公司从宁波银行股份有限公司无锡惠山支行募集资金专户转入用于购买结构性存
款资金余额 3,000.00 万以及相关收益。
注 2：公司于广发银行股份有限公司无锡惠山支行开立账户计划用于存储超募资金，
因发行中不存在超募的情形，公司于 2022 年 7 月将该账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先
投入募投项目。截至 2022 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的款项计人民币 31,548.41 万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
序 拟投入募集资 自筹资金预先
项目名称 置换募集资金金额
号 金金额 投入金额
1 总部园区项目 72,000.00 11,781.02 11,781.02
2 深圳产业园区建设项目 29,000.00 19,767.39 19,767.39
3 补充流动资金 42,638.61 - -
合 计 143,638.61 31,548.41 31,548.41
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的事项出具了信会师报字[2022]第 ZA15579 号专项鉴证报告。上述事项公司于
2022 年 8 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有
限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金和公司自有资金的使用效率和收益，在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，本公司
于 2022 年 8 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 6.3 亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金和最高不超过人民币 6.3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在
不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 12 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-006）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民
币 545,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
预期
产品 年化
账户名称 银行名称 金额 起息日 到期日 收益类型
名称 收益
率
菲沃泰纳米科技 中信银行股份有限 共赢智信汇率 保本浮动
4,000.00 2022/8/15 2023/2/13 3.10%
（深圳）有限公司 公司无锡惠山支行 11077 期 型收益
菲沃泰纳米科技 中信银行股份有限 保本浮动
共赢智信汇率期 1,500.00 2022/11/1 2023/1/30 3.15%
（深圳）有限公司 公司无锡惠山支行 型收益
菲沃泰纳米科技 中信银行股份有限 共赢智信汇率 保本浮动
1,500.00 2022/11/21 2023/1/9 2.98%
（深圳）有限公司 公司无锡惠山支行 12471 期 型收益
江苏菲沃泰纳米科 招商银行股份有限 招行点金系列看涨 保本浮动
5,300.00 2022/8/22 2023/2/21 3.15%
技股份有限公司 公司无锡锡惠支行 两层区间 184 天 型收益
江苏菲沃泰纳米科 招商银行股份有限 招行点金系列看跌 保本浮动
4,500.00 2022/11/25 2023/5/25 3.00%
技股份有限公司 公司无锡锡惠支行 两层区间 181 天 型收益
江苏菲沃泰纳米科 宁波银行股份有限 2022 年单位结构 保本浮动
9,500.00 2022/8/19 2023/8/8 3.40%
技股份有限公司 公司无锡惠山支行 性存款 型收益
江苏菲沃泰纳米科 宁波银行股份有限 2022 年单位结构 保本浮动
3,000.00 2022/8/19 2023/2/21 3.40%
技股份有限公司 公司无锡惠山支行 性存款 型收益
江苏菲沃泰纳米科 宁波银行股份有限 2022 年单位结构 保本浮动
10,000.00 2022/8/24 2023/8/8 3.40%
技股份有限公司 公司无锡惠山支行 性存款 型收益
江苏菲沃泰纳米科 宁波银行股份有限 2022 年单位结构 保本浮动
1,5200.00 2022/9/5 2023/8/8 3.40%
技股份有限公司 公司无锡惠山支行 性存款 型收益
合计 54,500.00 - - -
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1. 使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况
为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前已以自筹资
金预先投入募投项目。公司本次公开发行股票（A 股）募集资金的发行费用为
11,852.83 万元（以下发行费用均为不含税金额）。截至 2022 年 7 月 28 日止，公
司以自筹资金支付的发行费用为 543.11 万元，已使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金金额为 543.11 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
以自筹资金支
本次拟置换募
序号 项目名称 发行费用 付发行费用金
集资金金额
额
1 承销及保荐费 9,000.00 - -
2 审计及验资费 1,415.09 339.62 339.62
3 律师费 886.79 132.08 132.08
4 信息披露费 438.68 - -
发行手续费及其他
5 76.34 71.41 71.41
费用
6 印花税 35.92 - -
合 计 11,852.83 543.11 543.11
注：以上费用明细加总与合计数不一致系四舍五入造成。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
2. 使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况
根据公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议于 2022 年 8
月 11 日审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金
规模，基于公司的实际经营需要，保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公
司拟对募集资金投资项目拟投入资金金额进行调整，具体如下：
调整前拟投入 调整后拟投入
投资总额
序号 项目名称 募集资金金额 募集资金金额
（万元）
（万元） （万元）
1 总部园区项目 83,536.52 83,100.00 72,000.00
2 深圳产业园区建设项目 33,347.76 33,300.00 29,000.00
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 42,638.61
合计 166,884.28 166,400.00 143,638.61
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-002）。
3. 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
为满足募投项目实施主体推进项目建设的需要，公司使用募集资金
29,000.00 万元以现金方式向全资子公司菲沃泰纳米科技（深圳）有限公司进行
增资，其中 9,000 万元为注册资本，20,000 万元计入资本公积，用于“深圳产业
园区建设项目”的募投项目的实施。公司独立董事已就本事项发表了明确同意
的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司已对本事项出具了明确同意
的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用募集
资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-
003）。
4.关于部分募集资金投资项目延期的情况
2023 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“深圳产业园区建设
项目”建设内容包括设计规划、基础装修、设备进场、精装修等。受外部宏观
环境、募集资金到位时间、具体方案设计、施工建设等影响，项目建设进度较
原计划有所滞后。同时，为提升生产能力和研发实力，结合未来发展规划，公
司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更
充分评估，致使项目实施进展未达预期。
该募投项目的主体建设已经基本完工，设备采购及产线布局等均在有序推
进中，预计该募投项目达到预定可使用状态时间将有所延后。因此，为保证募
投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述募集资金投资项目达到预定
可使用状态日期延期至 2023 年 9 月。同时公司将合理安排募投项目建设周期，
加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。具体情况详见公司于
2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰
纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2023-010）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求和相关上市公司临
时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司募集
资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司
对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏菲沃泰纳米科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字
[2023]第 ZA 10620 号）》。
特此公告。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 8 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
募集资金净额 143,638.61 本年度投入募集资金总额 82,906.43
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 82,906.43
变更用途的募集资金总额比例（%） -
已变更项 截至期末累计投入
募集资金 截至期末投入 项目可行性
目，含部 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 进度（%）(4) 本年度实现的效益 是否发生重
分变更 总额(1) 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- 用状态日期 预计效益
总额 ＝(2)/(1) 大变化
（如有） (1)
总部园区项目 无 83,100.00 72,000.00 19,541.40 19,541.40 -52,458.60 27.14 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
深圳产业园区
无 33,300.00 29,000.00 20,848.78 20,848.78 -8,151.22 71.89 2023 年 9 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 无 50,000.00 42,638.61 42,516.25 42,516.25 -122.36 99.71 不适用 不适用 不适用 否
合计 166,400.00 143,638.61 82,906.43 82,906.43 -60,732.18 57.72
`未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 8 月 11 日分别召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,091.52 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
