证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-096
深圳震有科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2022
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172 号文，本公司由主承
销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用询价方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,841 万股，发行价为每股人民币 16.25
元，共计募集资金 78,666.25 万元，坐扣承销和保荐费用 5,506.64 万元（其中，
不含税金额为人民币 5,194.94 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 311.70
万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 73,159.61 万元，已由主承销商
中信证券于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、
审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,170.76 万元后，公司本次募集资金净额为 71,300.55 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕278 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限
公司（以下简称震有软件）、西安震有信通科技有限公司（以下简称西安震有）
和控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称齐鲁数通）开设了 10 个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2022 年 9 月
账户主体 开户银行 银行账号 备注
金额 30 日余额
兴业银行股份有限公
本公司 337100100100291504 9,874.44 750.00 活期存款
司深圳深南支行
中国建设银行股份有
本公司 限公司深圳南山科技 44250100019000001268 9,874.45 110.31 活期存款
支行
华夏银行股份有限公
本公司 司广东自贸试验区深 10886000000059601 10,013.09 91.60 活期存款
圳蛇口支行
中国银行股份有限公
本公司 744573779672 9,324.89 77.57 活期存款
司深圳滨河支行
上海银行股份有限公
本公司 0039292703004194178 7,465.83 47.36 活期存款
司深圳红岭支行
招商银行股份有限公
本公司 755904373910508 10,825.76 - 已注销
司深圳高新园支行
上海浦东发展银行深
本公司 79100078801000001241 13,922.09 - 已注销
圳泰然支行
兴业银行股份有限公
震有软件 337100100100303640 64.62 活期存款
司深圳深南支行
招商银行股份有限公
西安震有 129909024410602 - 已注销
司西安枫林绿洲支行
招商银行股份有限公
齐鲁数通 531907745210702 1,422.63 活期存款
司济南分行舜耕支行
合 计 71,300.55 2,564.09
2、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的
通知存款金额为 54.47 万元,情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起止日期 预计利率
华夏银行股份有限公司
自动转存为七
广东自贸试验区深圳蛇 七天循环利 54.47 2.00%
天通知存款
口支行
合 计 54.47
3、截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的
定期存款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
广东华兴银行股份有限 最晚不超
定期存款 1,000.00 2022/8/30 3.50%
公司深圳华润城支行 过董事会
广东华兴银行股份有限 决议有效
定期存款 1,400.00 2022/8/30 3.20%
公司深圳华润城支行 期[注]
广东华兴银行股份有限
定期存款 1,000.00 2022/9/7 3.20%
公司深圳华润城支行
合 计 3,400.00
[注]公司购买的广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行定期存款产品最长存期为 5
年，决议有效期自上一授权期限到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效
4、截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,050.00
万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）实施主体及实施地点变更
1、根据公司 2020 年 9 月 10 日第二届董事会十一次会议、第二届监事会八
次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司增加全资子公司震有软件、西安震
有作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目（下一代互联网宽带接入设
备开发项目和 5G 核心网设备开发项目增加震有软件为实施主体，应急指挥及决
策分析系统开发项目增加震有软件和西安震有为实施主体），对应增加实施地点
西安市高新区。公司将使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币
2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展
需要。除新增震有软件、西安震有作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司
募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
2、根据公司 2021 年 5 月 20 日第二届董事会十六次会议、第二届监事会十
二次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对
控股子公司注资以实施募投项目的公告》，公司增加子公司齐鲁数通作为募投项
目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目 5G 核心网设备开发项目和应急
指挥及决策分析系统开发项目，对应增加实施地点济南市市中区。公司将使用部
分募集资金对齐鲁数通注资不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展
需要。除新增齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的
投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。
3、根据公司 2021 年 12 月 24 日第二届董事会二十五次会议、第二届监事会
二十一次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资
金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司对募投项目下一代互联
网宽带接入设备开发项目增加实施主体全资子公司西安震有，对应增加实施地点
西安市高新区。并使用部分募集资金向部分募投项目的实施主体全资子公司震有
软件、西安震有分别提供不超过人民币 3,600 万元、1,300 万元的无息借款以实
施募投项目，借款期限至相应募投项目实施完毕。除新增西安震有作为实施主体
及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内
容等未发生变化。
（二）募投项目间的募集资金金额调整
1、根据公司 2021 年 9 月 29 日第二届董事会二十二次会议、第二届监事会
十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资
结构的议案》，公司在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目的拟投
入募集资金金额进行调整，具体情况如下：5G 核心网设备开发项目拟投入募集
资金金额从 19,748.89 万元调整至 14,060.69 万元，应急指挥及决策分析系统开发
项目从 10,825.76 万元调整至 16,513.96 万元。同时，拟调整募投项目下一代互联
网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系统
开发项目的内部投资结构。
2、根据公司 2022 年 2 月 28 日第三届董事会二次会议、第三届监事会二次
会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，公司将下一代互联网宽带接入设备开发项
目、应急指挥及决策分析系统开发项目结项，并将下一代互联网宽带接入设备开
发项目的节余募集资金 5,017.82 万元永久补充公司流动资金，应急指挥及决策分
析系统开发项目的节余募集资金 4,390.88 万元，其中 1,802.68 万元永久补充公司
流动资金、2,588.20 万元用于募投项目 5G 核心网设备开发项目。至此，5G 核心
网设备开发项目拟投入募集资金金额从 14,060.69 万元调整至 16,648.89 万元。
（三）募投项目变更
根据公司 2022 年 5 月 26 日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议
及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集
资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心
建设项目继续实施存在较大不确定性，为提高募集资金使用效率，公司将产品研
究开发中心建设项目未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓科技股
份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原募投项目。支付交易对价
后，剩余未使用的募集资金 18.55 万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资
金转出当日该项目募集资金剩余金额为准。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
下一代互联网宽带接入设备开发项目承诺投资金额 13,922.09 万元，实际投
资金额为 9,196.24 万元，与承诺投资金额的差额为 4,725.85 万元(与实际结项时
永久补充流动资金 5,017.82 万元的差异主要系收到的利息收入及理财收益)；应
急指挥及决策分析系统开发项目募集后承诺投资金额 13,925.76 万元，实际投资
金额为 12,232.27 万元，与承诺投资金额的差额为 1,693.49 万元(与实际结项时用
于永久补充流动资金 1,802.68 万元的差异主要系收到的利息收入及理财收益)，
主要原因包括：(一)公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺
利实施的前提下，合理、节约使用募集资金；(二)节余募集资金包含闲置募集资
金现金管理收益，募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收益。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
产品研究开发中心建设项目拟建立无线研发实验室及检测实验室，购置先进
的研发设备、检测设备，加强技术研发团队建设，将进一步提高公司研发实力及
核心竞争力，进一步巩固公司的行业地位，但无法单独核算其直接经济效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
下一代互联网宽带接入设备开发项目及应急指挥及决策分析系统开发项目
累计实现收益低于承诺 20%以上，主要系上述项目均于 2022 年 2 月达到预定可
使用状态，项目投入使用时间较短，同时由于相关业务仍处于开拓期，产生的收
入相对较少，而前期市场开发及研发投入均较大，费用率较高，导致项目出现亏
损。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1、标的资产权属变更情况
根据公司 2022 年 5 月 26 日三届董事会五次会议及 2022 年第三次临时股东
大会审议通过的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份
有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产品研究开发中心建设项
目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下
简称“杭州晨晓”）40.99%股权。
杭州晨晓已于 2022 年 7 月完成章程变更及股东大会审批手续并办妥股权转
让相关工商变更备案手续，相关股权变更登记至本公司名下，交易双方已完成了
杭州晨晓 40.99%股权交割事宜，收购完成后，公司合计持有杭州晨晓 55.99%股
权（包含公司原持有的杭州晨晓 15.00%股权）。
2、标的资产的账面价值变化情况
截至购买基准日 2021 年 12 月 31 日，杭州晨晓经审计的账面净资产为
7,464.03 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，杭州晨晓未经审计账面净资产为 8,570.74
万元。
3、标的资产的生产经营情况
自资产交割完成日至 2022 年 9 月 30 日，杭州晨晓生产经营情况稳定，未发
生重大变化。
4、效益贡献情况
杭州晨晓 2022 年 1-9 月未经审计营业收入为 4,556.96 万元，净利润为
1,086.43 万元。
5、承诺事项履行情况
无业绩承诺情况。
八、闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金进行现金管理
根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过
人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
根据公司 2021 年 8 月 17 日二届董事会二十次会议、二届监事会十六次会议
审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不
超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12
个月内有效。
根据公司 2022 年 8 月 10 日三届董事会九次会议、三届监事会六次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过
人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月
内有效。截至 2022 年 9 月 30 日，已购买但尚未到期的 7 天通知存款及定期存款
余额为 3,454.47 万元。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
根据公司 2020 年 8 月 27 日二届董事会十次会议、二届监事会七次会议通过
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过
人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 26 日，均归还至募集资金专户。
根据公司 2021 年 8 月 17 日二届董事会二十次会议、二届监事会十六次会议
通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不
超过人民币 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 9 日，均归还至募集资金专
户。
根据公司 2022 年 8 月 10 日三届董事会九次会议、三届监事会六次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不
超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 30 日，尚有 8,050.00 万元
未归还至募集资金专户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 14,068.56 万元（包
括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额
1,774.66 万元），占前次募集资金总额的比例为 19.73%。前次募集资金投资部分
项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项
目及变更后的投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：深圳震有科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：71,300.55 已累计使用募集资金总额：52,186.15
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：11,298.00 2020 年：10,268.23
变更用途的募集资金总额比例：15.85% 2021 年：24,672.56
2022 年 1-9 月：17,245.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
承诺 实际投资金额与 状态日
实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 期（或截
序号 投资 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
目 投资金额 金额 金额 金额 止日项
项目 金额的差额
目完工
程度）
下一 下一代互联 已于
1 代互 网宽带接入 13,922.09 13,922.09 9,196.24 13,922.09 13,922.09 9,196.24 -4,725.85[注 1] 2022 年
联网 设备开发项 2 月结项
宽带 目
接入
设备
开发
项目
5G
核心
5G 核 心 网
网设 2023 年
2 设备开发项 19,748.89 16,648.89 11,053.21 19,748.89 16,648.89 11,053.21 -5,595.68
备开 1月
目
发项
目
应急
指挥
及决
应急指挥及 已于
策分
3 决策分析系 10,825.76 13,925.76 12,232.27 10,825.76 13,925.76 12,232.27 -1,693.49[注 1] 2022 年
析系
统开发项目 2 月结项
统开
发项
目
产品
研究
产品研究开 已于
开发
4 发中心建设 10,013.09 1,815.09 1,967.18 10,013.09 1,815.09 1,967.18 152.09[注 2] 2022 年
中心
项目 5 月终止
建设
项目
超募
5 超募资金 — 16,790.72 11,010.00 — 16,790.72 11,010.00 -5,780.72 —
资金
收购杭州晨
2022 年
6 晓 40.99% — 8,198.00 6,727.25 — 8,198.00 6,727.25 -1,470.75[注 3]
7月
股权
合
54,509.83 71,300.55 52,186.15 54,509.83 71,300.55 52,186.15 -19,114.40
计
[注 1]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异详见本报告四之说明
[注 2]产品研究开发中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 152.09 万元，主要系实际投资额包含收到的利息收入及投资收益
[注 3]其中：剩余股权款 1,470.00 万元已于 2022 年 10 月 14 日支付，代扣印花税 0.75 万元已于 2022 年 10 月 24 日支付
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：深圳震有科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益[注 1]
承诺效益 截止日 是否达到
序 目累计产能利
项目名称 [注 1] 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
号 用率
下一代互联网宽带接
1 不适用 2,473.13 无 无 无 -3,037.05 -3,037.05 否[注 2]
入设备开发项目
5G 核心网设备开发 不适用（未完成 不适用（未完
2 不适用 1,909.86 无 无 无 无
项目 建设） 成建设）
应急指挥及决策分析
3 不适用 3,608.73 无 无 无 -2,528.25 -2,528.25 否[注 2]
系统开发项目
产品研究开发中心建 不适用（未承
4 不适用 未承诺 — — — — 不适用（未承诺）
设项目 诺）
不适用（未承
5 超募资金 不适用 未承诺 — — — — 不适用（未承诺）
诺）
收购杭州晨晓 40.99% 不适用（未承
6 不适用 未承诺 — — — — 不适用（未承诺）
股权 诺）
[注 1]“承诺效益”、“实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用
-所得税费用
[注 2]未达预计效益的原因详见本报告六（三）之说明
