证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-007
青岛达能环保设备股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环
保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民
币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资
金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 500.39 万
元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 500.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,249.02 万元。
2021 年度公司累计使用募集资金 4,749.41 万元，扣除累计已使用募集资金
后，剩余未使用募集资金金额为 15,286.22 万元，募集资金专用账户利息收入
35.64 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到
期的理财产品金额为 13,500.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金
余额合计为 1,821.86 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金总额 25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付
的发行费用金额 2296.77 万元） 4,983.56
募集资金到账净额 20,035.63
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 500.39
减：本期募集资金使用金额 4,249.02
加：累计利息收入扣除手续费金额 8.51
加：现金管理收益金额 27.13
募集资金余额 15,321.86
减：持有未到期的理财产品金额 13,500.00
募集资金专户余额 1,821.86
其中：截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有未到期的理财产品的明细如下：
单位：万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额 认购日 到期日
建设银行胶州 中国建设银行青岛市分行定制型 保本浮动
5,000.00 2021/9/6 2022/3/6
分行 单位结构性存款 2021 年第 64 期 收益型
保本浮动
青岛农商银行 结构性存款 1,000.00 2021/12/2 2022/3/2
收益型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/19 2022/2/14
有限公司 “安盈添利”第 1537 期 型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/20 2022/2/14
有限公司 “安盈添利”第 1538 期 型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/23 2022/2/21
有限公司 “安盈添利”第 1553 期 型
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2021 年 7 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简
称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简
称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称
“青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37101997706051007888-7777 526.29
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 69130078801388667888 1,292.00
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行 2060006624205999999999 3.56
合 计 1,821.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 4,749.41 万元，具体使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表。
（一）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 5,003,885.00 元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。独立董事发表了明确的独立意见，公司监事会发表了明确的同意意
见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以
及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过
一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种，使用期限自公司
第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度内，资金可
循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,500.00 万元，具体情况详见下
表：
单位：万元
截至报告
产品 收益 金额 年化
签约方 起息日 到期日 期末是否 期限 收益
名称 类型 （万元） 收益率
如期归还
上海浦东
保本
发展银行 结构性
浮动 3,500 2021/8/18 2021/11/18 3.10% 已收回 92 天 27.13
青岛胶州 存款
收益
支行
中泰证券 本金保 保本
尚未
股份有限 障型收 浮动 2,500 2021/8/19 2022/2/14 3%/3.5% 未到期 179 天
赎回
公司 益凭证 收益
中泰证券 本金保 保本
尚未
股份有限 障型收 浮动 2,500 2021/8/20 2022/2/14 3%/3.5% 未到期 178 天
赎回
公司 益凭证 收益
中泰证券 本金保 保本
尚未
股份有限 障型收 浮动 2,500 2021/8/23 2022/2/21 3%/3.5% 未到期 182 天
赎回
公司 益凭证 收益
中国建设 保本
结构性 1.35%- 尚未
银行胶州 浮动 5,000 2021/9/6 2022/3/6 未到期 181 天
存款 3.10% 赎回
支行 收益
青岛农村
保本
商业银行 结构性 1.5%/3.50 尚未
浮动 1,000 2021/12/2 2022/3/2 未到期 90 天
胶州胶北 存款 %/3.60% 赎回
收益
支行
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2021 年度《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资
金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0064 号）。报告认为：
公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公
司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
中泰证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具
了《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见》，经核查，青达环保 2021 年度募集资金存
放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛达能环保设备股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,035.63 本年度投入募集资金总额 4,749.41
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 4,749.41
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度 本年度实 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 定可使用状
分变更 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) 态日期
（如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
底渣处理系统
产品生产线技 否 13,679.20 13,679.20 13,679.20 658.41 658.41 -13,020.79 4.81% 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
术改造项目
蓄热器产品生
否 3,844.00 3,844.00 3,844.00 1,580.75 1,580.75 -2,263.25 41.12% 2022 年 4 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
补充流动资金 否 15,000.00 2,512.43 2,512.43 2,510.25 2,510.25 -2.18 99.91% 说明 1 不适用 否
合计 32,523.20 20,035.63 20,035.63 4,749.41 4,749.41 -15,286.22 23.70%
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至
2021 年 7 月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 500.39 万元，其中“底渣
处理系统产品生产线技术改造项目”置换 344.89 万元，“蓄热器产品生产线建设项目 ”置换 151.50
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“容诚专字[2021]361Z0441 号”《关于青岛达能环保设备股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募
集资金人民币 500.39 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正
常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.6 亿
元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种，使用期限自公司第四届董事会第二
次会议审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集
资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,500.00
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股， 应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，实际
募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.2 万元，补充流动资金项目的募
集资金从 15,000 万调整至 2,512.43 万元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
