现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3235902 |
13444784 |
18057224 |
10272390 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
171865713 |
673209708 |
529132846 |
345812163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19370319 |
72426546 |
51397448 |
35588842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111031205 |
318714703 |
263007983 |
166596015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19205153 |
51241787 |
62260966 |
39420757 |
| 经营活动现金流出小计 |
161199117 |
497421060 |
426539375 |
283546444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10666596 |
175788647 |
102593471 |
62265718 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
712440000 |
1641800100 |
1115150000 |
693650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
254000 |
98313 |
94181 |
58745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
713276939 |
1644705062 |
1117244087 |
694967558 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12085823 |
32612018 |
25085547 |
14914859 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
804525823 |
1674412118 |
1200235547 |
768564859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91248885 |
-29707056 |
-82991460 |
-73597301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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11000000 |
11000000 |
11000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4576770 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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15576770 |
15576770 |
11000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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11000000 |
11000000 |
11000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
210000 |
22616676 |
22131057 |
21887417 |
| 筹资活动现金流出小计 |
595250 |
102705564 |
103865165 |
103235897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-595250 |
-87128794 |
-88288395 |
-92235897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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902 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81177539 |
58953699 |
-68686384 |
-103567480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91120321 |
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51105193 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14425319 |
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6665896 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1903961 |
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894151 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-110570 |
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128764 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1204680 |
-- |
104 |
| 财务费用 |
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1741611 |
-- |
807025 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2806649 |
-- |
-1236351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4490784 |
-- |
-9356619 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39117821 |
-- |
-6006251 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9362545 |
-- |
11021030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5445757 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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175788647 |
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62265718 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
373754218 |
-- |
211233039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
314800519 |
-- |
314800519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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58953699 |
-- |
-103567480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1696187 |
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842981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
168629811 |
659764923 |
511039287 |
335503438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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36335 |
36335 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
712440000 |
1641800100 |
1115150000 |
693650000 |
