证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-009
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕939号文同意注册，并经上海
证券交易所同意，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”或“泽达易盛”）由主承销商东兴证券股份有限公司采用战略投资者
定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,078.00万股，发行价为每股人民
币19.49元，共计募集资金40,500.22万元，扣除发行相关费用后，公司本次募
集资金净额为33,969.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕210号）。
（二）本年度募集资金使用金额、年末余额
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,969.90
项目投入 B1
截至期初累计发
生额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 4,428.06
本期发生额
利息收入净额 C2 206.77
项目投入 D1=B1+C1 4,428.06
截至期末累计发
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 206.77
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,748.61
实际结余募集资金 F 26,748.61
差异[注] G=E-F 3,000.00
[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泽达易盛（天津）股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集
资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金
专项账户内，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签
订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情况请参见公司已于2020年6月22日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板
上市公告书》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司开立了6个募集资金专户、1个通知存款账户
和1个协定存款账户，存储情况如下：
单位： 人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行股份有限公司杭州分 17803004159771 15,162,091.57 募集资金专户
行
上海银行股份有限公司杭州分 23002325508 100,000,000.00 通知存款账户
行
招商银行天津新技术产业园区 999015358610603 26,281,603.62 募集资金专户
支行
中国银行杭州余杭良渚支行 390978093350 2,004.96 募集资金专户
宁波银行杭州分行 71010122001997626 20,281,769.09 募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行 1202020619800088464 500,000.00 募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行 1202020619800110071 18,296,836.02 协定存款账户
[注]
上海浦东发展银行杭州分行清 95050078801900000563 86,961,832.02 募集资金专户
泰支行
合 计 267,486,137.28
[注]该协定存款账户系中国工商银行杭州湖墅支行账户号为
1202020619800088464的募集资金专户的分账户。
此外，截至2020年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的
银行理财产品金额为30,000,000.00元。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资
金人民币1,686.79万元，公司独立董事发表了明确同意意见。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专
项鉴证，并出具了《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]8749号）。详情请见公司2020年8月
7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人
民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
拟授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关
文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天
津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-003）。2020年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产
品6,300.00万元，截至2020年12月31日，公司购买的尚未到期的银行理财产品
金额为3,000.00万元。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“新一代
医药智能工厂平台升级项目”、“研发中心项目”、“营销网络建设项目”的
实施，主要系进一步提升公司研发能力，优化公司创新能力，为公司长期可持
续发展提供保障，但由于项目尚在建设中，还未能产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，泽达易盛公司董事会编制的2020
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映
了泽达易盛公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规
定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泽达易盛
2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于泽达易盛（天津）科技股
份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 33,969.90 本年度投入募集资金总额 4,428.06
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,428.06
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末累计 截至期末投
变更项 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到预
目（含 累计投入金额 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 计效益
部分变 (2) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
更）
项目建设 不适用（尚
智能医药及医疗融合
否 9,082.35 9,082.35 9,082.35 1,402.75 1,402.75 -7,679.60 15.44 建设中 中未产生 未完成建 否
应用平台升级项目
效益 设）
项目建设 不适用（尚
新一代医药智能工厂
否 6,891.18 6,891.18 6,891.18 1,152.07 1,152.07 -5,739.11 16.72 建设中 中未产生 未完成建 否
平台升级项目
效益 设）
项目建设 不适用（尚
研发中心项目 否 15,487.84 15,487.84 15,487.84 1,373.65 1,373.65 -14,114.19 8.87 建设中 中未产生 未完成建 否
效益 设）
项目建设 不适用（尚
营销网络建设项目 否 2,508.53 2,508.53 2,508.53 499.59 499.59 -2,008.94 19.92 建设中 中未产生 未完成建 否
效益 设）
合 计 － 33,969.90 33,969.90 33,969.90 4,428.06 4,428.06 -29,541.84 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币
1,686.79万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
根据2020年8月6日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过30,000.00万元（包括本数）暂时
闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及其使用期限范围
内，资金可以循环滚动。2020年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,300.00万元，截至2020年12月31日，公
司购买的尚未到期的银行理财产品金额为3,000.00万元。
募集资金其他使用情况 无。
