证券代码：688418                                    证券简称：震有科技




            深圳震有科技股份有限公司
（深圳市南山区粤海街道高新南社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦五层、六层、
                               十一层）




      2022 年度向特定对象发行 A 股股票
         募集资金使用的可行性分析报告




                         二〇二二年十月
    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）是在上海
证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资
本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《科创板上市公司证券发行注
册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度向特定对
象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

    本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳震有科技股份有限
公司向特定对象发行股票的预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

    本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 35,000.00 万元，扣除发行
费用后净额全部用于补充流动资金或偿还贷款，以满足未来业务快速增长的营运
资金需求，推动公司进一步发展。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

 （一）募集资金投资项目的必要性分析

    1、推进业务快速发展，实施未来发展战略

    近年来，公司的业务紧紧围绕公网和专网开展，已形成了包括核心层、汇聚
层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，并不断推出不同细分
应用场景的完整解决方案。公司将在现有的主营产品存在共通的技术和应用模式
基础下，将产品应用场景积极向其他领域拓展，为了保障公司业务顺利实施，公
司营运资金的需求将不断增加，本次股票发行募集资金用于补充流动资金将为公
司战略实施提供有力支撑。

    2、充实营运资金，增强抵御风险能力

    随着公司业务发展，公司对于营运资金的需求也日益增长，通过增加长期稳
定的股权融资缓解公司可能面临的资金压力。通过本次发行补充流动资金及偿还


                                     1
贷款，有利于公司增强资本实力，充实营运资金，降低财务费用，提高抵御市场
风险的能力，从而提高公司的经营业绩，保障公司业务长期健康、稳定发展所需
的资金，提升公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

    3、实际控制人对公司未来发展的信心，有助于公司发展战略的实现

    通过认购本次发行股票，公司实际控制人控制的表决权比例可得到提升，维
护公司经营稳定，促进公司发展规划的落实，有利于公司在资本市场的长远发展。
同时，公司实际控制人全额认购公司本次发行的股票，充分展示了对公司支持的
决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展。

 （二）募集资金投资项目的可行性分析

    1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

    公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行
性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，
有利于增强公司资本实力，促进公司业务快速发展和业务布局，提升公司盈利水
平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

    2、发行人公司治理规范、内控完善

    公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特
定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使
用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

 （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还贷款，有效
缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保障。本次发行完
成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，进一步巩

                                   2
固竞争优势，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远
利益。

 （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将
有所提升，公司财务状况将得到进一步改善，抗风险能力将得到增强。随着本次
募集资金到位，将有利于解决公司主营业务的运营压力，优化公司资本结构，降
低公司财务风险。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

    综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相
关政策和法律法规。本次募集资金的到位和投入使用后，有利于提升公司整体竞
争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合
公司及全体股东的利益。具备必要性和可行性。




                                       深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 29 日




                                  3