现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54889029 |
51299794 |
36183623 |
95837041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
445369870 |
334050161 |
180188649 |
530568756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104322219 |
69181013 |
36119444 |
123656796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194339587 |
124912402 |
59288168 |
225378934 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146753724 |
128017527 |
21994376 |
108004319 |
| 经营活动现金流出小计 |
472490041 |
347637812 |
119284334 |
505979672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27120171 |
-13587651 |
60904315 |
24589084 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
242085772 |
146000000 |
46000000 |
148000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9900000 |
9900000 |
9900000 |
1950000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
268213980 |
171207446 |
70995967 |
157811910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109669749 |
79976354 |
48987159 |
205561083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
453665749 |
295976354 |
94987159 |
330561083 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185451769 |
-124768908 |
-23991193 |
-172749173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58580000 |
3280000 |
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6350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
58580000 |
3280000 |
-- |
156806034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66350000 |
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60822906 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
606637 |
529767 |
140039 |
2116639 |
| 筹资活动现金流出小计 |
188741591 |
120274363 |
504039 |
167015175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130161591 |
-116994363 |
-504039 |
-10209142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-416327 |
-658254 |
-428674 |
-459675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-343149858 |
-256009176 |
35980408 |
-158828905 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91813194 |
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122266035 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25259610 |
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43711358 |
| 无形资产摊销 |
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6127196 |
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7380367 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6465003 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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849792 |
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1676202 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11754800 |
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-3042415 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4374830 |
-- |
-22166599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16431877 |
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-70575721 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-112543215 |
-- |
-56758347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-13587651 |
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24589084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
195107921 |
-- |
451117097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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451117097 |
-- |
609946003 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-256009176 |
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-158828905 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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918136 |
-- |
2685504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
385841396 |
278140068 |
139394884 |
419463837 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4639446 |
4610299 |
4610142 |
15267878 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
242085772 |
146000000 |
46000000 |
148000000 |
