现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10876124 |
3914795 |
77452004 |
38085523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288232127 |
117872460 |
661018554 |
527733073 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
106837536 |
58904280 |
200175665 |
149710148 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117535192 |
52354547 |
488387956 |
366036090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56174814 |
42812332 |
140693128 |
93901828 |
| 经营活动现金流出小计 |
341948207 |
169849392 |
934082413 |
678935633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53716080 |
-51976932 |
-273063859 |
-151202560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102930176 |
12930176 |
662870000 |
427870000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
565000 |
565000 |
246657 |
174000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
103708301 |
13495176 |
667182539 |
431390251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191409515 |
182130822 |
53037774 |
45828664 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
281409515 |
182130822 |
557371104 |
380161994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177701214 |
-168635646 |
109811435 |
51228257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
445000000 |
205000000 |
581630000 |
437380000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2643507 |
2643507 |
51252000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
447643507 |
207643507 |
632882000 |
462380000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
264500000 |
85000000 |
185850073 |
160691128 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14573289 |
11275831 |
60351245 |
25000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291521131 |
102096393 |
312098061 |
246489082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
156122377 |
105547114 |
320783939 |
215890918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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501466 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75294917 |
-115065464 |
158032982 |
115916615 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
42105629 |
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203381946 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2863328 |
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14489729 |
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| 无形资产摊销 |
2580947 |
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4726592 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5595 |
-- |
-23704 |
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| 固定资产报废损失 |
37000 |
-- |
79322 |
-- |
| 财务费用 |
12862774 |
-- |
15652499 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-143301 |
-- |
-3203282 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
346026083 |
-- |
-190784908 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-300102494 |
-- |
-212739620 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-202327891 |
-- |
-192438285 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10848742 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-53716080 |
-- |
-273063859 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
225752151 |
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301047068 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
301047068 |
-- |
143014086 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-75294917 |
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158032982 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
302388 |
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2441446 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
272085647 |
110877179 |
571670727 |
479479007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5270356 |
3080486 |
11895824 |
10168542 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102930176 |
12930176 |
662870000 |
427870000 |
