2021 年第一季度报告
公司代码：688377 公司简称：迪威尔
南京迪威尔高端制造股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张利、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 185,211.93 186,316.02 -0.59
归属于上市公司股东的 153,005.04 151,720.68 0.85
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 2,101.98 4,108.51 -48.84
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 12,139.38 18,138.47 -33.07
归属于上市公司股东的 1,284.36 2,763.49 -53.52
净利润
归属于上市公司股东的 625.93 2,390.47 -73.82
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.84 3.65 减少 2.81 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.19 -63.16
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.19 -63.16
研发投入占营业收入的 3.79 5.15 减少 1.36 个百分点
比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 424.83 信息化专项及进口设备政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 357.00 闲置募集资金理财收益
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -3.65 捐赠及事故赔偿
和支出
所得税影响额 -119.75
合计 658.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,911
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结情况
持有有限售
股东名称 期末持股 比例 借出股份的
条件股份数 股份 股东性质
（全称) 数量 (%) 限售股份数 数量
量 状态
量
南京迪威尔实业 境内非国有
50,250,000 25.81 50,250,000 50,250,000 无 -
有限公司 法人
杨建民 21,750,000 11.17 21,750,000 21,750,000 质押 11,750,000 境内自然人
李跃玲 15,950,000 8.19 15,950,000 15,950,000 无 - 境内自然人
陆卫东 13,200,000 6.78 13,200,000 13,200,000 无 - 境内自然人
叶兆平 6,800,000 3.49 6,800,000 6,800,000 冻结 6,800,000 境内自然人
张洪 6,550,000 3.36 6,550,000 6,550,000 无 - 境内自然人
杨舒 6,200,000 3.18 6,200,000 6,200,000 质押 6,200,000 境内自然人
南京南迪威尔企
境内非国有
业管理咨询有限 6,000,000 3.08 6,000,000 6,000,000 无 -
法人
公司
曹本明 5,000,000 2.57 5,000,000 5,000,000 质押 5,000,000 境内自然人
陆玮 3,300,000 1.70 3,300,000 3,300,000 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
王建业 586,700 人民币普通股 586,700
汪国珍 298,665 人民币普通股 298,665
胡波 212,424 人民币普通股 212,424
侯腾 200,000 人民币普通股 200,000
杨艳艳 168,770 人民币普通股 168,770
贾丰豪 166,263 人民币普通股 166,263
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享
147,176 人民币普通股 147,176
23 号私募证券投资基金
丁守斌 143,680 人民币普通股 143,680
金海辉 138,250 人民币普通股 138,250
赵雷 137,000 人民币普通股 137,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业
公司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃
玲是张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。自然人股东
杨建民与杨舒系父女关系。自然人股东陆卫东和陆玮系叔侄关
系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动率（%） 原因说明
预付款项 13,193,734.44 9,152,150.91 44.16 采购预付款增加
其他流动资产 7,854,217.29 3,286,846.94 138.96 本期末留抵税额增加
在建工程 86,252,980.92 65,819,074.11 31.05 在建项目投入
短期借款 0 11,015,277.78 -100.00 本期偿还短期借款
应付职工薪酬 7,310,525.93 11,707,260.55 -37.56 本期支付2020年奖金
长期应付款 772,303.22 5,729,193.62 -86.52 应付设备融资租赁款
减少
利润表项目 2021年一季度 2020年一季度 变动率（%） 原因说明
营业收入 121,393,845.67 181,384,706.09 -33.07 受海外新冠疫情影响，
收入减少
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研发费用 4,603,643.52 9,339,821.19 -50.71 研发项目投入减少
财务费用 87,324.19 1,040,872.35 -91.61 偿还贷款利息减少、外
币汇兑收益增加
其他收益 4,248,333.33 2,095,596.95 102.73 政府对信息化专项给
予补贴增加
投资收益 3,243,038.90 0 不适用 闲置募集资金理财收
益
公允价值变动收 326,956.16 0 不适用 闲置募集资金理财未
益 到期收益
信用减值损失（损 884,001.35 552,848.77 59.90 应收账款计提的减值
失以“-”号填列） 准备冲减
营业利润（亏损以 13,786,866.12 28,335,702.34 -51.34 销售收入减少，成本增
“－”号填列） 加，营业利润减少
营业外收入 0 2,312,863.63 -100.00 本期未发生
营业外支出 36,500.00 20,000.00 82.50 车辆发生事故引起的
赔偿损失
利润总额（亏损总 13,750,366.12 30,628,565.97 -55.11 销售收入减少，成本增
额以“－”号填列） 加，利润总额减少
减：所得税费用 1,689,987.09 3,530,692.74 -52.13 利润总额减少引起所
得税费用减少
净利润（净亏损以 12,060,379.03 27,097,873.23 -55.49 营业利润减少，净利润
“－”号填列） 减少
归属于母公司所 12,843,589.81 27,634,880.88 -53.52 业务下降，利润减少
有者的净利润
现金流量表项目 2021年一季度 2020年一季度 变动率（%） 原因说明
经营活动产生的 21,019,790.45 41,085,134.03 -48.84 销售收到的现金减少
现金流量净额 和购货支付的现金增
加所致
投资活动产生的 42,762,546.85 -13,114,793.50 不适用 闲置募集资金购买理
现金流量净额 财产品到期现金流入
筹资活动产生的 -21,242,788.37 -16,378,406.50 不适用 归还贷款现金流出
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
南京迪威尔高端制造股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张利
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 235,821,328.73 192,367,565.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 495,647,466.66 565,288,358.33
衍生金融资产 32,152.17
应收票据 90,106,932.41 106,263,193.81
应收账款 177,278,811.76 196,969,763.25
应收款项融资
预付款项 13,193,734.44 9,152,150.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,255,800.00 7,725,800.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 222,745,466.08 192,832,956.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,854,217.29 3,286,846.94
流动资产合计 1,248,903,757.37 1,273,918,787.22
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 296,019,189.63 304,715,038.25
在建工程 86,252,980.92 65,819,074.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,294,399.57 51,768,974.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,845,463.72 3,842,158.84
其他非流动资产 165,803,482.70 163,096,161.78
非流动资产合计 603,215,516.54 589,241,407.75
资产总计 1,852,119,273.91 1,863,160,194.97
流动负债：
短期借款 11,015,277.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,916,005.52 107,032,696.48
应付账款 96,259,875.20 115,520,803.50
预收款项
合同负债 770,320.96 1,006,448.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,310,525.93 11,707,260.55
应交税费 3,208,674.73 3,811,154.20
其他应付款 1,894,466.37 1,473,500.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,567,120.95 30,883,271.63
其他流动负债
流动负债合计 261,926,989.66 282,450,412.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 18,450,984.24 18,290,868.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 772,303.22 5,729,193.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,085,885.90 24,862,292.65
递延所得税负债 371,620.00 376,314.97
其他非流动负债
非流动负债合计 46,680,793.36 49,258,670.22
负债合计 308,607,783.02 331,709,083.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,667,000.00 194,667,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,995,615.05 932,995,615.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,243,495.77 47,243,495.77
一般风险准备
未分配利润 355,144,291.58 342,300,701.77
归属于母公司所有者权益（或股 1,530,050,402.40 1,517,206,812.59
东权益）合计
少数股东权益 13,461,088.49 14,244,299.27
所有者权益（或股东权益）合 1,543,511,490.89 1,531,451,111.86
计
负债和所有者权益（或股东 1,852,119,273.91 1,863,160,194.97
权益）总计
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
母公司资产负债表
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2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 188,231,183.49 179,832,512.02
交易性金融资产 435,477,466.66 565,288,358.33
衍生金融资产 32,152.17
应收票据 90,106,932.41 106,263,193.81
应收账款 177,278,811.76 197,652,661.09
应收款项融资
预付款项 17,666,949.13 9,107,368.03
其他应收款 13,737,748.64 131,026,516.77
其中：应收利息
应收股利
存货 219,866,331.20 188,752,958.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,272,589.36 31,119.61
流动资产合计 1,146,638,012.65 1,377,986,840.32
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 329,850,000.00 109,850,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 273,731,963.38 284,262,735.76
在建工程 19,853,996.29 2,464,771.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,321,080.97 20,609,480.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,841,937.98 2,976,538.18
其他非流动资产 59,684,391.14 60,587,742.39
非流动资产合计 706,283,369.76 480,751,267.90
资产总计 1,852,921,382.41 1,858,738,108.22
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流动负债：
短期借款 11,015,277.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,916,005.52 118,532,696.48
应付账款 87,469,203.11 91,418,896.98
预收款项
合同负债 2,503,789.46 2,739,916.94
应付职工薪酬 7,007,572.92 11,160,152.69
应交税费 3,076,826.99 3,677,546.99
其他应付款 1,894,466.37 1,473,500.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,773,666.72 28,055,090.78
其他流动负债
流动负债合计 252,641,531.09 268,073,078.95
非流动负债：
长期借款 18,450,984.24 18,290,868.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 772,303.22 5,729,193.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,375,885.90 24,862,292.65
递延所得税负债 371,620.00 348,076.58
其他非流动负债
非流动负债合计 43,970,793.36 49,230,431.83
负债合计 296,612,324.45 317,303,510.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 194,667,000.00 194,667,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 935,629,562.74 935,629,562.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,243,495.77 47,243,495.77
未分配利润 378,768,999.45 363,894,538.93
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所有者权益（或股东权益）合 1,556,309,057.96 1,541,434,597.44
计
负债和所有者权益（或股东 1,852,921,382.41 1,858,738,108.22
权益）总计
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 121,393,845.67 181,384,706.09
其中：营业收入 121,393,845.67 181,384,706.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,309,348.12 155,697,449.47
其中：营业成本 95,753,259.70 130,080,320.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,229,745.28 1,386,347.06
销售费用 4,923,614.11 4,054,640.81
管理费用 9,711,761.32 9,795,447.93
研发费用 4,603,643.52 9,339,821.19
财务费用 87,324.19 1,040,872.35
其中：利息费用 1,693,854.28 3,470,535.52
利息收入 259,387.42 239,033.32
加：其他收益 4,248,333.33 2,095,596.95
投资收益（损失以“－”号填列） 3,243,038.90
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 326,956.16
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2021 年第一季度报告
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 884,001.35 552,848.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填 38.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,786,866.12 28,335,702.34
加：营业外收入 2,312,863.63
减：营业外支出 36,500.00 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,750,366.12 30,628,565.97
减：所得税费用 1,689,987.09 3,530,692.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,060,379.03 27,097,873.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 12,060,379.03 27,097,873.23
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 12,843,589.81 27,634,880.88
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -783,210.78 -537,007.65
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2021 年第一季度报告
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,060,379.03 27,097,873.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益 12,843,589.81 27,634,880.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -783,210.78 -537,007.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.19
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 125,208,473.90 183,364,008.76
减：营业成本 98,287,209.08 131,110,319.29
税金及附加 1,097,713.30 1,255,610.18
销售费用 4,923,614.11 4,054,640.81
管理费用 9,214,427.88 9,136,159.21
研发费用 4,603,643.52 9,339,821.19
财务费用 -589.54 928,772.43
其中：利息费用 1,588,580.90 3,253,340.23
利息收入 239,620.25 119,756.76
加：其他收益 4,248,333.33 2,095,596.95
投资收益（损失以“－”号填列） 3,111,038.90
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 156,956.16
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 884,001.35 552,848.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填 1,284,305.79
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,767,091.08 30,187,131.37
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 2,312,863.63
减：营业外支出 36,500.00 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,730,591.08 32,479,995.00
减：所得税费用 1,856,130.56 3,879,044.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,874,460.52 28,600,950.31
（一）持续经营净利润（净亏损以 14,874,460.52 28,600,950.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 14,874,460.52 28,600,950.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.20
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,617,501.66 175,995,894.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2021 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,228,866.53 6,035,806.15
收到其他与经营活动有关的现金 7,361,694.52 4,918,533.71
经营活动现金流入小计 174,208,062.71 186,950,233.98
购买商品、接受劳务支付的现金 108,769,578.70 87,688,929.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 31,376,872.90 27,742,747.56
支付的各项税费 3,270,530.68 3,880,106.43
支付其他与经营活动有关的现金 9,771,289.98 26,553,316.06
经营活动现金流出小计 153,188,272.26 145,865,099.95
经营活动产生的现金流量净额 21,019,790.45 41,085,134.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 513,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,243,038.90
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 516,243,038.90
购建固定资产、无形资产和其他长 30,480,492.05 13,114,793.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 443,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 473,480,492.05 13,114,793.50
投资活动产生的现金流量净额 42,762,546.85 -13,114,793.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 4,359,864.24 22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 16,704,000.00
筹资活动现金流入小计 5,859,864.24 38,704,000.00
偿还债务支付的现金 15,135,757.25 37,026,770.27
分配股利、利润或偿付利息支付的 337,727.68 3,479,100.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,629,167.68 14,576,535.26
筹资活动现金流出小计 27,102,652.61 55,082,406.50
筹资活动产生的现金流量净额 -21,242,788.37 -16,378,406.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 647,404.04 628,802.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,186,952.97 12,220,736.46
加：期初现金及现金等价物余额 164,181,711.01 57,288,893.12
六、期末现金及现金等价物余额 207,368,663.98 69,509,629.58
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,928,031.56 175,995,894.12
收到的税费返还 6,228,866.53 6,035,806.15
收到其他与经营活动有关的现金 4,631,927.35 4,798,880.38
经营活动现金流入小计 175,788,825.44 186,830,580.65
购买商品、接受劳务支付的现金 118,892,797.27 87,126,239.51
支付给职工及为职工支付的现金 29,892,401.16 26,753,068.06
支付的各项税费 3,137,039.90 3,733,288.25
支付其他与经营活动有关的现金 9,682,920.22 26,261,345.91
经营活动现金流出小计 161,605,158.55 143,873,941.73
经营活动产生的现金流量净额 14,183,666.89 42,956,638.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 453,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,111,038.90
处置固定资产、无形资产和其他长 3,634,960.29
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
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2021 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,441,005.08
投资活动现金流入小计 459,745,999.19 8,441,005.08
购建固定资产、无形资产和其他长 23,237,715.89 11,765,398.69
期资产支付的现金
投资支付的现金 543,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 566,237,715.89 11,765,398.69
投资活动产生的现金流量净额 -106,491,716.70 -3,324,393.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,359,864.24 22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 121,395,297.37 16,704,000.00
筹资活动现金流入小计 125,755,161.61 38,704,000.00
偿还债务支付的现金 15,135,757.25 37,026,770.27
分配股利、利润或偿付利息支付的 337,727.68 3,479,100.97
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,489,167.68 14,916,535.26
筹资活动现金流出小计 25,962,652.61 55,422,406.50
筹资活动产生的现金流量净额 99,792,509.00 -16,718,406.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 647,401.72 628,802.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,131,860.91 23,542,641.24
加：期初现金及现金等价物余额 151,646,783.31 42,372,721.98
六、期末现金及现金等价物余额 159,778,644.22 65,915,363.22
公司负责人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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