现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3936616 |
3825914 |
17425888 |
9501650 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
229637167 |
87032100 |
425250795 |
283868208 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88335584 |
41095229 |
140543798 |
106910748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
70570594 |
31665874 |
143746597 |
96325900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40732711 |
21176762 |
74078589 |
54930990 |
| 经营活动现金流出小计 |
217456291 |
100829173 |
378585644 |
277748072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12180875 |
-13797072 |
46665151 |
6120136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
784972528 |
491058222 |
2285292620 |
1738917935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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447276 |
1473217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
784972528 |
491058222 |
2285739897 |
1740391152 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116886090 |
81395378 |
386981521 |
236875747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
693691040 |
367040329 |
2306036571 |
1680144541 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
91281488 |
124017893 |
-20296674 |
60246611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101765887 |
51556800 |
15745488 |
14590026 |
| 筹资活动现金流出小计 |
101765887 |
51592447 |
15745488 |
14712515 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101765887 |
-51592447 |
-15745488 |
-14712515 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
340480 |
97533 |
682892 |
4827943 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2036956 |
58725906 |
11305880 |
56482175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
15512643 |
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-41552405 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
42244654 |
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63936717 |
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| 无形资产摊销 |
673626 |
-- |
944928 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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17161 |
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| 固定资产报废损失 |
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1288140 |
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| 财务费用 |
-1330406 |
-- |
-2868027 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3417557 |
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-29649359 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-29224614 |
-- |
-38003025 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
2519924 |
-- |
4018704 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15309580 |
-- |
38563846 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1839031 |
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59661585 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
12180875 |
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46665151 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
192676145 |
-- |
190639188 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
190639188 |
-- |
179333308 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2036956 |
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11305880 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2715796 |
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6012011 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
222116394 |
82070951 |
390309938 |
256902253 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3584156 |
1135235 |
17514970 |
17464305 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
784972528 |
491058222 |
2285292620 |
1738917935 |
