现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3010244 |
2569884 |
18894892 |
11891955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193173506 |
72666437 |
391845647 |
307972999 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64272198 |
35999303 |
123711200 |
88248369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
126585245 |
71032588 |
267377933 |
209506465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74074406 |
30783770 |
140328833 |
100370318 |
| 经营活动现金流出小计 |
271535469 |
142988781 |
558070566 |
417618933 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78361963 |
-70322344 |
-166224919 |
-109645934 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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879442 |
879442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1321400 |
1394665 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
470010000 |
245008758 |
1105000000 |
935000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
473030857 |
246552912 |
1114642755 |
944088288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32993999 |
25523318 |
71201102 |
52712659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
370020000 |
175000000 |
970000000 |
765220000 |
| 投资活动现金流出小计 |
403664528 |
200523318 |
1041201102 |
817932659 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69366328 |
46029594 |
73441653 |
126155628 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200300000 |
140300000 |
395290000 |
299390000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200300000 |
140300000 |
400769656 |
304869656 |
| 偿还债务所支付的现金 |
210350000 |
100300000 |
195000000 |
109000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1292163 |
539517 |
3333567 |
2425788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218944565 |
104444521 |
209989054 |
119343239 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18644565 |
35855479 |
190780602 |
185526417 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32823 |
9368 |
1433 |
-78854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27607377 |
11572097 |
97998769 |
201957258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-45434583 |
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-76069538 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16119237 |
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30023789 |
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| 无形资产摊销 |
6023782 |
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11909203 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-70407 |
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| 固定资产报废损失 |
75077 |
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126105 |
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| 财务费用 |
7308186 |
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11762355 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-11046383 |
-- |
-12615094 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-31909492 |
-- |
-52397393 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11903017 |
-- |
-82922337 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3917616 |
-- |
-8840498 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3751377 |
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-2798066 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-78361963 |
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-166224919 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
194195489 |
-- |
221802866 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
221802866 |
-- |
123804097 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-27607377 |
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97998769 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1364985 |
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2653794 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
190128115 |
70061242 |
368583971 |
291834032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35148 |
35310 |
4366784 |
4247013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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879442 |
879442 |
