证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-074
深圳震有科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现
将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2022 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募
集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73,656,961.06 元后，募集资金净额为 713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022 年半年度募集资金的实际使用及结余情况
2022 年半年度公司实际使用募集资金 5,490.66 万元，2022 年半年度收到募
集资金利息收入及理财收益净额 267.82 万元，累计已使用募集资金 33,431.45 万
1
元，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额 1,642.03 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的结存情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,300.55
项目投入 B1 27,940.79
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净
B2 1,374.21
额 额
使用超募资金永久补充
B3 7,000.00
流动资金
项目投入 C1 5,490.66
利息收入及理财收益净
C2 267.82
额
使用超募资金永久补充
本期发生额 C3 3,000.00
流动资金
使用超募资金回购股份 C4 1,010.00
已结项的剩余永久补充
C5 6,820.50
流动资金
项目投入 D1=B1+C1 33,431.45
利息收入及理财收益净
D2=B2+C2 1,642.03
额
截至期末累计发生 使用超募资金永久补充
D3=B3+C3 10,000.00
额 流动资金
使用超募资金回购股份 D4=C4 1,010.00
已经结项的剩余永久补
D5=C5 6,820.50
充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4-D5 21,680.63
实际结余募集资金 F 21,680.63
差异 G=E-F 0.00
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 21,680.63 万元（包括累计收到的银行存款利
息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,642.03 万元），其中，募集资金专户余额 1,906.34
万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,265.00 万元，已购买但尚未到期的 7 天通知存
款及华兴银行定期存款余额 10,509.29 万元。
2
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资
金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
2020 年 7 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行
股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支
行、上海银行股份有限公司深圳分行共 7 家银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；2020 年 9 月 26 日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司
（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限
公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020 年 9 月 28 日，公
司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机
构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户
存储四方监管协议》；2021 年 5 月 28 日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技
有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 募集资金专户账号 账户余额
招商银行股份有限公司深圳高新
1 755904373910508 0
园支行
2 上海浦东发展银行深圳泰然支行 79100078801000001241 0
3
兴业银行股份有限公司深圳深南
3 337100100100291504 17.53
支行
中国建设银行股份有限公司深圳
4 44250100019000001268 0.42
南山科技支行
华夏银行股份有限公司广东自贸
5 10886000000059601 10.66
试验区深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司深圳滨河
6 744573779672 24.87
支行
上海银行股份有限公司深圳红岭
7 0039292703004194178 47.87
支行
兴业银行股份有限公司深圳深南
8 337100100100303640 338.16
支行
招商银行股份有限公司西安枫林
9 129909024410602 0
绿洲支行
招商银行股份有限公司济南分行
10 531907745210702 1,466.83
舜耕支行
合 计 1,906.34
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次
补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021 年 8 月 17 日，第二届董事会第二十次、第二届监事会第十六次会议审
4
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充
流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构
中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金 9,265.00
万元。
（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项
均发表了同意意见。
2021 年 8 月 17 日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上
一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权公司管
理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的通知存
款产品情况如下：
5
单位：万元
银行名称 产品名称 金额 起止日期 预计利率
华夏银行股份有限公司广东 自动转存为七
七天循环利 109.29 2.00%
自贸试验区深圳蛇口支行 天通知存款
合 计 — 109.29 — —
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期
存款情况如下：
单位：万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,500.00 2022/3/2 3.90%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,000.00 2022/3/2 3.90%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,200.00 2022/3/8 3.90%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,000.00 2022/3/29 3.90%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限 最晚不超
定期存款 800.00 2022/4/2 3.70%
公司深圳华润城支行 过董事会
广东华兴银行股份有限 决议有效
定期存款 500.00 2022/4/29 3.50%
公司深圳华润城支行 期[注]
广东华兴银行股份有限
定期存款 700.00 2022/5/12 3.50%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,600.00 2022/5/27 3.50%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,000.00 2022/6/10 3.70%
公司深圳华润城支行
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,100.00 2022/6/16 3.50%
公司深圳华润城支行
合 计 - 10,400.00 - - -
[注]公司购买的广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行定期存款产品最长存期为 5
年，决议有效期自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020
年 10 月 28 日、2020 年 11 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公
6
司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会分别于
2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
（六）节余募集资金使用情况
公司募投项目的节余资金用于其他募投项目项目及永久补流，具体情况如
下：
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 28
日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设
备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一
代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动资
金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92
万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项
目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募
集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网
设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至
16,648.89 万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金
额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存
款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5,017.82 万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金 4,390.88 万
7
元）。独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会分别于 2022 年
5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资
金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产
品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。截至 2022 年 5 月 25 日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”
未使用募集资金 8,216.55 万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金 18.55
万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金
剩余金额为准。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事
项均发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会分别于
2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 18 日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投
入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实
际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金
额及内部投资结构进行调整。募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况如
下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟
序 项目投资 增减情
募投项目名称 投入募集 投入募集
号 总额 况
资金金额 资金金额
下一代互联网宽带接入
1 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
应急指挥及决策分析系
3 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
统开发项目
4 产品研究开发中心建设 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
8
项目
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了
同意意见。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 28
日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设
备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一
代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动资
金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92
万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项
目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募
集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网
设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至
16,648.89 万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金
额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存
款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5,017.82 万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金 4,390.88 万
元）。独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会分别于 2022 年
5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资
金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产
品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。截至 2022 年 5 月 25 日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”
未使用募集资金 8,216.55 万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金 18.55
万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金
剩余金额为准。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事
项均发表了同意意见。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
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附件：募集资金使用情况对照表
（一）募集资金整体使用情况
单位：元
截至报告期末累 截至报告期末累 本年度投入金
扣除发行费用后募 募集资金承诺投资 调整后募集资金承 本年度投入金额
募集资金来源 募集资金总额 计投入募集资金 计投入进度（%） 额占比（%）（5）
集资金净额 总额 诺投资总额(1) （4）
总额（2） (3)＝(2)/(1) =(4)/(1)
首次公开发行股票 786,662,500.00 713,005,538.94 545,098,300.00 713,005,538.94 444,414,536.92 62.33 95,006,579.27 13.32
（二）募投项目明细
单位：元
截至报告 项目可行
截至报告
期末累计 项目达到 投入进度 投入进度 本项目已 性是否发
项目募集 调整后募 期末累计 节余的金
是否涉及 募集资金 投入进度 预定可使 是否已 是否符合 未达计划 实现的效 生重大变
项目名称 资金承诺 集资金投 投入募集 额及形成
变更投向 来源 （%） 用状态日 结项 计划的进 的具体原 益或者研 化，如是，
投资总额 资总额(1) 资金总额 原因
(3)＝ 期 度 因 发成果 请说明具
（2）
(2)/(1) 体情况
下一代互 不适用
联网宽带 首次公开 139,220,9 139,220,9 91,962,37 （项目完
否 66.06 2022 年 2 月 是[注 2] 是 不适用 否 注2
接入设备 发行股票 00.00 00.00 5.21 成时间不
开发项目 足 1 年）
5G 核心网
首次公开 197,488,9 166,488,9 100,357,6
设备开发 是[注 1] 60.28 2023 年 1 月 否 否 注3 不适用 否 不适用
发行股票 00.00 00.00 72.48
项目
应急指挥 首次公开 108,257,6 139,257,6 122,322,6 不适用
是[注 1] 87.84 2022 年 2 月 是[注 2] 是 不适用 否 注2
及决策分 发行股票 00.00 00.00 84.09 （项目完
11
析系统开 成时间不
发项目 足 1 年）
产品研究
首次公开 100,130,9 18,150,90 19,671,80 已于 2022
开发中心 是[注 4] 108.38 否 否 注4 不适用 否 不适用
发行股票 00.00 0.00 5.14[注 5] 年 5 月终止
建设项目
首次公开 167,907,2 110,100,0
超募资金 否 65.57 是 不适用 不适用 否 不适用
发行股票 38.94 00.00
收购杭州
晨晓公司 首次公开 81,980,00 2022 年下
是[注 4] 注4
40.99%股 发行股票 0.00 半年
权
首次公开 545,098,3 713,005,5 444,414,5
合计 62.33
发行股票 00.00 38.94 36.92
注 1：公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会分别于 2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 18 日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及
内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额和内部投资结构进行调整。公司独
立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调
整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
注 2：2022 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于
其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动资金，“应急指挥及决策分析系统开发项目”中
的节余募集资金共 4,389.92 万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部
分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，“5G 核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至 16,648.89 万元。上述
募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。上述募投项目资金节余的主要原因为：1、在募集资金投资项目
12
实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，
合理、节约、高效地使用募集资金。2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。
注 3：公司募投项目“5G 核心网设备开发项目”投入进度未达计划，原计划于 2020 年 8 月开工，2022 年 1 月完工。近年来，国际形势变化加剧，海外 5G 基础设施建设进度放缓，
同时国内 5G to B 行业建设方兴未艾。据此，公司调整募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施方向，提前加大企业级小容量 5G（to B）核心网业务开发，延期进行运营商级
大容量 5G 核心网业务的开发，募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施进度因此受到影响。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司根据项目建设的大致规
划和进度进行重新评估，经审慎考量，拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 1 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
注 4：公司于 2022 年 5 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨
晓科技股份有限公司（以下简称“杭州晨晓”）40.99%股权，募投项目“产品研究开发中心建设项目”剩余未使用的募集资金将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当
日计算的该项目募集资金剩余金额为准。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
注 5：产品研究开发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 1,520,905.14 元，主要系实际投资额包含收到的利息收入及投资收益。
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