证券代码：688501       证券简称：青达环保        公告编号：2021-003



             青岛达能环保设备股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                        自筹资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公
司”）于2021年8月2日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事
会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金5,003,885.00元。此次置换符合募集资金到账后6个月内进
行置换的规定，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事
会及中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发
表了明确的同意意见。

   一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于
2021年6月16日出具的《关于同意青岛达能环保设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2053号），公司获准
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,367万股，发行价格为人民币
10.57元/股，募集资金总额为人民币 250,191,900.00元，扣除不含
税的发行费用为人民币49,835,639.32元，实际募集资金净额为人民
币200,356,260.68元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具“容诚验字（2021）第361Z0061号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已与保荐机构中泰
证券股份有限公司及存放募集资金的银行机构签订《募集资金专户存
储三方监管协议》。

   二、募集资金投资项目的基本情况
       根据《青达环保首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
公司本次募集资金投资项目具体如下：
                                                          单位：万元

序号         募集资金投资项目名称       投资总额      募集资金拟投资额

 1 底渣处理系统产品生产线技术改造项目     13,679.20          13,679.20
 2 蓄热器产品生产线建设项目                3,844.00           3,844.00
 3 补充流动资金                           15,000.00          15,000.00
               合   计                    32,523.20          32,523.20

       上述项目的投资总额为32,523.20万元，本次募集资金将全部用

于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资

金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需

要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。公司本次募集

资金不能满足投资项目的资金需求的部分，将由公司自筹解决；在本

次募集资金到位前，公司以自筹资金进行先期投入部分，待募集资金

到位后予以置换。

       三、自筹资金预先投入募投项目情况
       公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
      截至2021年7月13日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目合计人民币5,003,885.00元。上述事项由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]361Z0441号” 鉴证报告》，
具体情况如下：
                                                           单位：元

序号                    项目名称            自筹资金预先投入金额
  1    底渣处理系统产品生产线技术改造项目            4,488,850.00
  2    蓄热器产品生产线建设项目                      1,515,035.00
                       合   计                       5,003,885.00

      四、审议程序

      公司于2021年8月2日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监

事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,003,885.00元置换

已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了明确的独

立意见，公司监事会发表了明确的同意意见。

      五、专项意见说明

      （一）独立董事意见

      独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项

已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合募集

资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定，公司履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换与募集资金

投资项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进

行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符

合公司及全体股东的利益。

    全体独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金。

    （二）监事会意见

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金，上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募

集资金使用管理办法》等相关规定，本次募集资金置换时间距募集资

金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换事项，不影响募投项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目

的自筹资金。

    （三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“容诚专字[2021]361Z0441

号”，认为：公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专

项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的情况。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，并且该事项已

经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报

告，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等有关规定。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金的事项无异议。

    六、 上网公告文件

    1、《青岛达能环保设备股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二次会议相关事项的独立意见》

    2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“容诚专字[2021]361Z0441

号”。

    3、《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》


   特此公告。




                         青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 4 日