现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
167210611 |
107616594 |
27035120 |
30650013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1148635171 |
3573078438 |
2116289901 |
1092905790 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69813184 |
198866258 |
139820870 |
96419517 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
884823683 |
3324725435 |
2495678456 |
1568324742 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
200832537 |
219696177 |
166785474 |
97665285 |
| 经营活动现金流出小计 |
1174214199 |
3820776749 |
2854797413 |
1783870197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25579029 |
-247698311 |
-738507512 |
-690964407 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
305106930 |
825679592 |
1771977948 |
1299973304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
351918 |
110145 |
89570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
9036 |
9036 |
| 投资活动现金流入小计 |
306082081 |
834267160 |
1834370507 |
1309448555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31620449 |
314196022 |
152457879 |
112713351 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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547860 |
44581 |
44581 |
| 投资活动现金流出小计 |
361270449 |
631643882 |
1481469323 |
930657932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55188368 |
202623278 |
352901184 |
378790623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85722544 |
546902650 |
444237512 |
175933498 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
53033400 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
85722544 |
599944468 |
444237512 |
175933498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
329288743 |
243295176 |
116289224 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106930 |
11704999 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
34420885 |
354628654 |
250489682 |
122351963 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
51301659 |
245315815 |
193747829 |
53581534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2485705 |
4386155 |
6882435 |
2539366 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31951443 |
204626937 |
-184976064 |
-256052884 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45630637 |
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566075 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46829273 |
-- |
18845751 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5972607 |
-- |
2951487 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-196054 |
-- |
-100507 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-22119 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15597570 |
-- |
75002 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14495438 |
-- |
-9478632 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64322499 |
-- |
-21949148 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-501304501 |
-- |
-212610890 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135957703 |
-- |
-495132298 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14706463 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-247698311 |
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-690964407 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1453290448 |
-- |
992610628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1248663511 |
-- |
1248663511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
204626937 |
-- |
-256052884 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3933477 |
-- |
1863669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
956631128 |
3405145034 |
1989291112 |
979530259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24793431 |
60316810 |
99963669 |
82725518 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
305106930 |
825679592 |
1771977948 |
1299973304 |
