证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-016
深圳震有科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现
将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2022 年度募
集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募
集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73,656,961.06 元后，募集资金净额为 713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、本年度募集资金的实际使用及结余情况
2022 年度公司实际使用募集资金 16,773.36 万元，2022 年收到募集资金利息
收入及理财收益净额 421.70 万元，累计已使用募集资金 44,714.15 万元，累计收
到募集资金利息收入及理财收益净额 1,795.91 万元。
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 71,300.55
项目投入 B1 27,940.79
截至期初累计发生额 利息收入及理财收益净额 B2 1,374.21
使用超募资金永久补充流
B3 7,000.00
动资金
项目投入 C1 16,773.36
利息收入及理财收益净额 C2 421.70
使用超募资金永久补充流
本期发生额 C3 3,000.00
动资金
项目结项永久补充流动资
C4 6,901.70
金
使用超募资金回购股份 C5 1,010.00
项目投入 D1=B1+C1 44,714.15
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 1,795.91
使用超募资金永久补充流
截至期末累计发生额 D3=B3+C3 10,000.00
动资金
项目结项永久补充流动资
D4=C4 6,901.70
金
使用超募资金回购股份 D5=C5 1,010.00
E=A-D1+D2-D3
应结余募集资金 10,470.61
-D4-D5
实际结余募集资金 F 10,470.61
差异 G=E-F -
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 10,470.61 万元（包
括累计收到的银行存款利息及理财收益）。其中，募集资金专户余额为 1,720.61
万元，已购买但尚未到期的定期存款余额为 1,000.00 万元，使用闲置募集资金暂
时补充流动资金 7,750.00 万元，结余原因主要系超募资金尚未使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
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资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资
金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
2020 年 7 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股
份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银
行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行
股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支
行、上海银行股份有限公司深圳分行共 7 家银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》； 2020 年 9 月 26 日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司、
保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订《募集资
金专户存储四方监管协议》；2020 年 9 月 28 日，公司与全资子公司深圳市震有
软件科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深
圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2021 年 5 月 28 日，公司与控
股子公司山东齐鲁数通科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公
本公司 337100100100291504 96.35 活期存款
司深圳深南支行
中国建设银行股份有
本公司 限公司深圳南山科技 44250100019000001268 73.27 活期存款
支行
华夏银行股份有限公
本公司 司广东自贸试验区深 10886000000059601 - 已注销
圳蛇口支行
中国银行股份有限公
本公司 744573779672 77.76 活期存款
司深圳滨河支行
3
上海银行股份有限公
本公司 0039292703004194178 47.39 活期存款
司深圳红岭支行
招商银行股份有限公
本公司 755904373910508 - 已注销
司深圳高新园支行
上海浦东发展银行深
本公司 79100078801000001241 - 已注销
圳泰然支行
兴业银行股份有限公
震有软件 337100100100303640 52.00 活期存款
司深圳深南支行
招商银行股份有限公
西安震有 129909024410602 - 已注销
司西安枫林绿洲支行
招商银行股份有限公
齐鲁数通 531907745210702 1,373.84 活期存款
司济南分行舜耕支行
合 计 1,720.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次
补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次、第二届监事会第十六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次
补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐
机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2022 年 8 月 9 日，
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均归还至募集资金专户。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单
次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保
荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚有 7,750.00 万元未归还至募集资金专户。（四）
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及
决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负
责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项
均发表了同意意见。
2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超
过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限自上一授权期限到期日（2021 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权
公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证
券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会
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议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人
民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限
到期日（2022 年 8 月 26 日）起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财
务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对
该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定
期存款情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 利率
最晚不
广东华兴银行股份有 超过董
限公司深圳华润城支 定期存款 1,000.00 2022/9/7 事会决 3.20%
行 议有效
期[注]
合 计 1,000.00
[注]公司购买的广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行定期存款产品最长存期为 5
年，持有时间超过 7 天后可随时支取，上述定期存款公司已于 2023 年 2 月 21 日支取。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司第二届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020
年 10 月 28 日、2020 年 11 月 16 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，公
司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建
设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份
有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第四次临时股东大会分别于
2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 22 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久
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补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第十三次会议、2022 年第七次临时股东大会分别于 2022
年 12 月 6 日、2022 年 12 月 23 日召开审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金，
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股
子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股
份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会分别于 2022 年
3 月 22 日、2022 年 4 月 8 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用同意公司用超募资金以集中竞价方式回购公司股
份方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币
1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自股东大会审议
通过本次回购方案之日起 3 个月。公司于报告期内完成股份回购，回购公司股份
1,055,366 股，占公司总股本 193,610,000 股的比例为 0.5451%，使用资金总额
1,009.89 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（六）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 10,470.61 万元（包
括 累 计收到的银行存款利息及 理财收益），占前次募集资金总额的比例为
14.69%。截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金投资部分项目尚处于建设阶段，
尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目，超募资金将按照相
关规定进行永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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公司第二届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会分别于
2021 年 9 月 29 日、2021 年 10 月 18 日审议通过了《关于调整部分募投项目拟投
入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实
际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金
额及内部投资结构进行调整。拟投入募集资金金额调整的具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序 项目投资总
募投项目名称 入募集资金 入募集资金 增减情况
号 额
金额 金额
下一代互联网宽带接入设备
1 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
应急指挥及决策分析系统开
3 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
发项目
4 产品研究开发中心建设项目 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了
同意意见。
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议于 2022 年 2 月 28
日审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资
金、部分用于其他募投项目的议案》，同意募投项目“下一代互联网宽带接入设
备开发项目”、“应急指挥及决策分析系统开发项目”予以结项，募投项目“下一
代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动资
金，募投项目“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92
万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项
目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募
集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，募投项目“5G 核心网
设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至
8
16,648.89 万元，上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金
额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准（由于后续收到银行的存
款利息，转出日募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”节余募集资金
5,017.82 万元，“应急指挥及决策分析系统开发项目”节余募集资金 4,390.88 万
元）。独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
公司第三届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会分别于 2022 年
5 月 26 日、2022 年 6 月 14 日审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资
金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司变更募投项目“产
品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓
40.99%股权。支付交易对价后，剩余未使用的募集资金 81.20 万元将永久补充流
动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发
表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上
证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了震有科技公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：震有科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对震有科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
1、《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》；
2、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳震有科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
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附件：募集资金使用情况对照表
（一）募集资金整体使用情况
单位：元
截至报告期末 本年度投入
扣除发行费用 调整后募集资 截至报告期末
募集资金承诺 累计投入进度 本年度投入金 金额占比
募集资金来源 募集资金总额 后募集资金净 金承诺投资总 累计投入募集
投资总额 （%）(3)＝ 额（4） （%）（5）
额 额(1) 资金总额（2）
(2)/(1) =(4)/(1)
首次公开发行
786,662,500.00 713,005,538.94 545,098,300.00 713,005,538.94 557,241,633.83 78.15 207,833,676.18 29.15
股票
（二）募投项目明细
单位：元
节
项目可 余
截至报 项 目 投 入 投 入
行性是 的
告期末 达 到 进 度 进 度 本 项 目
是否 否发生 金
募集 截至报告期末累 累计投 预 定 是 否 未 达 已 实 现
涉及 项目募集资金 调整后募集资 是否已 重大变 额
项目名称 资金 计投入募集资金 入进度 可 使 符 合 计 划 的 效 益
变更 承诺投资总额 金投资总额(1) 结项 化，如 及
来源 总额（2） （%） 用 状 计 划 的 具 或 者 研
投向 是，请说 形
(3)＝ 态 日 的 进 体 原 发成果
明具体 成
(2)/(1) 期 度 因
情况 原
因
下一代互 首次 已于 是 不适 -3,432.95 不
否 139,220,900.00 139,220,900.00 91,962,375.21 66.06 是 否
联网宽带 公开 2022 [注 2] 用 万元 适
11
接入设备 发行 年2月 [注 6] 用
开发项目 股票 结项
否
首次 （2023 不适用
5G 核 心 2023 不
是 公开 年2月 （报告
网设备开 197,488,900.00 166,488,900.00 131,204,769.39 78.81 年1月 否 [注 3] 否 适
[注 1] 发行 已结 期未完
发项目 [注 3] 用
股票 项）[注 成建设）
4]
应急指挥 首次 已于
-2,765.37 不
及决策分 是 公开 2022 是 不适
108,257,600.00 139,257,600.00 122,322,684.09 87.84 是 万元 否 适
析系统开 [注 1] 发行 年2月 [注 2] 用
[注 6] 用
发项目 股票 结项
首次 已于
产品研究 不适用 不
是 公开 2022 是
开发中心 100,130,900.00 18,150,900.00 19,671,805.14 108.38 是 否 [注 5] （未承 适
[注 5] 发行 年6月 [注 5]
建设项目 诺） 用
股票 终止
首次
不适用 不
公开 不适
超募资金 否 - 167,907,238.94 110,100,000.00 65.57 － 否 是 （未承 否 适
发行 用
诺） 用
股票
收购杭州 首次 已于
不适用 不
晨晓公司 是 公开 2022 不适
- 81,980,000.00 81,980,000.00 100.00 是 是 （未承 否 适
40.99% [注 5] 发行 年7月 用
诺） 用
股权 股票 完成
12
首次
公开 -6,198.32
合计 否 545,098,300.00 713,005,538.94 557,241,633.83 78.15
发行 万元
股票
注 1：公司于 2021 年 9 月 29 日第二届董事会二十二次会议、第二届监事会十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内
部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额和内部投资
结构进行调整，具体情况如下：5G 核心网设备开发项目拟投入募集资金金额从 19,748.89 万元调整至 14,060.69 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目
从 10,825.76 万元调整至 16,513.96 万元。同时，拟调整募投项目下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G 核心网设备开发项目和应急指挥及决策分析系
统开发项目的内部投资结构。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
注 2：公司于 2022 年 2 月 28 日第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久
补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金 4,997.22 万元永久补充流动
资金，“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共 4,389.92 万元，其中 1,801.72 万元用于永久补充流动资金、2,588.20 万元用于在建募投项
目“5G 核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G 核心网设备开发项目”后，“5G 核心网设备开
发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由 14,060.69 万元增加至 16,648.89 万元。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以
资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。
注 3：公司募投项目“5G 核心网设备开发项目”投入进度未达计划，原计划于 2020 年 8 月开工，2022 年 1 月完工。近年来，国际形势变化加剧，海外
5G 基础设施建设进度放缓，同时国内 5G（to B）行业建设方兴未艾。据此，公司调整募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施方向，提前加大企业级
小容量 5G（to B）核心网业务开发，延期进行运营商级大容量 5G 核心网业务的开发，募投项目“5G 核心网设备开发项目”的实施进度因此受到影响。为
保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司根据项目建设的大致规划和进度进行重新评估，经审慎考量，拟将该项目达到预定可使用状态时
间延长至 2023 年 1 月。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告
编号：2022-019）。
注 4：公司于 2023 年 2 月 3 日第三届董事会十五次会议、第三届监事会十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目 5G 核心网设备开发项目予以结项，并将 5G 核心网设备开发项目的节余募集资金 3,726.14 万元永久补充
公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
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补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
注 5：公司于 2022 年 5 月 26 日第三届董事会五次会议、第三届监事会四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目
及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，由于产品研究开发中心建设项目继续实施存在较大不确定性，为提高募集资金使用效
率，公司将产品研究开发中心建设项目未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称杭州晨晓）40.99%股权，终止原
募投项目。支付交易对价后，剩余未使用的募集资金 81.20 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-050）。
注 6：公司募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”承诺效益为 2,473.13 万元，应急指挥及决策分析系统开发项目承诺效益为 3,608.73 万元。
下一代互联网宽带接入设备开发项目及应急指挥及决策分析系统开发项目本期实现收益低于承诺收益，主要系上述项目均于 2022 年 2 月达到预定可使用
状态，项目投入使用时间较短，同时由于相关业务仍处于开拓期，产生的收入相对较少，导致项目出现亏损。
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