现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120553470 |
78459013 |
44465907 |
153081516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
906628106 |
622082573 |
321452387 |
1020937504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140141806 |
90922608 |
48486061 |
143833134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
732989590 |
388431234 |
187316565 |
597756063 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202438145 |
139733958 |
84421301 |
214407758 |
| 经营活动现金流出小计 |
1147440455 |
668745749 |
340579562 |
1020796144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-240812349 |
-46663176 |
-19127175 |
141360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
87000000 |
47000000 |
47000000 |
168000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3723015 |
1052971 |
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121000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91274637 |
48157965 |
47032614 |
169586316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
299229211 |
260924565 |
233496254 |
57436354 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
427979211 |
337924565 |
310496254 |
151810306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-336704574 |
-289766599 |
-263463640 |
17776010 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
667083946 |
403691121 |
236000000 |
423242028 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
221520000 |
166387500 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
890103946 |
571078621 |
237000000 |
423242028 |
| 偿还债务所支付的现金 |
394990000 |
210310000 |
111210000 |
309210000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35973335 |
35134703 |
628831 |
3237371 |
| 筹资活动现金流出小计 |
472629535 |
254927877 |
116274446 |
334708913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
417474411 |
316150744 |
120725554 |
88533115 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
344386 |
299368 |
247921 |
152043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159698127 |
-19979663 |
-161617341 |
106602529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23244631 |
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92396889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7863767 |
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13616801 |
| 无形资产摊销 |
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1696976 |
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1771576 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18967 |
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-82632 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
9462210 |
-- |
13005333 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-104995 |
-- |
-1465316 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102598596 |
-- |
-12522131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45374914 |
-- |
-196321483 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54730853 |
-- |
61393645 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1942126 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-46663176 |
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141360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
262824072 |
-- |
282803736 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
282803736 |
-- |
176201207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-19979663 |
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106602529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2026067 |
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3357782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
783117351 |
538874153 |
273956006 |
867525241 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2957285 |
4749407 |
3030474 |
330748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
87000000 |
47000000 |
47000000 |
168000000 |
