证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-062
江苏艾迪药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，编制了
公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开
发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为
人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00
元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税
人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含
税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]
210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 839,400,000.00
减：主承销商承销费（含税） 61,758,000.00
实际收到的募集资金总额 777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
130,000,770.02
资金的金额
减：直接投入募集资金项目的金额 208,426,383.97
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 10,600,000.00
减：募集资金现金管理投资 205,000,000.00
加：利息收入及投资收益 24,458,546.96
减：手续费 57,962.34
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金余额 230,130,715.63
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联
合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《募集资金专户存储三
方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资
金专项账户（账号：32050174513609066666）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银
行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合
证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分
行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份
有 限 公 司 南 京 鼓 楼 支 行 （ 建 宁 路 支 行 ） 开 设 募 集 资金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
32050159524609999996）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行
股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：
90160188000125327）。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专
项账户的议案》。
2022 年 1 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰
联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公
司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。
2022 年 2 月 21 日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监
管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户（账
号：3205015952460911111）。
2022 年 3 月 3 日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账
户（账号：9550880058239300203），并将原募集资金专项账户的全部募集资金本
息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账
户（账号：32050174513600001886）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513600001886 16,443.68
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513609066666 759.87
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行） 90160188000125327 4,793.87
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行） 32050159524609999996 971.87
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行） 3205015952460911111 44.00
合 计 23,013.29
注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 2,200.00 元的非募集资金，
系募集资金账户开户需要预先存入 2,200.00 元，故截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金
存储活期余额为 23,013.07 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况如下：
单位：人民币万元
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额
名称 类型 起始日期 终止日期 本金金额 益金额
广发银行股份有
赢在益添 固定利率 3,000.00 2020-9-9 2022-1-26 3,000.00 67.18
限公司扬州分行
广发银行股份有 保本浮动
薪加薪 16 号 7,500.00 2020-9-11 2020-12-10 7,500.00 56.41
限公司扬州分行 收益型
中国建设银行股
保本浮动
份有限公司扬州 结构性存款 4,000.00 2020-9-16 2020-12-15 4,000.00 31.56
收益型
城东支行
薪加薪 16 号 w
广发银行股份有 保本浮动
款人民币结构 17,500.00 2020-9-22 2020-12-18 17,500.00 141.80
限公司扬州分行 收益型
性存款
江苏银行股份有
聚宝财富天添 保本浮动
限公司扬州唐城 4,000.00 2020-9-28 2020-11-3 4,000.00 9.07
开鑫 收益型
支行
江苏银行股份有
聚宝财富天添 保本浮动
限公司扬州唐城 3,000.00 2020-9-29 2020-11-19 3,000.00 7.62
开鑫 收益型
支行
江苏银行股份有
聚宝财富天添 保本浮动
限公司扬州唐城 6,000.00 2020-10-14 2020-12-30 6,000.00 18.77
开鑫 收益型
支行
江苏银行股份有
聚宝财富天添 保本浮动
限公司扬州唐城 1,000.00 2020-10-21 2020-12-30 1,000.00 4.42
开鑫 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2020-10-21 2020-11-20 5,300.00 12.86
京鼓楼支行 收益型
中国建设银行南
7 天存款 固定利率 1,000.00 2020-10-28 2021-10-9 1,000.00 2.88
京鼓楼支行
兴业银行股份有
对公封闭式新 保本浮动
限公司扬州城中 5,000.00 2020-11-6 2021-2-4 5,000.00 36.37
型结构性存款 收益型
支行
华泰证券 聚益 20420 黄金 保本浮动 2,500.00 2020-11-10 2021-2-24 2,500.00 22.39
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额
名称 类型 起始日期 终止日期 本金金额 益金额
现货 收益型
聚益 20421 黄金 保本浮动
华泰证券 2,500.00 2020-11-11 2021-2-24 2,500.00 22.39
现货 收益型
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 5,000.00 2020-11-20 2021-2-20 5,000.00 27.13
1030B 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2020-11-27 2021-1-26 5,300.00 27.12
京鼓楼支行 收益型
薪加薪 16 号 w
广发银行股份有 保本浮动
款人名币结构 7,000.00 2020-12-15 2021-3-15 7,000.00 51.24
限公司扬州分行 收益型
性存款
薪加薪 16 号 w
广发银行股份有 保本浮动
款人名币结构 17,000.00 2020-12-24 2021-3-24 17,000.00 117.16
限公司扬州分行 收益型
性存款
中国建设银行股
保本浮动
份有限公司扬州 结构性存款 5,200.00 2020-12-29 2021-3-29 5,200.00 41.49
收益型
城东支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 2,000.00 2021-1-6 2021-4-6 2,000.00 14.60
20210011030B 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2021-2-2 2021-5-7 5,300.00 41.82
京鼓楼支行 收益型
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 5,000.00 2021-2-9 2021-3-9 5,000.00 13.75
20210091010A 收益型
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 5,000.00 2021-3-17 2021-4-17 5,000.00 13.25
20210161010B 收益型
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 5,000.00 2021-3-17 2021-6-17 5,000.00 41.88
20210161030B 收益型
支行
薪加薪 16 号 w
广发银行股份有 保本浮动
款人名币结构 7,000.00 2021-3-19 2021-6-17 7,000.00 57.65
限公司扬州分行 收益型
性存款
信益第 21048 保本浮动
华泰证券 5,000.00 2021-3-25 2021-6-30 5,000.00 48.50
号 收益型
薪加薪 16 号 w
广发银行股份有 保本浮动
款人名币结构 16,000.00 2021-3-26 2021-6-24 16,000.00 133.63
限公司扬州分行 收益型
性存款
江苏银行股份有 结构性存款 保本浮动
1,500.00 2021-4-28 2021-5-28 1,500.00 3.86
限公司扬州唐城 20210271010B 收益型
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额
名称 类型 起始日期 终止日期 本金金额 益金额
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 1,000.00 2021-4-28 2021-6-28 1,000.00 6.00
20210271020A 收益型
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 2,500.00 2021-4-28 2021-7-28 2,500.00 21.88
20210271030B 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2021-5-19 2021-8-23 5,300.00 41.82
京鼓楼支行 收益型
“广银创富”W
广发银行股份有 保本浮动
款第 119 期人民 7,000.00 2021-6-22 2021-9-17 7,000.00 56.56
限公司扬州分行 收益型
币结构性存款
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 1,900.00 2021-6-25 2021-9-25 1,900.00 17.80
20210361030B 收益型
支行
“广银创富”W
广发银行股份有 保本浮动
款第 131 期人民 16,000.00 2021-7-2 2021-9-30 16,000.00 134.14
限公司扬州分行 收益型
币结构性存款
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 1,900.00 2021-7-2 2021-10-2 1,900.00 17.86
0371030B 收益型
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 1,700.00 2021-7-2 2021-8-2 1,700.00 5.00
0371010B 收益型
支行
聚益第 21705 保本浮动
华泰证券 4,000.00 2021-7-13 2021-8-18 4,000.00 4.99
号 收益型
信益第 21027 保本浮动
华泰证券 1,000.00 2021-7-13 2021-10-25 1,000.00 11.68
号 收益型
聚益第 21769 保本浮动
华泰证券 4,000.00 2021-8-20 2021-11-25 4,000.00 34.02
号 收益型
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2021-8-25 2021-11-28 5,300.00 43.44
京鼓楼支行 收益型
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 3,900.00 2021-9-15 2021-12-15 3,900.00 27.20
0481030B 收益型
支行
“物华添宝”W
广发银行股份有 保本浮动
款第 215 期人民 7,000.00 2021-9-24 2021-12-23 7,000.00 57.82
限公司扬州分行 收益型
币结构性存款
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 1,900.00 2021-9-30 2021-12-30 1,900.00 13.50
0501030B 收益型
支行
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额
名称 类型 起始日期 终止日期 本金金额 益金额
“物华添宝” G
广发银行股份有 保本浮动
款第 221 期人民 15,000.00 2021-10-12 2021-12-31 15,000.00 111.78
限公司扬州分行 收益型
币结构性存款
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 2,000.00 2021-10-14 2022-1-14 2,000.00 11.93
0511030B 收益型
支行
信益第 21010 保本浮动
华泰证券 1,000.00 2021-11-5 2022-4-27 1,000.00 21.45
号 收益型
聚益第 21936 保本浮动
华泰证券 4,000.00 2021-12-8 2022-3-15 4,000.00 31.89
号 收益型
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 4,000.00 2021-12-22 2022-3-22 4,000.00 35.97
0611030B 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,300.00 2021-12-16 2022-3-16 5,300.00 49.66
京鼓楼支行 收益型
兴业银行股份有
保本浮动
限公司扬州城中 结构性存款 5,000.00 2022-3-17 2022-6-17 5,000.00 37.18
收益型
支行
中国建设银行股
保本浮动
份有限公司扬州 结构性存款 10,000.00 2022-3-18 2022-6-20 10,000.00 87.56
收益型
城东支行
江苏紫金农村商
业银行股份有限 保本浮动
结构性存款 5,000.00 2022-3-21 2022-6-24 5,000.00 48.56
公司扬州邗江支 收益型
行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 2,000.00 2022-2-16 2022-5-16 2,000.00 13.44
0071030B 收益型
支行
江苏银行股份有
结构性存款 保本浮动
限公司扬州唐城 3,000.00 2022-3-30 2022-6-30 3,000.00 24.54
0121030A 收益型
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 4,300.00 2022-3-23 2022-6-21 4,300.00 37.11
京鼓楼支行 收益型
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,000.00 2022-3-16 2022-6-14 5,000.00 43.15
京鼓楼支行 收益型
保本浮动
华泰证券户 信益第 22590 号 4,000.00 2022-4-12 2022-7-25 尚未到期
收益型
保本浮动
华泰证券户 信益第 22018 号 1,000.00 2022-5-13 2022-11-9 尚未到期
收益型
江苏银行股份有 结构性存款 保本浮动
1,500.00 2022-5-25 2022-8-25 尚未到期
限公司扬州唐城 0191030A 收益型
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额
名称 类型 起始日期 终止日期 本金金额 益金额
支行
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 4,000.00 2022-6-22 2022-12-19 尚未到期
京鼓楼支行 收益型
中国建设银行南 保本浮动
结构性存款 5,000.00 2022-6-20 2022-12-17 尚未到期
京鼓楼支行 收益型
江苏紫金农村商
业银行股份有限
5,000.00
公司扬州邗江支
行
说明：江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州邗江支行为公司于 2022 年 3 月 9 日指
定的募集资金理财专用结算账户，公司于 2022 年 6 月 27 日转入该账户 5,000 万元，截止 2022
年 6 月 30 日尚未完成理财产品的购买。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
20,500 万元，累计取得理财收益 2,044.67 万元和相关利息收入 70.06 万元，其中
2022 年上半年取得理财收益 442.44 万元和相关利息收入 2.62 万元。
综上，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金相关账户结余 43,513.07 万元，
其中已计入募集资金专户利息收入及理财收益 2,445.85 万元（其中 2022 年上半
年利息收入及理财收益 534.63 万元），已扣除手续费 5.79 万元（其中 2022 年上
半年手续费 1.86 万元），公司募集资金尚未使用的金额为 41,073.01 万元。
三、 2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行
募集资金扣除发行费用后，将全部用于江苏艾迪药业股份有限公司主营业务相关
的募集资金投资项目和补充流动资金。
截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
33,842.72万元，置换及支付发行费用1,788.47万元，使用超募资金永久补充流动
资金1,060.00万元，合计36,691.19万元，具体使用情况详见附表1：《2022年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
独立董事、监事会均明确同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金13,000.08万元和发行费用及增值税523.34万元，合计置换13,523.42万
元。
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0076号），公司独立董事对
上述事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查
意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该
部分闲置募集资金。截至2022年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管
理余额为20,500万元，累计取得理财收益2,044.67万元和相关利息收入70.06万元。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司超募资金总额为1,797.00万元，截至2022年6月30日已累计使用超募资金
永久补充流动资金1,060.00万元，2022年1-6月未使用超募资金永久补充流动资
金。
（六）结余募集资金使用情况
截至2022年6月30日止，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：《2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《2022年半年度募集资金使用情况对照表》
附表2：《2022年半年度变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 77,764.20 本年度投入募集资金总额 3,534.76
变更用途的募集资金总额
22,458.75
已累计投入募集资金总额 36,691.19
变更用途的募集资金总额比例 28.88%
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的
分变更 诺投资总额 总额 金额 (%)(4)＝ 预计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益
（如有） (2)/(1) 化
(2)-(1)
ACC007III/IV 期临床项目 是 5,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 否 否
ACC008III/IV 期临床项目 否 9,020.00 9,020.00 9,020.00 1,343.63 3,374.44 -5,645.56 37.41 2023 年 — 否 否
ACC006BCCII 期临床项
是 3,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 否 是
目
ACC006 肺鳞癌化疗联用
是 7,010.00 0.00 0.00 -1,603.31 0.00 0.00 — — — 否 是
II 期临床项目
ACC006PD-1 联用 II 期临
是 5,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 否 是
床项目
ACC010I/II 期临床项目 是 5,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 否 是
乌司他丁新适应症研究项
是 0.00 9,500.00 9,500.00 156.57 491.30 -9,008.70 5.17 2023 年 — 否 否
目
艾邦德 （艾诺韦林片）
III 期临床及上市后研究项 是 0.00 10,050.00 10,050.00 150.28 4,969.03 -5,080.97 49.44 2024 年 — 否 否
目
整合酶抑制剂药物研发及
是 0.00 7,010.00 7,010.00 595.81 595.81 -6,414.19 8.50 2027 年 — 否 否
其临床研究项目
研发技术中心大楼购置项
否 3,700.00 3,700.00 3,700.00 0.00 0.00 -3,700.00 — 2023 年 — 否 否
目
原料药生产研发及配套设
否 20,330.00 20,330.00 20,330.00 2,882.36 9,764.61 -10,565.39 48.03 2022 年 — 否 否
施项目
偿还银行贷款及补充流动
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 9.43 14,647.52 -352.48 97.65 — — — 否
资金
承诺投资项目小计 — 74,610.00 74,610.00 74,610.00 3,534.76 33,842.72 -40,767.28 — — — — —
支付发行费用及超募资金
— 3,154.20 3,154.20 3,154.20 0.00 2,848.47 -305.73 90.31 — — — —
补充流动资金
合 计 — 77,764.20 77,764.20 77,764.20 3,534.76 36,691.19 -41,073.01 — — — — —
乌司他丁新适应症研究项目进度不达预期，主要系该项目已于 2021 年 11 月完成Ⅰ期临床试验，
未达到计划进度原因(分具体项目) 已与 CDE 积极沟通后续临床试验方案，并根据 CDE 反馈意见正在与临床试验研究者进行临床试
验方案以及相关工作的沟通。
2021 年 8 月 26 日，经公司第一届董事会第十八次会议、 第一届监事会第十四次会议审议，通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意募投项目“ACC006 BCC II 期临床项目”、
“ACC006PD-1 联用 II 期临床项目”以及“ACC010 I/II 期临床项目”实施变更；2021 年 12 月
24 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议，通过了《关于变更
项目可行性发生重大变化的情况说明
部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，同意募投项目 ACC006 肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临
床项目实施变更；主要是由于目前抗肿瘤创新药物研发领域同质化较为严重，医疗资源较为紧缺，
竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗 HIV 病毒、抗炎及脑
卒中领域，并放缓抗肿瘤领域项目的研究进度，以锁定优势赛道，充分发挥公司核心竞争优势。
本公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会均明确同意公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,000.08 万元和发行费用及增值税
523.34 万元，合计置换 13,523.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，
公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进
行现金管理余额为 20,500 万元，累计取得理财收益 2,044.67 万元和相关利息收入 70.06 万元。
公司超募资金总额为 1,797.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日已累计使用超募资金永久补充流动资
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金 1,060.00 万元，2022 年 1-6 月未使用超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资 项目达到预
本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 进度(%) 定可使用状
投入金额 入金额(2) 的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
整合酶抑制剂药物研发及 ACC006 肺鳞癌化疗联用 II 期
7,010.00 7,010.00 595.81 595.81 8.50 2027 年 — 否 否
其临床研究项目 临床项目
合计 — 7,010.00 7,010.00 595.81 595.81 — — — —
2021 年 12 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议
审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的议案》，公司独立
董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。2022 年 1 月 11 日，经公
变更原因详 司 2022 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目及新增
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
见注 1 其实施主体的议案》，该议案生效。
本次涉及变更使用的募集资金为原项目 “ACC006 肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”的
募集资金 7,010.00 万元全部变更至新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项
目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：由于目前抗肿瘤创新药物研发领域医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗 HIV
病毒、抗炎及脑卒中领域，已放缓抗肿瘤领域项目的研究进度。为更好地提高募集资金使用效率，锁定优势赛道，快速推进优势领域项目的研发
进度，充分发挥公司核心竞争优势，公司将原项目“ACC006 肺鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”的募集资金全部变更至新项目“整合酶抑制剂药物研发
及其临床研究项目”。该项目将是公司继首个抗 HIV 口服 1 类国产创新药成功研制上市后，在抗 HIV 病毒领域自主研发的又一核心产品。新项目
的实施契合国家政策要求，有利于提升抗 HIV 病毒药品有效性、安全性及先进药品可及性，为 HIV 患者提供新的治疗选择；有助于公司实现药物
创新和研发成果产业化，丰富产品种类，提升公司核心竞争力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保
障项目顺利实施。