证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-058
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），吉林奥来德光电材料
股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1
8,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.
00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,
060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 8 月 28 日对资金到帐情况进行审验，出具了信会师报字[2020]
第 ZG11758 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,060,238,400.37
减：以前年度超募资金补充流动资金 114,000,000.00
减：以前年度投入募集资金投资项目金额 383,451,282.31
加：以前年度银行存款利息收入 26,788,393.60
减：以前年度银行手续费支出 7,088.67
减：以前年度超募资金设立吉林 OLED
5,000,000.00
日本研究所株式会社金额
上年募集资金专户实际结余金额 584,568,422.99
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减：本期超募资金补充流动资金 114,000,000.00
减：本期投入募集资金投资项目金额 136,378,283.95
加：本期银行存款利息收入 9,331,032.22
减：本期银行手续费支出 4,207.48
减：本期尚未赎回的结构性存款等本金 45,000,000.00
募集资金期末余额 298,516,963.78
其中：募集资金专项账户余额 2,014,086.09
转存七天通知存款等账户余额 296,502,877.69
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监
会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存
储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续,保证专
款专用。
根据相关文件要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行
股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、
中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四）
方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履
行。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 账户类别 年末余额
长春农村商业银行 股份
0710733011015200016355 协议存款账户 164,501,328.51
有限公司春城大街支行
中国建设银行股份 有限
31050269360000123456 七天通知存款账户 64,000,000.00
公司上海金山石化支行
中国银行上海市金 山支
437782850414 募集资金专户 1,125.00
行营业部
中国工商银行股份 有限
公司长春南部都市 经济 4200118829888888873 募集资金专户 569,665.51
开发区支行
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中国建设银行上海 金山
31050111071000000462 募集资金专户 1,233,693.12
新城支行
中国建设银行上海 金山
31050169360000002894 募集资金专户 141,405.36
石化支行
中信银行股份有限 公司
8113601012800235570 募集资金专户 67,596.00
长春分行
中国工商银行股份 有限
公司长春南部都市 经济 4200201419000022068 募集资金专户 601.10
开发区支行
盛京银行股份有限 公司
1212160102000002618 协议存款帐户 68,001,549.18
长春景阳支行
合计 298,516,963.78
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具
了信会师报字[2020]第 ZG11826 号的专项审核报告。公司独立董事、监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出
具了明确的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第二
十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提
下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买投资产品。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。此议案经 2020 年 9 月 30 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日
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起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会
已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度使用期限自
第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围
内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意
的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）4,500.00 万元尚
未赎回，具体明细如下：
单位：人民币元
银行名称 委托理财类型 金额 有效期 年化收益率
中国银行上海市金山
结构性存款 45,000,000.00 2022.4.27-2022.7.28 1.30%-3.30%
支行营业部
合计 45,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次
会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资
金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12
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个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出
具了明确的核查意见。该议案于 2020 年 9 月 30 日，经 2020 年第一次临时股东大
会审议通过。
2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金中的 11,400.00 万元用作永久补充流动资金。本次使用超募资金
永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会对上述
事项发表了明确同意的意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具
了明确的核查意见。该议案于 2022 年 5 月 17 日，经 2021 年年度股东大会审议通
过。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议
案》。同意公司使用 500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED
日本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材
料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确的核查意见。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节
余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在变更的情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在已对外转让或置换情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额 106,023.84 本年度投入募集资金总额 25,037.83
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 75,282.96
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更 截至期末累 项目可
项目达到
项目，含 截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使
部分变 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 实现的 到预计 否发生
资金投向 诺投资总额 总额 金额 用状态日
更（如 (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
期
有） (3)＝(2)-(1) 化
承诺投资项目
1.年产 10000 公斤 AM O
LED 用高性能发光材 2022 年 9
否 45,900.00 45,900.00 45,900.00 10,299.99 40,537.19 -5,362.81 88.32% 不适用 不适用 否
料及 AMOLED 发光材 月
料研发项目
2.新型高效 OLED 光 2022 年 9
否 14,715.00 14,715.00 14,715.00 2,709.24 8,602.78 -6,112.22 58.46% 不适用 不适用 否
电材料研发项目 月
3.新型高世代蒸发源研 2023 年 9
否 7,115.00 7,115.00 7,115.00 628.60 2,842.99 -4,272.01 39.96% 不适用 不适用 否
发项目 月
承诺投资项目小计 67,730.00 67,730.00 67,730.00 13,637.83 51,982.96 -15,747.04 76.75% — — — —
超募资金投向
1.补充流动资金 否 22,800.00 22,800.00 22,800.00 11,400.00 22,800.00 — 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
7
2.设立吉林 OLED 日
否 500.00 500.00 500.00 500.00 — 100% 不适用 不适用 不适用 否
本研究所株式会社
超募资金投向小计 23,300.00 23,300.00 23,300.00 11,400.00 23,300.00 — 100% — — — —
合计 91,030.00 91,030.00 91,030.00 25,037.83 75,282.96 -15,747.04 82.70% — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 参见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况 ”相关内容
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 参见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”相关内容
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 参见本报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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