现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44465907 |
153081516 |
131871204 |
92594378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
321452387 |
1020937504 |
634245962 |
459664913 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48486061 |
143833134 |
103763261 |
72393658 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
187316565 |
597756063 |
424666578 |
298139389 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84421301 |
214407758 |
196541371 |
153803887 |
| 经营活动现金流出小计 |
340579562 |
1020796144 |
760454993 |
543898070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19127175 |
141360 |
-126209032 |
-84233157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
47000000 |
168000000 |
84000000 |
84000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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121000 |
107080 |
107080 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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65006 |
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| 投资活动现金流入小计 |
47032614 |
169586316 |
84936570 |
84871564 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233496254 |
57436354 |
39242205 |
30439529 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
310496254 |
151810306 |
131242205 |
94439529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-263463640 |
17776010 |
-46305635 |
-9567966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
236000000 |
423242028 |
338924500 |
190924500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
237000000 |
423242028 |
338924500 |
190924500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
111210000 |
309210000 |
229675600 |
136584350 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
628831 |
3237371 |
2197517 |
1543940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
116274446 |
334708913 |
250601914 |
153263710 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
120725554 |
88533115 |
88322586 |
37660790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
247921 |
152043 |
47059 |
45968 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-161617341 |
106602529 |
-84145023 |
-56094364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92396889 |
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17859191 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13616801 |
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6386569 |
| 无形资产摊销 |
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1771576 |
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871029 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-82632 |
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-77350 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
13005333 |
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5741291 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1465316 |
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-764484 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12522131 |
-- |
-48791120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-196321483 |
-- |
-37880780 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61393645 |
-- |
-29301301 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1942126 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141360 |
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-84233157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
282803736 |
-- |
120106842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
176201207 |
-- |
176201207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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106602529 |
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-56094364 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3357782 |
-- |
704673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273956006 |
867525241 |
496996581 |
365389080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3030474 |
330748 |
5378177 |
1681456 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
47000000 |
168000000 |
84000000 |
84000000 |
