现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22148338 |
5276907 |
3148508 |
25986074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
599213789 |
431359539 |
226673286 |
1052509779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218128850 |
152062540 |
73683931 |
304784470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
299148073 |
223925072 |
137801222 |
497053447 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133951761 |
70630726 |
35824472 |
120342139 |
| 经营活动现金流出小计 |
686216472 |
477016669 |
271704011 |
940709836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87002683 |
-45657130 |
-45030726 |
111799942 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
366000000 |
311000000 |
129000000 |
307300001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2637 |
2637 |
2637 |
3616 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
366517164 |
311418716 |
129199524 |
307818674 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35564071 |
23386092 |
8563511 |
51641271 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4221781 |
| 投资活动现金流出小计 |
458564071 |
369386092 |
199563511 |
361363052 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92046908 |
-57967375 |
-70363987 |
-53544378 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303594560 |
207420000 |
57170000 |
350107847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
342594560 |
246420000 |
96170000 |
449157847 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269598644 |
153992400 |
116812400 |
345321347 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15842658 |
13073316 |
4756626 |
40328021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
293288246 |
171937474 |
124039844 |
404388353 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49306314 |
74482526 |
-27869844 |
44769494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
204676 |
418158 |
405712 |
167755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129538601 |
-28723821 |
-142858845 |
103192813 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-47927995 |
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38890771 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4946591 |
-- |
14504587 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18901446 |
-- |
30803103 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5503027 |
-- |
-19368 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4218 |
-- |
18364 |
| 财务费用 |
-- |
5677882 |
-- |
19491445 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
529782 |
-- |
-7181569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25485889 |
-- |
-42163446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49883982 |
-- |
-37269969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144568122 |
-- |
46264291 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1140716 |
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4353482 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-45657130 |
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111799942 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
279457172 |
-- |
308180993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
308180993 |
-- |
204988180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-28723821 |
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103192813 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1731318 |
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7709520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
562244272 |
414909570 |
215772709 |
1003663830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14821180 |
11173062 |
7752069 |
22859874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
366000000 |
311000000 |
129000000 |
307300001 |
