现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3936616 |
3825914 |
17425888 |
9501650 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
229637167 |
87032100 |
425250795 |
283868208 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
88335584 |
41095229 |
140543798 |
106910748 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
70570594 |
31665874 |
143746597 |
96325900 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
40732711 |
21176762 |
74078589 |
54930990 |
经营活动现金流出小计 |
217456291 |
100829173 |
378585644 |
277748072 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12180875 |
-13797072 |
46665151 |
6120136 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
784972528 |
491058222 |
2285292620 |
1738917935 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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447276 |
1473217 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
784972528 |
491058222 |
2285739897 |
1740391152 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116886090 |
81395378 |
386981521 |
236875747 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
693691040 |
367040329 |
2306036571 |
1680144541 |
投资活动产生的现金流量净额 |
91281488 |
124017893 |
-20296674 |
60246611 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101765887 |
51556800 |
15745488 |
14590026 |
筹资活动现金流出小计 |
101765887 |
51592447 |
15745488 |
14712515 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-101765887 |
-51592447 |
-15745488 |
-14712515 |
五、汇率变动对现金的影响 |
340480 |
97533 |
682892 |
4827943 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
2036956 |
58725906 |
11305880 |
56482175 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
15512643 |
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-41552405 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
42244654 |
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63936717 |
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无形资产摊销 |
673626 |
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944928 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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17161 |
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固定资产报废损失 |
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1288140 |
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财务费用 |
-1330406 |
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-2868027 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3417557 |
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-29649359 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-29224614 |
-- |
-38003025 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
2519924 |
-- |
4018704 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-15309580 |
-- |
38563846 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
1839031 |
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59661585 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
12180875 |
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46665151 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
192676145 |
-- |
190639188 |
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减:货币资金的期初余额 |
190639188 |
-- |
179333308 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
2036956 |
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11305880 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2715796 |
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6012011 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
222116394 |
82070951 |
390309938 |
256902253 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3584156 |
1135235 |
17514970 |
17464305 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
784972528 |
491058222 |
2285292620 |
1738917935 |