证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-016
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用
制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博
新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股
发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.3 元，扣除发行费用
124,404,221.84 元，募集资金净额为 1,307,054,803.46 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会
师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金
专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金期初余额 163,864,454.09
减：募投项目支出 226,382,140.97
减：银行手续费 801.25
减：闲置资金购买理财产品 1,092,000,000.00
加：赎回理财产品本金 1,462,000,000.00
加：理财产品利息收入 8,971,383.20
加：专户利息收入 1,555,623.77
减：超募资金永久补流 62,400,136.37
减：结项剩余资金永久补流 188,634,290.91
截止 2022 年 12 月 31 日专户余额 66,974,091.56
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 66,217,070.67 元；
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆
山支行 OSA391899999993010000196 银行专户有募集资金余额 757,020.89 元；
注 3：截至 2022 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人有
限公司的募集资金余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际
情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称管理制度）。该管理制度于 2020 年 3 月 21 日经本公司 2020 年第三次临时股
东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。根据该议案，本次剩余超募
资金转出后，公司拟办理销户手续，并注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，节余募集资金转出后，公司将办
理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、各专户存储募集资金的
商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司
太阳能光伏支架生产
昆山高 8112001014100556800 -
基地建设项目
新技术产业开发区支行
江苏中信博新能源科
苏州银行股份有限公司
51453100000882 - 技股份有限公司研发
昆山支行
中心项目
昆山农村商业银行股份 3052239012016000004
- 超募资金存储和使用
有限公司陆家支行 869
中国银行股份有限公司
523575033843 66,217,070.67 超募资金存储和使用
昆山陆家支行
合计 66,217,070.67
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆
山支行 OSA391899999993010000196 银行专户另有募集资金余额 757,020.89 元；
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，另中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源私人
有限公司的另有募集资金余额为 0 元。
截止 2023 年 1 月 18 日，“太阳能光伏支架生产基地建设项目”专户、“研
发中心项目”专户及开设在昆山农商行的超募资金专户均已完成销户手续。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
使用情况见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大
化的原则，公司拟将上述资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.69%。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。
本报告期内，公司实际使用超募资金 6,240.01 万元用于永久补充流动资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，累计使用超募资金 43,240.01 万元用于永久补充流
动资金，剩余 6,697.41 万元作为节余资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，
合理使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全
性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之
内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授
权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合
同等，及具体实施相关事宜。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。
截止报告日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品全部到
期赎回，无余额。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议
案》，同意使用超募资金 760.00 万美元，约合人民币 4,837.00 万元用于对“投
资印度贾什新能源私人有限公司项目”进行追加投资。本议案已提交公司于 2022
年 4 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
2022 年 5 月 27 日，中信博投资（香港）有限公司以自有资金 2,800.00 美元
增资至贾什新能源私人有限公司，增资完成后中信博投资（香港）有限公司占贾
什新能源私人有限公司 60%的股权。公司与贾什新能源私人有限公司的少数股东约
定投资款以借款形式出资。
中信博投资（香港）有限公司和贾什新能源私人有限公司分别于 2022 年 7 月、
2022 年 12 月签订了借款协议，中信博投资（香港）有限公司出借资金分别为 8.00
亿印度卢比、1.45 亿印度卢比，用于支持贾什新能源私人有限公司建设厂房、购
买生产设备、采购存货及日常运营活动。
2022 年度，公司共从募集资金专户以投资款的方式支付 82,165,941.00 元
（折合 12,049,980.00 美元）至中信博投资（香港）有限公司的交通银行股份有限
公司昆山支行 OSA391899999993010000196 账户进行银行专户管理，中信博投资
（香港）有限公司全额支付至贾什新能源私人有限公司。因美元对印度卢比汇率
变动原因，贾什新能源私人有限公司将超过协议约定印度卢比金额（协议约定印
度卢比金额按打款时汇率折合人民币 81,408,920.11 元）的款项退回至中信博投资
（香港）有限公司的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196
银行专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚有 757,020.89 元在中信博投资（香港）有限公司
的交通银行股份有限公司昆山支行 OSA391899999993010000196 银行专户中。
截至 2022 年 12 月 31 日，中信博投资（香港）有限公司已投资到贾什新能源
私人有限公司的募集资金余额为 0 元。
（七）募集资金的其他使用情况
2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第五次
会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“太
阳能光伏支架生产基地建设项目”、 “江苏中信博新能源科技股份有限公司研发
中心项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，该
事项无需提交公司股东大会审议。
截至 2022 年 12 月 31 日，投资项目之“江苏中信博新能源科技股份有限公司
研发中心项目”、“太阳能光伏支架生产基地建设项目”结项后账户合计余额为
18,863.43 万元，已全部用于永久补充公司流动资金，剩余项目尚未支付的尾款
由自有资金进行支付。
（八）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规
定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关
的法定程序和及时、真实、准确、完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违
规情形。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 130,705.48 本年度投入募集资金总额 47,741.64
变更用途的募集资金总额 18,590.46
已累计投入募集资金总额 127,985.38
变更用途的募集资金总额比例 14.22%
已变更
项目， 截至期末累计投
截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
含部分 募集资金承诺 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投
承诺投资项目 调整后投资总额 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更 投资总额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额
(4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
（如 (3)＝(2).(1)
有）
追加投
太阳能光伏支
资、增
架生产基地建 50,131.18 56,631.18 56,631.18 13,477.03 40,358.73 -16,272.45 71.27 1081.1 否 否
加实施
设项目
地点
江苏中信博新
能源科技股份
否 8,006.73 8,006.73 8,006.73 1,020.28 7,382.32 -624.41 92.2 不适用 不适用 否
有限公司研发
中心项目
补充流动资金 否 10,000,00 10,000,00 10,000,00 0.00 10,000,00 0.00 不适用 不适用 否
投资印度什新
能源私人有限 否 12,090.46 12,090.46 8,140.89 8,140.89 -3,949.57 67.33 2023年4月 否
公司项目
承诺投资项目
68,137.91 86,728.37 86,728.37 22,638.20 65,881.94 -20,846.43 67.33
小计
超募资金补充
否 43,240.01 43,240.01 6,240.01 43,240.01 0.00 不适用 不适用 否
流动资金
剩余超募资金 否 62,567.57 737.10 737.10 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用
7
超募资金小计 62,567.57 6,240.01 43,240.01 不适用 不适用 不适用 否
合计 130,705.48 130,705.48 130,705.48 28,878.20 109,121.95
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况
用募集闲置资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况
对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况 详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况 详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注 4：根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目之“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目”、“太阳能光伏支架生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流
动资金，截止 2022 年 12 月 31 日，上述两项目共永久补流募集资金 18,863.43 万元，其中“太阳能光伏支架生产基地建设项目”永久补充流动资金
18,161.93 万元,、“江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目” 永久补充流动资金 701.50 万元；
注 5：根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及 2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第五次会
议、第三届监事会第四次会议，同意公司超募资金永久补流，金额为 6,240.01 万元。本年度募投项目结余资金、超募资金永久补流合计 25,103.44 万
元。
注 6：本年度投入募集资金总额包括募投项目本年度投入金额 22,638.20 万元及本年度募投项目结余资金、超募资金永久补流合计 25,103.44 万元，
合计投入募集资金总额 47,741.64 万元。
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