现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40157834 |
35822510 |
27389516 |
15343964 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
918033494 |
589530012 |
282163054 |
1322291669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114729673 |
78778713 |
44025823 |
140148848 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
731290442 |
497252744 |
266329050 |
884453796 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24460029 |
20578196 |
8206425 |
79692270 |
| 经营活动现金流出小计 |
899867604 |
621030681 |
322578853 |
1122868740 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18165890 |
-31500669 |
-40415799 |
199422928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
387206300 |
267206300 |
140100000 |
1095000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2009999 |
| 投资活动现金流入小计 |
388803209 |
268291209 |
140901924 |
1101002462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109544863 |
79739256 |
63911222 |
264708986 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12636516 |
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| 投资活动现金流出小计 |
429287679 |
276845556 |
183911222 |
1309808986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40484470 |
-8554347 |
-43009298 |
-208806524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
217500000 |
127500000 |
15000000 |
162000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12636516 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
234181956 |
131545440 |
19045440 |
162000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141778716 |
105554033 |
15224682 |
181045599 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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96629 |
1920000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
190294773 |
152606307 |
16551069 |
219438091 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43887183 |
-21060867 |
2494371 |
-57438091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5318510 |
6253620 |
2363923 |
4055270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26887112 |
-54862263 |
-78566804 |
-62766417 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55507718 |
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142432630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30774174 |
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58326578 |
| 无形资产摊销 |
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1970020 |
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3828859 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1478 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-4020892 |
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828518 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1084909 |
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-3982754 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18227499 |
-- |
-18273069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42964672 |
-- |
-70817014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-64930828 |
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75916464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5314650 |
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10629300 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31500669 |
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199422928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
143392224 |
-- |
198254487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
198254487 |
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261020904 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-54862263 |
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-62766417 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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58091 |
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9682 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
823255259 |
529793085 |
243418864 |
1228548656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54620401 |
23914416 |
11354673 |
78399049 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
387206300 |
267206300 |
140100000 |
1095000000 |
