证券代码：688517         证券简称：金冠电气       公告编号：2023-023



                       金冠电气股份有限公司

        关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日分别召开
了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营
及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元(含本数)的自有闲置资
金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
    一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
    （一）投资目的
    为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司
拟利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
    （二）投资额度及期限
    公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元(含本数)的自有闲置资金进行理财产
品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    （三）投资品种
    公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产
品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的
的投资行为。
    （四）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符

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合《公司章程》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施
部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经
办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
    （五）信息披露
    公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
    （六）关联关系说明
    公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关
联关系。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    公司使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险的
理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；公
司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常生产经营的影响
    公司在确保日常生产经营正常和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向银
行或证券公司购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，获得一定投资收益，
且不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
    四、审议程序及专项意见说明
    公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议
案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超
过人民币 2 亿元(含本数)的自有闲置资金进行理财产品投资，使用期限自公司本
次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环

                                   2
滚动使用。
    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正
常经营资金需求和风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于
提高自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务发展，
也不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和公司股东的利益，相关决策程序
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定。独立董事同意公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）自
有闲置资金购买理财产品。
    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：金冠电气本次使用自有闲置资金购买理财产品的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司
使用暂时闲置自有资金购买理财产品。该事项有利于提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。保荐机构对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项无
异议。


    特此公告。


                                            金冠电气股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日




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