现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13950933 |
9010562 |
1473019 |
29809180 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
552153860 |
352836946 |
117507767 |
817232777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182071195 |
123381546 |
52301178 |
234832938 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
258777479 |
170575800 |
100497188 |
312127542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42198562 |
24782215 |
10792921 |
64208442 |
| 经营活动现金流出小计 |
518322674 |
345256777 |
173402388 |
677796661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33831185 |
7580169 |
-55894620 |
139436116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
921000 |
921000 |
921000 |
797408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
921000 |
921000 |
921000 |
797408 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105739874 |
66026409 |
40633436 |
129171344 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
105739874 |
66026409 |
40633436 |
129171344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104818874 |
-65105409 |
-39712436 |
-128373936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
561826133 |
386809093 |
254328773 |
774495950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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19488222 |
| 筹资活动现金流入小计 |
561826133 |
386809093 |
254328773 |
793984172 |
| 偿还债务所支付的现金 |
403540000 |
271750000 |
157300000 |
692490000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19436367 |
17174821 |
14500130 |
34330217 |
| 筹资活动现金流出小计 |
458085008 |
304425568 |
180266632 |
764059460 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103741125 |
82383524 |
74062140 |
29924712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
35801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
32753436 |
24858285 |
-21544916 |
41022693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5736315 |
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35134998 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7465055 |
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27660774 |
| 无形资产摊销 |
-- |
441819 |
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3192787 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
336889 |
-- |
-320674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14705 |
-- |
43171 |
| 财务费用 |
-- |
10141567 |
-- |
24273677 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
269973403 |
-- |
-197847077 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85037477 |
-- |
85550688 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-219325445 |
-- |
99551771 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1708895 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7580169 |
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139436116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
205299693 |
-- |
180441408 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
180441408 |
-- |
139418715 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
24858285 |
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41022693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
771939 |
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3014094 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
523913850 |
330967892 |
109203547 |
767214207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
14289077 |
12858491 |
6831201 |
20209390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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