现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8758519 |
4929143 |
735165 |
7580850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
146573008 |
105515022 |
66334870 |
294964065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49937513 |
35916708 |
20987773 |
52409346 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101021148 |
69827357 |
57477962 |
246751717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27865441 |
14930940 |
7163946 |
44600449 |
| 经营活动现金流出小计 |
183628825 |
125043495 |
88271221 |
361006726 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37055817 |
-19528473 |
-21936352 |
-66042660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3482 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
160340000 |
160340000 |
74700000 |
816100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
160992030 |
160992030 |
75025412 |
822613204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12559304 |
8760123 |
341092 |
290049389 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
123340000 |
123340000 |
101040000 |
628100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
135899304 |
132100123 |
101381092 |
919109389 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25092726 |
28891907 |
-26355680 |
-96496185 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
53280000 |
53280000 |
9900000 |
127064400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53280000 |
53280000 |
9900000 |
127064400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91270000 |
67890000 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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88560 |
44280 |
177120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95384217 |
70952140 |
1521079 |
36504357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42104217 |
-17672140 |
8378921 |
90560043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
85445 |
39613 |
-3245 |
-17606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53981864 |
-8269092 |
-39916356 |
-71996408 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32233166 |
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46073869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7897833 |
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15549283 |
| 无形资产摊销 |
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5759069 |
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8798392 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1768234 |
| 固定资产报废损失 |
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8870 |
| 财务费用 |
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2889209 |
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2155331 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-284996 |
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-3267015 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1650753 |
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-141888942 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30165189 |
-- |
-97861639 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-36169751 |
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94247798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19528473 |
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-66042660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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217233713 |
-- |
225502806 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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225502806 |
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297499214 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8269092 |
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-71996408 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
129090418 |
96546373 |
62842286 |
285607273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8724071 |
4039507 |
2757418 |
1775942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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