证券代码：688383 证券简称：新益昌 公 告编号：2021-014
深圳新益昌科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将深圳
新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股股票2,553.36万股，每股发行价格为人民币19.58元，募
集资金总额为人民币499,947,888.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币
57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述募集资
金已于2021年4月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）2021年半年度募集资金使用情况
2021年上半年以募集资金直接投入募投项目82,349,624.37元(含置换预先已
投入募投项目自筹资金)，使用不超过90,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行
现金管 理，2021 年半 年度 收到的 银行 存款利 息扣 除银行 手续 费等的 净额为
147,227.27元，募 集资金 余额为232,594,938.59元，其 中用于 现金管 理金额为
199,996,000.00元。具体情况如下：
项目 金额（元）
2021 年 4 月 28 日实际到账公司募集资金 469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金 27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金） 82,349,624.37
减：募投项目支出金额（补充流动资金） 37,463,975.28
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金） 90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 147,227.27
截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 232,594,938.59
其中：专户存款余额 32,598,938.59
理财产品余额 199,996,000.00
注：置换预先已支付发行费用自筹资金27,189,964.31元为不含税金额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金
管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明
确的规定。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。截至2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制
度》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存放金额（元）
上海浦东发展银行股份有限
15010078801500002772 活期 32,460,177.35
公司中山分行
上海浦东发展银行深圳沙井
79180078801400001338 活期 92,608.26
支行
中国民生银行深圳南海支行 680168881 活期 5,307.40
中国银行深圳桥和支行 751074674405 活期 40,845.58
合计 32,598,938.59
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金
使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,896.90万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事一致同意上述事项，保荐机
构无异议，会计师事务所出具了鉴证意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币9,000.00万元（含本数），
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事一致同意上述事
项，保荐机构无异议。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，
独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。
截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管
理产品及资金情况如下：
期限 收益类
单位 产品名称 金额(元) 起息日 到期日 利率
（天） 型
上海浦东发展银行中 公司稳利 21JG6141 浮动 保本浮
78,960,000.00 2021/6/2 2021/11/29 180
山分行 期 利率 动收益
中国银行股份有限公 对公结构性存款 浮动 保本浮
61,026,000.00 2021/6/2 2021/11/29 180
司深圳桥和支行 202104207 利率 动收益
中国银行股份有限公 对公结构性存款 浮动 保本浮
60,010,000.00 2021/6/2 2021/11/28 179
司深圳桥和支行 202104206 利率 动收益
合计 - 199,996,000.00 - - - - -
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。
四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币44,226.13万元，低于《深圳
新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募
投项目拟投入募集资金金额人民币55,198.73万元，根据实际募集资金净额，结
合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五
次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额
调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募
集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，
保荐机构无异议。具体情况如下：
单位：万元
调整后使用募
序 项目投资总 原拟使用募集
项目名称 集资金投入金 实施主体
号 额 资金投入金额
额
1 新益昌智能装备新 43,095.08 31,095.08 28,376.08 中山新益
建项目 昌
新益昌研发中心建
2 12,103.65 12,103.65 12,103.65 公司
设项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 3,746.40 公司
合计 67,198.73 55,198.73 44,226.13 -
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2021年8月16日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,226.13 本年度投入募集资金总额 11,981.36
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,981.36
变更用途的募集资金总额比例（%） -
是
已变 更 否
截至期末累 项 目 可
项目 ， 项目达到 达
截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投入 行 性 是
含部 分 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 到
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度（%） 否 发 生
变 更 诺投资总额 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预
金额① 金额② 金额的差额 ④=②/① 重 大 变
（ 如 期 计
③=②-① 化
有） 效
益
不
新益昌智 能装备 2021 年 12
无 31,095.08 28,376.08 28,376.08 8,234.96 8,234.96 -20,141.12 29.02 不适用 适 否
新建项目 月
用
不
新益昌研 发中心 2022 年 12
无 12,103.65 12,103.65 12,103.65 - - -12,103.65 - 不适用 适 否
建设项目 月
用
不
补充流动资金 无 12,000.00 3,746.40 3,746.40 3,746.40 3,746.40 - 100.00 - 不适用 适 否
用
合计 - 55,198.73 44,226.13 44,226.13 11,981.36 11,981.36 -32,244.77 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
10,896.90 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事一致同意上述事项，保荐机
构无异议，会计师事务所出具了鉴证意见。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 9,000.00 万元（含本数），
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事一致同意上述事
项，保荐机构无异议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用