证券代码：688455          证券简称：科捷智能         公告编号：2022-004


                   科捷智能科技股份有限公司
   关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第
一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整使
用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理
的额度提高至8亿元（含本数）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。该
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体情况如
下：


       一、现金管理概况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和
有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和
股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。
    （二）投资额度及资金来源
    公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险投资产品。此前，经公司于2022年8月3日召开的第一
届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司可使用额度不超
过5亿元（含本数）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资
产品，投资期限不超过12个月。公司此次在不超过5亿元的额度基础上增加3亿元
，即调整闲置自有资金现金管理额度至不超过人民币8亿元（含本数）。
    （三）投资方式
    公司对投资产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用
于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低
风险投资产品，降低投资风险。
    （四）投资期限
    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
    （五）实施方式
    授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内签署相关文件，具体事项由
财务中心组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的
金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
    （六）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定
要求，及时履行信息披露义务。


    二、履行的审议程序
    公司于 2022 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》,该
议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意
意见。


    三、投资风险及风险控制举措
    （一）投资风险
    公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、收益较高、期限不超过 12 个月
的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
    2、公司通过正规渠道购买投资产品，投资产品的信息公开，能够及时掌握
其运作情况，一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安
全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行检查和监督，
必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
   4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时
履行信息披露义务。


       四、对日常生产经营的影响
    在保证公司正常经营和资金安全所需流动资金的前提下，公司使用部分闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。不会对公司未来业务发展、财务
状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度
的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大
化。


       五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：本次调整自有资金进行现金管理额度，是在做好日常资金调
配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控，有利于提高
自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。同意公司调增使用自有资金进行现金管理额度至人民币 8 亿
元。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提
下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，
有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最
大化。
    因此，公司监事会同意本次公司调整使用自有资金进行现金管理额度的事项。
    特此公告。


                                        科捷智能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 30 日