迪威尔：迪威尔2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2022-04-22
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2022]E1200号
南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称南京
迪威尔）2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集
资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南京迪威尔年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为南京迪威尔年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
南京迪威尔董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京迪威尔董事会编制的上述募集
资金专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将对 2021
年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1074 号文核准，公司
公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总
额为 799,112,140.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资
金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公
W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。根据《管理制度》，本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三
方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：
本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股
份有限公司江北新区分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三
方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京新街口
支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公
司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行于 2020 年 7 月 1 日在江苏
省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司
与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于 2020 年 7 月 1 日在江苏省南京市签署《募集资
金专户存储三方监管协议》；本公司、华泰联合证券有限责任公司与星展银行（中国）有
限公司上海分行于 2020 年 7 月 1 日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；
本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有
限公司大厂支行于 2020 年 8 月 3 日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。
三、2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
注①
一、主承销商汇入募集资金总额 74,217.87
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 2,280.78
注②
2、募集资金账户置换先期发行费 353.08
3、支付发行费用 1,908.28
4、投入募投项目 23,236.50
5、购买理财产品 41,000.00
加：扣除手续费后的利息收入 2,091.36
二、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 7,961.72
三、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 7,961.72
注①：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金
431.13 万元，2020 年置换自有资金预先支付发行费 353.08 万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用 1,908.28
万元后，剩余募集资金 72,387.64 万元。
注②：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020 年公司应当
使用募集资金 2,633.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预
先投入募投项目投资共计 2,280.78 万元，以自有资金预先支付的发行费用共计 353.08 万元(不含税)。2020 年实际置
换已预先投入募投项目的自筹资金 2,280.78 万元，公司于 2020 年置换已发行费用 353.08 万元(不含税)。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 金 额
南京银行股份有限公司江北新区分行 0160280000003717 募集资金专户 2,910.40
江苏银行股份有限公司南京新街口支
31140188000196103 募集资金专户 2,258.06
行
上海浦东发展银行南京分行 93010078801400000894 募集资金专户 1,648.97
上海浦东发展银行南京分行大厂支行 93070078801100000359 募集资金专户 472.04
星展银行（中国）有限公司上海分行 30017044488 募集资金专户 1.69
南京银行股份有限公司大厂支行 0143220000001369 募集资金专户 670.55
合计 7,961.72
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，本公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金 2,280.78 万元。2020 年 7 月 28
日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金
置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
单位：人民币万元
期限 理财产品 理财产品 年化收
序号 发行机构 产品名称 产品类型 金额
（天） 起始日 终止日 益率%
单位结构性存
保本浮动
1 南京银行 款 2021 年第 42 2021/10/13 2022/1/18 3.40
收益型 14,000.00 97.00
期 08 号 97 天
紫金农商银
单位结构性存 保本浮动
2 行（大厂浦 2021/11/2 2022/2/8 3.70
款 20210443 期 收益型 4,500.00 98.00
发）
单位结构性存
保本浮动
3 南京银行 款 2021 年第 47 2021/11/19 2022/2/23 3.40
收益型 15,000.00 96.00
期 18 号 96 天
利多多公司稳
利 21JG6594 期
浦发大厂支 （1 个月网点专 保本浮动
4 2021/12/24 2022/1/24 3.30
行 属 B 款）人民币 收益型 2,000.00 31.00
对公结构性存
款
利多多公司稳
利 21JG6610 期
浦发南京分 （1 个月网点专 保本浮动
5 2021/12/31 2022/1/30 3.50
行 属 B 款）人民币 收益型 2,000.00 30.00
对公结构性存
款
单位结构性存
保本浮动
6 南京银行 款 2021 年第 51 2021/12/17 2022/1/19 3.30
收益型 3,500.00 33.00
期 17 号 33 天
合计
41,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 7 月 28 日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审
议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意将部分超募资金 5,700.00 万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金
总额为 19,172.26 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 5,700.00 万元，占超募
资金总额的比例为 29.73%。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制
造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13,808.37 万元用于投资建设
深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 7 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超
过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为 41,000.00 万元。
（明细详见“三、2021 年度募集资金使用情况及结余情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况”）
2020 年 7 月 28 日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔
高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 5,700 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为 19,172.26 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 5,700
万元，占超募资金总额的比例为 29.73%。
公司于 2021 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金
况 （含利息）13,808.37 万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹
或者自有资金补足，截止 2021 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 3,384.12 万元。
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
