证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2023-007
青岛达能环保设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环
保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民
币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资
金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金
到账前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投
入 500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 6,711.67 万元；公
司累计使用募集资金 7,212.06 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额
为 12,823.57 万元，募集资金专用账户利息收入 516.80 万元（包含现金管理收益、
利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到期的理财产品金额为 9,200.00 万
元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 4,140.37 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金总额 25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使
4,983.56
用自筹资金支付的发行费用金额 2,296.77 万元
募集资金到账净额 20,035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入
7,212.06
金额）
加：累计利息收入扣除手续费金额 17.75
加：累计现金管理收益金额 499.05
募集资金余额 13,340.37
减：持有未到期的理财产品金额 9,200.00
募集资金专户余额 4,140.37
其中：截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有未到期的理财产品的明细如下：
单位：万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额 认购日 到期日
保本固定
中国建设银行胶州分行 7 天通知存款 800.00 2022/9/5 /
收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/2 2023/6/5
益凭证 收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/9 2023/6/12
益凭证 收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/13 2023/6/13
益凭证 收益型
合 计 9,200.00
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2021 年 7 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简
称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简
称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称
“青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37101997706051007888-7777 2,341.83
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 69130078801388667888 1,794.96
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行 2060006624205999999999 3.57
合 计 4,140.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 7,212.06 万元，具体使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表。
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人
民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性
好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品
或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权
到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 8 月 2 日起至 2023 年 8 月 1 日,在上述
额度和期限范围内，资金可以滚动使用。同时，公司独立董事、监事会及保荐机
发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行
现金管理余额为 9,200.00 万元，具体情况详见下表：
单位：万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额 认购日 到期日
保本固定
中国建设银行胶州分行 7 天通知存款 800.00 2022/9/5 /
收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/2 2023/6/5
益凭证 收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/9 2023/6/12
益凭证 收益型
本金保障型收 保本浮动
中泰证券股份有限公司 2,800.00 2022/12/13 2023/6/13
益凭证 收益型
合 计 9,200.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专
项报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2022 年度《关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（容诚专字[2023]361Z0251 号）。报告认为：公
司 2022 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2022 年度募集资金实际存
放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见。
中泰证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
出具了《中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，经核查，青达环保 2022 年度募
集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中泰证券股份有限公司关于青岛达能环保设备股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛达能环保设备股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 20,035.63 本年度投入募集资金总额 2,462.66
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 7,212.06
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更项
截至期末累计投
目，含部分 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目可行性
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更（如 诺投入金额 累计投入 进度(%)(4)＝ 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 入金额的差额 使用状态日期 的效益 预计效益
有） (1) 金额(2) (2)/(1) 大变化
(3)＝(2)-(1)
底渣处理系统
产品生产线技 否 13,679.20 13,679.20 13,679.20 1,930.79 2,589.20 -11,090.00 18.93% 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
术改造项目
蓄热器产品生
否 3,844.00 3,844.00 3,844.00 531.87 2,112.61 -1,731.39 54.96% 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
补充流动资金 否 15,000.00 2,512.43 2,512.43 — 2,510.25 -2.18 99.91% 不适用 说明 1 不适用 否
合计
32,523.20 20,035.63 20,035.63 2,462.66 7,212.06 -12,823.57 36.00%
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2021 年 7
月 13 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 500.39 万元，其中“底渣处理系统产品生产线
技术改造项目”预先投入 344.89 万元，“蓄热器产品生产线建设项目 ” 预先投入 151.50 万元。该事项经公司第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
四届董事会第二次会议审议通过，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]361Z0441
号”《关于青岛达能环保设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构
发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币 500.39 万元置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 5 月 30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过人民币 1.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、发行主
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，使
用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 8 月 2 日起至 2023 年 8 月 1 日，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 9,200.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股， 应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，实际
募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.2 万元，补充流动资金项目的募
集资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。
说明 2：底渣处理系统产品生产线技术改造项目预计完成时间 36 个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为 2024
年 7 月；蓄热器产品生产线建设项目预计完成时间 24 个月，自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为 2023 年 7 月。
公司募投项目未出现延期。
